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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

近一季申万菱信合利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信合利纯债债券C011986净值及计算阶段收益
近一季011986基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 0.00%
2026-09-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 0.01%
2026-09-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0361 0.01%
2026-09-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0360 0.01%
2026-09-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 0.00%
2026-09-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 0.01%
2026-09-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 0.00%
2026-09-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 0.02%
2026-09-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0356 0.01%
2026-09-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0355 0.01%
2026-09-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0354 0.01%
2026-09-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0353 0.01%
2026-08-31 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-08-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 0.00%
2026-08-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 -0.01%
2026-08-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.00%
2026-08-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-08-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 0.01%
2026-08-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-19 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.01%
2026-08-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0499 0.02%
2026-08-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 0.00%
2026-08-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 0.02%
2026-08-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 0.00%
2026-08-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 0.01%
2026-08-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0494 0.01%
2026-08-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0493 0.01%
2026-08-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0492 0.01%
2026-08-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.00%
2026-08-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.00%
2026-08-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.01%
2026-07-31 申万菱信合利纯债债券C 1.0490 0.01%
2026-07-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0489 0.01%
2026-07-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.01%
2026-07-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-07-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-07-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-07-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.01%
2026-07-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0484 0.01%
2026-07-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.01%
2026-07-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0482 0.01%
2026-07-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.01%
2026-07-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0480 0.01%
2026-07-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-07-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 -0.02%
2026-06-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.00%
2026-06-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.02%
2026-06-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 0.01%
2026-06-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0478 0.02%
2026-06-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.01%
2026-06-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 -0.01%
2026-06-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.01%
2026-06-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-06-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0474 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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