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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

今年以来申万菱信合利纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信合利纯债债券C011986净值及计算阶段收益
今年以来011986基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 0.00%
2026-09-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 0.01%
2026-09-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0361 0.01%
2026-09-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0360 0.01%
2026-09-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 0.00%
2026-09-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 0.01%
2026-09-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 0.00%
2026-09-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 0.02%
2026-09-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0356 0.01%
2026-09-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0355 0.01%
2026-09-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0354 0.01%
2026-09-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0353 0.01%
2026-08-31 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-08-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 0.00%
2026-08-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 -0.01%
2026-08-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.00%
2026-08-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-08-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 0.01%
2026-08-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-19 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-08-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 0.01%
2026-08-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0499 0.02%
2026-08-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 0.00%
2026-08-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 0.02%
2026-08-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 0.00%
2026-08-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 0.01%
2026-08-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0494 0.01%
2026-08-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0493 0.01%
2026-08-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0492 0.01%
2026-08-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.00%
2026-08-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.00%
2026-08-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 0.01%
2026-07-31 申万菱信合利纯债债券C 1.0490 0.01%
2026-07-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0489 0.01%
2026-07-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 0.01%
2026-07-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-07-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-07-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-07-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 0.01%
2026-07-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0484 0.01%
2026-07-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-07-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 0.01%
2026-07-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0482 0.01%
2026-07-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.01%
2026-07-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0480 0.01%
2026-07-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-07-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 -0.02%
2026-06-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.00%
2026-06-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 0.02%
2026-06-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 0.01%
2026-06-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0478 0.02%
2026-06-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.01%
2026-06-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 -0.01%
2026-06-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.01%
2026-06-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-06-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0474 0.02%
2026-06-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0472 0.02%
2026-06-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0470 0.02%
2026-06-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0468 0.00%
2026-06-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0468 -0.04%
2026-06-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0472 -0.01%
2026-06-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0473 -0.02%
2026-06-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 -0.01%
2026-06-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.00%
2026-06-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 0.01%
2026-06-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 0.00%
2026-06-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-06-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0474 0.02%
2026-05-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0472 0.02%
2026-05-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0470 0.02%
2026-05-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0468 0.02%
2026-05-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0466 0.02%
2026-05-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0464 0.02%
2026-05-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0462 0.00%
2026-05-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0462 0.01%
2026-05-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0461 0.01%
2026-05-19 申万菱信合利纯债债券C 1.0460 0.02%
2026-05-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0458 0.01%
2026-05-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0457 0.01%
2026-05-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0456 0.01%
2026-05-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0455 0.02%
2026-05-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0453 0.01%
2026-05-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0452 0.01%
2026-05-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0451 0.01%
2026-04-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0448 0.00%
2026-04-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0448 0.01%
2026-04-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0447 0.01%
2026-04-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0446 0.00%
2026-04-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0446 0.00%
2026-04-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0446 -0.01%
2026-04-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0447 0.02%
2026-04-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0445 0.02%
2026-04-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0443 0.01%
2026-04-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0442 0.02%
2026-04-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0440 0.00%
2026-04-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0440 0.01%
2026-04-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0439 0.01%
2026-04-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0438 0.01%
2026-04-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0437 0.00%
2026-04-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0437 0.01%
2026-04-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0436 0.01%
2026-04-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0435 0.03%
2026-04-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0432 0.02%
2026-04-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0430 0.01%
2026-04-01 申万菱信合利纯债债券C 1.0429 0.01%
2026-03-31 申万菱信合利纯债债券C 1.0428 0.01%
2026-03-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0427 0.02%
2026-03-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0425 0.01%
2026-03-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0424 0.01%
2026-03-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0423 0.00%
2026-03-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0423 0.01%
2026-03-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0422 0.01%
2026-03-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0421 0.02%
2026-03-19 申万菱信合利纯债债券C 1.0419 0.01%
2026-03-18 申万菱信合利纯债债券C 1.0418 0.02%
2026-03-17 申万菱信合利纯债债券C 1.0416 0.01%
2026-03-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0415 0.01%
2026-03-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-03-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0413 0.01%
2026-03-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0412 0.01%
2026-03-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0411 0.01%
2026-03-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0410 -0.01%
2026-03-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0411 0.01%
2026-03-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0410 0.01%
2026-03-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0409 0.02%
2026-03-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0407 0.01%
2026-03-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0406 0.03%
2026-02-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-02-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0402 -0.01%
2026-02-25 申万菱信合利纯债债券C 1.0403 0.00%
2026-02-24 申万菱信合利纯债债券C 1.0403 0.05%
2026-02-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0398 0.01%
2026-02-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0397 0.01%
2026-02-11 申万菱信合利纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-02-10 申万菱信合利纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-02-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0394 0.02%
2026-02-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0392 0.02%
2026-02-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0390 0.01%
2026-02-04 申万菱信合利纯债债券C 1.0389 0.00%
2026-02-03 申万菱信合利纯债债券C 1.0389 0.00%
2026-02-02 申万菱信合利纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-01-30 申万菱信合利纯债债券C 1.0387 0.00%
2026-01-29 申万菱信合利纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-01-28 申万菱信合利纯债债券C 1.0386 0.00%
2026-01-27 申万菱信合利纯债债券C 1.0386 0.01%
2026-01-26 申万菱信合利纯债债券C 1.0385 0.01%
2026-01-23 申万菱信合利纯债债券C 1.0384 0.01%
2026-01-22 申万菱信合利纯债债券C 1.0383 0.01%
2026-01-21 申万菱信合利纯债债券C 1.0382 0.02%
2026-01-20 申万菱信合利纯债债券C 1.0380 0.01%
2026-01-19 申万菱信合利纯债债券C 1.0379 0.02%
2026-01-16 申万菱信合利纯债债券C 1.0377 0.01%
2026-01-15 申万菱信合利纯债债券C 1.0376 0.02%
2026-01-14 申万菱信合利纯债债券C 1.0374 0.00%
2026-01-13 申万菱信合利纯债债券C 1.0374 0.00%
2026-01-12 申万菱信合利纯债债券C 1.0374 0.01%
2026-01-09 申万菱信合利纯债债券C 1.0373 0.01%
2026-01-08 申万菱信合利纯债债券C 1.0372 0.00%
2026-01-07 申万菱信合利纯债债券C 1.0372 0.00%
2026-01-06 申万菱信合利纯债债券C 1.0372 -0.01%
2026-01-05 申万菱信合利纯债债券C 1.0373 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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