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永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)

近一季永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围永赢中债3-5年政金债指数C011984净值及计算阶段收益
近一季011984基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1536 0.02%
2026-09-15 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1534 0.02%
2026-09-14 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 0.02%
2026-09-11 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1530 -0.02%
2026-09-10 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 0.00%
2026-09-09 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 0.00%
2026-09-08 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 -0.02%
2026-09-07 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 0.02%
2026-09-04 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 0.00%
2026-09-03 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 0.04%
2026-09-02 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 0.00%
2026-09-01 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 0.04%
2026-08-31 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1566 0.02%
2026-08-28 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 0.02%
2026-08-27 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 -0.06%
2026-08-26 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1569 -0.03%
2026-08-25 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 -0.02%
2026-08-24 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1575 0.03%
2026-08-21 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1572 -0.01%
2026-08-20 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 -0.01%
2026-08-19 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 -0.04%
2026-08-18 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1579 0.05%
2026-08-17 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 0.08%
2026-08-14 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 0.01%
2026-08-13 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1563 0.03%
2026-08-12 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1560 -0.01%
2026-08-11 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1561 -0.03%
2026-08-10 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1565 0.03%
2026-08-07 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 0.03%
2026-08-06 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1559 0.03%
2026-08-05 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1556 0.01%
2026-08-04 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1555 0.03%
2026-08-03 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 0.00%
2026-07-31 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 0.03%
2026-07-30 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 0.03%
2026-07-29 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 0.01%
2026-07-28 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 -0.01%
2026-07-27 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 -0.01%
2026-07-24 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 0.00%
2026-07-23 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 -0.03%
2026-07-22 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 0.04%
2026-07-21 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 0.00%
2026-07-20 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 -0.01%
2026-07-17 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 0.02%
2026-07-16 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 -0.02%
2026-07-15 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 0.02%
2026-07-14 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 0.01%
2026-07-13 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1541 -0.02%
2026-07-10 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 -0.01%
2026-07-09 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 -0.02%
2026-07-08 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1546 0.01%
2026-07-07 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 0.00%
2026-07-06 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 0.06%
2026-07-03 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 0.01%
2026-07-02 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1537 0.03%
2026-07-01 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1533 -0.10%
2026-06-30 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 -0.04%
2026-06-29 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1550 0.10%
2026-06-26 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 0.03%
2026-06-25 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1535 0.06%
2026-06-24 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1652 0.03%
2026-06-23 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1649 -0.03%
2026-06-22 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1653 -0.01%
2026-06-18 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1654 0.06%
2026-06-17 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1647 0.05%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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