近一季国富匠心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富匠心精选混合A011980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富匠心精选混合A |
1.0573 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
国富匠心精选混合A |
1.0507 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国富匠心精选混合A |
1.0571 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国富匠心精选混合A |
1.0604 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国富匠心精选混合A |
1.0768 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
国富匠心精选混合A |
1.0871 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国富匠心精选混合A |
1.0747 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
国富匠心精选混合A |
1.0591 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
国富匠心精选混合A |
1.0656 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国富匠心精选混合A |
1.0579 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
国富匠心精选混合A |
1.0899 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国富匠心精选混合A |
1.0888 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
国富匠心精选混合A |
1.1018 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国富匠心精选混合A |
1.0858 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
国富匠心精选混合A |
1.0874 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
国富匠心精选混合A |
1.0829 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
国富匠心精选混合A |
1.1135 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富匠心精选混合A |
1.1025 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
国富匠心精选混合A |
1.0909 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
国富匠心精选混合A |
1.1475 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国富匠心精选混合A |
1.1525 |
4.08% |
| 2026-08-14 |
国富匠心精选混合A |
1.1073 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
国富匠心精选混合A |
1.0946 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
国富匠心精选混合A |
1.0990 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
国富匠心精选混合A |
1.0912 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
国富匠心精选混合A |
1.1048 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
国富匠心精选混合A |
1.0990 |
1.76% |
| 2026-08-06 |
国富匠心精选混合A |
1.0800 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
国富匠心精选混合A |
1.0765 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
国富匠心精选混合A |
1.0562 |
2.92% |
| 2026-08-03 |
国富匠心精选混合A |
1.0262 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
国富匠心精选混合A |
1.0343 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
国富匠心精选混合A |
1.0176 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
国富匠心精选混合A |
1.0463 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
国富匠心精选混合A |
1.0333 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
国富匠心精选混合A |
1.0764 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
国富匠心精选混合A |
1.0464 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
国富匠心精选混合A |
1.0689 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
国富匠心精选混合A |
1.0534 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
国富匠心精选混合A |
1.0660 |
3.42% |
| 2026-07-20 |
国富匠心精选混合A |
1.0307 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
国富匠心精选混合A |
1.0322 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
国富匠心精选混合A |
1.1002 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
国富匠心精选混合A |
1.1294 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
国富匠心精选混合A |
1.1493 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
国富匠心精选混合A |
1.1235 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
国富匠心精选混合A |
1.1627 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
国富匠心精选混合A |
1.1916 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
国富匠心精选混合A |
1.1642 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
国富匠心精选混合A |
1.1848 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
国富匠心精选混合A |
1.2139 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
国富匠心精选混合A |
1.2201 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
国富匠心精选混合A |
1.2017 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
国富匠心精选混合A |
1.2577 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
国富匠心精选混合A |
1.2670 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
国富匠心精选混合A |
1.2526 |
-1.33% |
| 2026-06-26 |
国富匠心精选混合A |
1.2693 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
国富匠心精选混合A |
1.3186 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
国富匠心精选混合A |
1.2968 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
国富匠心精选混合A |
1.2796 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
国富匠心精选混合A |
1.3232 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
国富匠心精选混合A |
1.2879 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
国富匠心精选混合A |
1.2654 |
1.77% |
