近一月国富匠心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富匠心精选混合A011980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富匠心精选混合A |
1.0573 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
国富匠心精选混合A |
1.0507 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国富匠心精选混合A |
1.0571 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国富匠心精选混合A |
1.0604 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国富匠心精选混合A |
1.0768 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
国富匠心精选混合A |
1.0871 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国富匠心精选混合A |
1.0747 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
国富匠心精选混合A |
1.0591 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
国富匠心精选混合A |
1.0656 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国富匠心精选混合A |
1.0579 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
国富匠心精选混合A |
1.0899 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国富匠心精选混合A |
1.0888 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
国富匠心精选混合A |
1.1018 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国富匠心精选混合A |
1.0858 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
国富匠心精选混合A |
1.0874 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
国富匠心精选混合A |
1.0829 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
国富匠心精选混合A |
1.1135 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富匠心精选混合A |
1.1025 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
国富匠心精选混合A |
1.0909 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
国富匠心精选混合A |
1.1475 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国富匠心精选混合A |
1.1525 |
4.08% |
