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广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

近半年广发均衡回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发均衡回报混合A011975净值及计算阶段收益
近半年011975基金累计收益率12.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
2026-09-15 广发均衡回报混合A 0.9766 -0.07%
2026-09-14 广发均衡回报混合A 0.9773 -1.06%
2026-09-11 广发均衡回报混合A 0.9878 0.63%
2026-09-10 广发均衡回报混合A 0.9816 -0.12%
2026-09-09 广发均衡回报混合A 0.9828 0.24%
2026-09-08 广发均衡回报混合A 0.9804 -0.56%
2026-09-07 广发均衡回报混合A 0.9859 3.84%
2026-09-04 广发均衡回报混合A 0.9494 -1.10%
2026-09-03 广发均衡回报混合A 0.9600 -0.22%
2026-09-02 广发均衡回报混合A 0.9621 -0.62%
2026-09-01 广发均衡回报混合A 0.9681 -1.54%
2026-08-31 广发均衡回报混合A 0.9832 0.66%
2026-08-28 广发均衡回报混合A 0.9768 -1.42%
2026-08-27 广发均衡回报混合A 0.9909 2.79%
2026-08-26 广发均衡回报混合A 0.9640 0.03%
2026-08-25 广发均衡回报混合A 0.9637 -0.10%
2026-08-24 广发均衡回报混合A 0.9647 -3.08%
2026-08-21 广发均衡回报混合A 0.9954 1.10%
2026-08-20 广发均衡回报混合A 0.9846 -0.10%
2026-08-19 广发均衡回报混合A 0.9856 -5.12%
2026-08-18 广发均衡回报混合A 1.0388 -0.62%
2026-08-17 广发均衡回报混合A 1.0453 3.12%
2026-08-14 广发均衡回报混合A 1.0137 0.82%
2026-08-13 广发均衡回报混合A 1.0055 0.69%
2026-08-12 广发均衡回报混合A 0.9986 1.75%
2026-08-11 广发均衡回报混合A 0.9814 0.06%
2026-08-10 广发均衡回报混合A 0.9808 -1.25%
2026-08-07 广发均衡回报混合A 0.9931 1.17%
2026-08-06 广发均衡回报混合A 0.9816 0.74%
2026-08-05 广发均衡回报混合A 0.9744 0.69%
2026-08-04 广发均衡回报混合A 0.9677 5.25%
2026-08-03 广发均衡回报混合A 0.9194 -1.11%
2026-07-31 广发均衡回报混合A 0.9297 0.81%
2026-07-30 广发均衡回报混合A 0.9222 -4.50%
2026-07-29 广发均衡回报混合A 0.9657 0.50%
2026-07-28 广发均衡回报混合A 0.9609 -6.30%
2026-07-27 广发均衡回报混合A 1.0255 2.26%
2026-07-24 广发均衡回报混合A 1.0028 -1.06%
2026-07-23 广发均衡回报混合A 1.0135 -1.50%
2026-07-22 广发均衡回报混合A 1.0289 -1.93%
2026-07-21 广发均衡回报混合A 1.0492 2.89%
2026-07-20 广发均衡回报混合A 1.0197 -1.90%
2026-07-17 广发均衡回报混合A 1.0395 -5.45%
2026-07-16 广发均衡回报混合A 1.0994 -1.57%
2026-07-15 广发均衡回报混合A 1.1169 -1.75%
2026-07-14 广发均衡回报混合A 1.1368 1.99%
2026-07-13 广发均衡回报混合A 1.1146 -1.89%
2026-07-10 广发均衡回报混合A 1.1361 -3.21%
2026-07-09 广发均衡回报混合A 1.1738 3.78%
2026-07-08 广发均衡回报混合A 1.1310 -0.79%
2026-07-07 广发均衡回报混合A 1.1400 -0.38%
2026-07-06 广发均衡回报混合A 1.1444 -2.67%
2026-07-03 广发均衡回报混合A 1.1749 -0.19%
2026-07-02 广发均衡回报混合A 1.1771 -6.14%
2026-07-01 广发均衡回报混合A 1.2541 -1.83%
2026-06-30 广发均衡回报混合A 1.2775 3.02%
2026-06-29 广发均衡回报混合A 1.2401 -1.76%
2026-06-26 广发均衡回报混合A 1.2619 -3.33%
2026-06-25 广发均衡回报混合A 1.3054 3.23%
2026-06-24 广发均衡回报混合A 1.2645 1.46%
2026-06-23 广发均衡回报混合A 1.2463 -2.85%
2026-06-22 广发均衡回报混合A 1.2828 2.93%
2026-06-18 广发均衡回报混合A 1.2463 2.91%
2026-06-17 广发均衡回报混合A 1.2111 2.01%
2026-06-16 广发均衡回报混合A 1.1872 2.98%
2026-06-15 广发均衡回报混合A 1.1528 5.08%
2026-06-12 广发均衡回报混合A 1.0971 -1.53%
2026-06-11 广发均衡回报混合A 1.1139 -0.39%
2026-06-10 广发均衡回报混合A 1.1183 -1.82%
2026-06-09 广发均衡回报混合A 1.1390 3.44%
2026-06-08 广发均衡回报混合A 1.1011 -1.24%
2026-06-05 广发均衡回报混合A 1.1149 -2.87%
2026-06-04 广发均衡回报混合A 1.1479 0.92%
2026-06-03 广发均衡回报混合A 1.1374 3.40%
2026-06-02 广发均衡回报混合A 1.1000 4.79%
2026-06-01 广发均衡回报混合A 1.0497 -3.71%
2026-05-29 广发均衡回报混合A 1.0902 -0.81%
2026-05-28 广发均衡回报混合A 1.0991 1.86%
2026-05-27 广发均衡回报混合A 1.0790 -0.71%
2026-05-26 广发均衡回报混合A 1.0867 -1.44%
2026-05-25 广发均衡回报混合A 1.1026 2.19%
2026-05-22 广发均衡回报混合A 1.0790 3.16%
2026-05-21 广发均衡回报混合A 1.0459 -3.50%
2026-05-20 广发均衡回报混合A 1.0838 1.14%
2026-05-19 广发均衡回报混合A 1.0716 0.66%
2026-05-18 广发均衡回报混合A 1.0646 0.67%
2026-05-15 广发均衡回报混合A 1.0575 -2.41%
2026-05-14 广发均衡回报混合A 1.0830 -1.18%
2026-05-13 广发均衡回报混合A 1.0959 1.20%
2026-05-12 广发均衡回报混合A 1.0829 0.94%
2026-05-11 广发均衡回报混合A 1.0728 1.43%
2026-05-08 广发均衡回报混合A 1.0577 -0.02%
2026-04-30 广发均衡回报混合A 1.0025 0.12%
2026-04-29 广发均衡回报混合A 1.0013 0.34%
2026-04-28 广发均衡回报混合A 0.9979 -1.09%
2026-04-27 广发均衡回报混合A 1.0089 0.27%
2026-04-24 广发均衡回报混合A 1.0062 -0.62%
2026-04-23 广发均衡回报混合A 1.0125 -0.50%
2026-04-22 广发均衡回报混合A 1.0176 2.24%
2026-04-21 广发均衡回报混合A 0.9953 -0.46%
2026-04-20 广发均衡回报混合A 0.9999 1.00%
2026-04-17 广发均衡回报混合A 0.9900 1.79%
2026-04-16 广发均衡回报混合A 0.9726 1.97%
2026-04-15 广发均衡回报混合A 0.9538 -0.28%
2026-04-14 广发均衡回报混合A 0.9565 1.47%
2026-04-13 广发均衡回报混合A 0.9426 0.08%
2026-04-10 广发均衡回报混合A 0.9418 1.02%
2026-04-09 广发均衡回报混合A 0.9323 1.06%
2026-04-08 广发均衡回报混合A 0.9225 4.33%
2026-04-07 广发均衡回报混合A 0.8842 0.37%
2026-04-03 广发均衡回报混合A 0.8809 1.31%
2026-04-02 广发均衡回报混合A 0.8695 -1.10%
2026-04-01 广发均衡回报混合A 0.8792 2.07%
2026-03-31 广发均衡回报混合A 0.8614 -1.32%
2026-03-30 广发均衡回报混合A 0.8729 0.69%
2026-03-27 广发均衡回报混合A 0.8669 -0.55%
2026-03-26 广发均衡回报混合A 0.8717 -1.19%
2026-03-25 广发均衡回报混合A 0.8822 1.85%
2026-03-24 广发均衡回报混合A 0.8662 0.80%
2026-03-23 广发均衡回报混合A 0.8593 -2.41%
2026-03-20 广发均衡回报混合A 0.8805 -0.55%
2026-03-19 广发均衡回报混合A 0.8854 -0.74%
2026-03-18 广发均衡回报混合A 0.8920 2.52%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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