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招商招祥纯债D基金净值查询(011955)

近一月招商招祥纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招祥纯债D011955净值及计算阶段收益
近一月011955基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商招祥纯债D 1.1452 0.03%
2025-12-17 招商招祥纯债D 1.1448 0.03%
2025-12-16 招商招祥纯债D 1.1445 0.00%
2025-12-15 招商招祥纯债D 1.1445 -0.02%
2025-12-12 招商招祥纯债D 1.1447 0.00%
2025-12-11 招商招祥纯债D 1.1447 0.06%
2025-12-10 招商招祥纯债D 1.1440 0.03%
2025-12-09 招商招祥纯债D 1.1437 0.03%
2025-12-08 招商招祥纯债D 1.1434 -0.02%
2025-12-05 招商招祥纯债D 1.1436 0.00%
2025-12-04 招商招祥纯债D 1.1436 -0.08%
2025-12-03 招商招祥纯债D 1.1445 -0.03%
2025-12-02 招商招祥纯债D 1.1448 -0.03%
2025-12-01 招商招祥纯债D 1.1451 0.02%
2025-11-28 招商招祥纯债D 1.1449 0.03%
2025-11-27 招商招祥纯债D 1.1446 -0.03%
2025-11-26 招商招祥纯债D 1.1450 -0.09%
2025-11-25 招商招祥纯债D 1.1460 -0.03%
2025-11-24 招商招祥纯债D 1.1464 0.00%
2025-11-21 招商招祥纯债D 1.1464 -0.02%
2025-11-20 招商招祥纯债D 1.1466 0.00%
2025-11-19 招商招祥纯债D 1.1466 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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