热搜: 李选进 大成2020生命周期混合A 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)

近一季招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式D011953净值及计算阶段收益
近一季011953基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招瑞纯债发起式D 1.2304 0.01%
2026-09-15 招商招瑞纯债发起式D 1.2303 0.02%
2026-09-14 招商招瑞纯债发起式D 1.2300 0.01%
2026-09-11 招商招瑞纯债发起式D 1.2299 0.00%
2026-09-10 招商招瑞纯债发起式D 1.2299 -0.01%
2026-09-09 招商招瑞纯债发起式D 1.2300 0.01%
2026-09-08 招商招瑞纯债发起式D 1.2299 0.00%
2026-09-07 招商招瑞纯债发起式D 1.2299 0.02%
2026-09-04 招商招瑞纯债发起式D 1.2296 0.02%
2026-09-03 招商招瑞纯债发起式D 1.2294 0.04%
2026-09-02 招商招瑞纯债发起式D 1.2289 -0.01%
2026-09-01 招商招瑞纯债发起式D 1.2290 0.04%
2026-08-31 招商招瑞纯债发起式D 1.2285 0.02%
2026-08-28 招商招瑞纯债发起式D 1.2283 -0.01%
2026-08-27 招商招瑞纯债发起式D 1.2284 -0.03%
2026-08-26 招商招瑞纯债发起式D 1.2288 -0.01%
2026-08-25 招商招瑞纯债发起式D 1.2289 0.00%
2026-08-24 招商招瑞纯债发起式D 1.2289 0.03%
2026-08-21 招商招瑞纯债发起式D 1.2285 0.01%
2026-08-20 招商招瑞纯债发起式D 1.2284 -0.02%
2026-08-19 招商招瑞纯债发起式D 1.2287 -0.02%
2026-08-18 招商招瑞纯债发起式D 1.2290 0.07%
2026-08-17 招商招瑞纯债发起式D 1.2282 0.02%
2026-08-14 招商招瑞纯债发起式D 1.2279 0.02%
2026-08-13 招商招瑞纯债发起式D 1.2277 0.02%
2026-08-12 招商招瑞纯债发起式D 1.2274 0.01%
2026-08-11 招商招瑞纯债发起式D 1.2273 -0.01%
2026-08-10 招商招瑞纯债发起式D 1.2274 0.06%
2026-08-07 招商招瑞纯债发起式D 1.2267 0.02%
2026-08-06 招商招瑞纯债发起式D 1.2265 0.01%
2026-08-05 招商招瑞纯债发起式D 1.2264 0.01%
2026-08-04 招商招瑞纯债发起式D 1.2263 0.01%
2026-08-03 招商招瑞纯债发起式D 1.2262 0.01%
2026-07-31 招商招瑞纯债发起式D 1.2261 0.02%
2026-07-30 招商招瑞纯债发起式D 1.2258 0.01%
2026-07-29 招商招瑞纯债发起式D 1.2257 0.00%
2026-07-28 招商招瑞纯债发起式D 1.2257 -0.02%
2026-07-27 招商招瑞纯债发起式D 1.2260 0.17%
2026-07-24 招商招瑞纯债发起式D 1.2239 0.01%
2026-07-23 招商招瑞纯债发起式D 1.2238 -0.01%
2026-07-22 招商招瑞纯债发起式D 1.2239 0.03%
2026-07-21 招商招瑞纯债发起式D 1.2235 0.01%
2026-07-20 招商招瑞纯债发起式D 1.2234 0.02%
2026-07-17 招商招瑞纯债发起式D 1.2231 0.01%
2026-07-16 招商招瑞纯债发起式D 1.2230 0.00%
2026-07-15 招商招瑞纯债发起式D 1.2230 0.01%
2026-07-14 招商招瑞纯债发起式D 1.2229 0.02%
2026-07-13 招商招瑞纯债发起式D 1.2227 0.00%
2026-07-10 招商招瑞纯债发起式D 1.2227 0.01%
2026-07-09 招商招瑞纯债发起式D 1.2226 0.00%
2026-07-08 招商招瑞纯债发起式D 1.2226 0.01%
2026-07-07 招商招瑞纯债发起式D 1.2225 0.01%
2026-07-06 招商招瑞纯债发起式D 1.2224 0.02%
2026-07-03 招商招瑞纯债发起式D 1.2221 -0.01%
2026-07-02 招商招瑞纯债发起式D 1.2222 0.01%
2026-07-01 招商招瑞纯债发起式D 1.2221 -0.03%
2026-06-30 招商招瑞纯债发起式D 1.2225 -0.01%
2026-06-29 招商招瑞纯债发起式D 1.2226 0.03%
2026-06-26 招商招瑞纯债发起式D 1.2222 0.02%
2026-06-25 招商招瑞纯债发起式D 1.2220 0.02%
2026-06-24 招商招瑞纯债发起式D 1.2217 0.02%
2026-06-23 招商招瑞纯债发起式D 1.2215 -0.02%
2026-06-22 招商招瑞纯债发起式D 1.2218 -0.01%
2026-06-18 招商招瑞纯债发起式D 1.2219 0.02%
2026-06-17 招商招瑞纯债发起式D 1.2216 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云