近一年东吴智慧医疗量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴智慧医疗量化混合C011948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8445 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8267 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8339 |
4.72% |
| 2026-09-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7963 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8140 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8247 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8330 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8256 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8298 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8392 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8245 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8242 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8327 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8455 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8572 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8520 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8588 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8433 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8802 |
-4.01% |
| 2026-08-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9155 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8847 |
-2.88% |
| 2026-08-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9109 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9166 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9026 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9113 |
1.17% |
| 2026-08-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9008 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9033 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8972 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8864 |
7.49% |
| 2026-08-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8246 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8268 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8007 |
3.66% |
| 2026-08-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7724 |
-3.99% |
| 2026-07-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8032 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8028 |
-3.59% |
| 2026-07-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8327 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8292 |
-3.31% |
| 2026-07-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8576 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8424 |
-4.67% |
| 2026-07-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8817 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8858 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8905 |
1.62% |
| 2026-07-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8763 |
5.82% |
| 2026-07-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8281 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8982 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9107 |
2.93% |
| 2026-07-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8848 |
4.38% |
| 2026-07-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8477 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8527 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8545 |
5.31% |
| 2026-07-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8114 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8184 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8490 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8642 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8535 |
-3.29% |
| 2026-07-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8825 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8767 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8798 |
5.94% |
| 2026-06-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8305 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8488 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8241 |
4.45% |
| 2026-06-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7890 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8046 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7936 |
4.22% |
| 2026-06-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7615 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7461 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7450 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7174 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7197 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7249 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7330 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7168 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7404 |
-3.27% |
| 2026-06-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7654 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7645 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7619 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7658 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7859 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7818 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7753 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7773 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7795 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7767 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7741 |
1.06% |
| 2026-05-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7660 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7588 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7593 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7693 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7825 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7991 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8007 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7977 |
3.28% |
| 2026-05-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7724 |
-2.32% |
| 2026-04-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7809 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7815 |
-2.14% |
| 2026-04-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7982 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8102 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7967 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7995 |
-2.89% |
| 2026-04-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8226 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8103 |
-1.65% |
| 2026-04-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8237 |
-1.09% |
| 2026-04-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8327 |
-2.40% |
| 2026-04-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8527 |
-0.25% |
| 2026-04-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8548 |
3.66% |
| 2026-04-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8246 |
-0.21% |
| 2026-04-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8263 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8230 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8220 |
-1.70% |
| 2026-04-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8360 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8224 |
-0.93% |
| 2026-04-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8301 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8446 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8385 |
7.20% |
| 2026-03-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7822 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7831 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7770 |
6.26% |
| 2026-03-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7312 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7419 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7396 |
3.86% |
| 2026-03-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7121 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7413 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7534 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7676 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7596 |
0.72% |
| 2026-03-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7542 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7459 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7568 |
-2.54% |
| 2026-03-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7760 |
-2.04% |
| 2026-03-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7918 |
3.34% |
| 2026-03-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7662 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7809 |
2.84% |
| 2026-03-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7593 |
2.36% |
| 2026-03-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7418 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7509 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7795 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7886 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7881 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7942 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7931 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7884 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8002 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7988 |
-1.16% |
| 2026-02-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8082 |
1.55% |
| 2026-02-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7959 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7828 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7850 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7892 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7882 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7697 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7994 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8111 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8118 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8124 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8153 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8259 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8262 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8315 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8252 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8298 |
-1.05% |
| 2026-01-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8386 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8378 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8446 |
-0.90% |
| 2026-01-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8523 |
2.10% |
| 2026-01-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8348 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8405 |
1.89% |
| 2026-01-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8249 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8287 |
1.94% |
| 2026-01-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8129 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8101 |
4.01% |
| 2025-12-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7789 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7840 |
-1.15% |
| 2025-12-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7930 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8022 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8031 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8039 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8045 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8035 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8056 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7934 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8016 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7924 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8074 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8288 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8242 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8261 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8260 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8318 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8315 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8292 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8212 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8295 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8460 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8456 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8416 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8454 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8318 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8235 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8117 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8349 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8358 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8425 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8473 |
-2.22% |
| 2025-11-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8661 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8843 |
2.84% |
| 2025-11-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8599 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8546 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8634 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8592 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8727 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8624 |
-1.50% |
| 2025-11-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8753 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8989 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9045 |
1.44% |
| 2025-10-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8917 |
-3.79% |
| 2025-10-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9255 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9121 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9260 |
3.33% |
| 2025-10-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8962 |
2.52% |
| 2025-10-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8742 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8808 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8901 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8781 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8726 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8941 |
0.83% |
| 2025-10-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8867 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8618 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8899 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9064 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9475 |
-2.52% |
| 2025-09-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9720 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9440 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9435 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9706 |
1.40% |
| 2025-09-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9572 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9429 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9626 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9525 |
-2.21% |
| 2025-09-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9740 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9689 |
0.24% |
