近一年东吴智慧医疗量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴智慧医疗量化混合C011948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7924 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8074 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8288 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8242 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8261 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8260 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8318 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8315 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8292 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8212 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8295 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8460 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8456 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8416 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8454 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8318 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8235 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8117 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8349 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8358 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8425 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8473 |
-2.22% |
| 2025-11-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8661 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8843 |
2.84% |
| 2025-11-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8599 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8546 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8634 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8592 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8727 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8624 |
-1.50% |
| 2025-11-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8753 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8989 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9045 |
1.44% |
| 2025-10-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8917 |
-3.79% |
| 2025-10-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9255 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9121 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9260 |
3.33% |
| 2025-10-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8962 |
2.52% |
| 2025-10-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8742 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8808 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8901 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8781 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8726 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8941 |
0.83% |
| 2025-10-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8867 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8618 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8899 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9064 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9475 |
-2.52% |
| 2025-09-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9720 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9440 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9435 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9706 |
1.40% |
| 2025-09-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9572 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9429 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9626 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9525 |
-2.21% |
| 2025-09-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9740 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9689 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9666 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9707 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9776 |
1.32% |
| 2025-09-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9649 |
0.46% |
| 2025-09-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9605 |
-0.77% |
| 2025-09-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9680 |
-2.04% |
| 2025-09-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9882 |
-1.88% |
| 2025-09-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0071 |
3.30% |
| 2025-09-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9749 |
-3.61% |
| 2025-09-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0114 |
1.17% |
| 2025-09-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9997 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0217 |
3.75% |
| 2025-08-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9848 |
2.77% |
| 2025-08-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9583 |
-0.38% |
| 2025-08-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9620 |
-3.91% |
| 2025-08-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0011 |
-2.32% |
| 2025-08-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0249 |
3.41% |
| 2025-08-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9911 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9821 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9805 |
-1.67% |
| 2025-08-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9972 |
-1.99% |
| 2025-08-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0174 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0011 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9926 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9944 |
3.83% |
| 2025-08-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9577 |
-1.88% |
| 2025-08-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9760 |
1.83% |
| 2025-08-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9585 |
-1.56% |
| 2025-08-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9737 |
-2.26% |
| 2025-08-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9962 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9926 |
-0.95% |
| 2025-08-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0021 |
-1.38% |
| 2025-08-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0161 |
-1.24% |
| 2025-07-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0289 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0299 |
-1.44% |
| 2025-07-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0449 |
2.81% |
| 2025-07-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0163 |
1.71% |
| 2025-07-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9992 |
-1.68% |
| 2025-07-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0163 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0144 |
-0.89% |
| 2025-07-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0235 |
-1.15% |
| 2025-07-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0354 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0274 |
2.67% |
| 2025-07-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0007 |
4.07% |
| 2025-07-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9616 |
-0.63% |
| 2025-07-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9677 |
1.54% |
| 2025-07-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9530 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9508 |
3.75% |
| 2025-07-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9164 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9114 |
0.87% |
| 2025-07-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9035 |
-1.93% |
| 2025-07-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9213 |
-1.02% |
| 2025-07-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9308 |
1.73% |
| 2025-07-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9150 |
3.19% |
| 2025-07-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8867 |
-3.53% |
| 2025-07-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9191 |
4.29% |
| 2025-06-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8813 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8818 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8809 |
-2.35% |
| 2025-06-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9021 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8963 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8882 |
2.41% |
| 2025-06-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8673 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8726 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8870 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8860 |
-5.20% |
| 2025-06-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9346 |
-0.48% |
| 2025-06-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9391 |
-3.22% |
| 2025-06-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9703 |
5.06% |
| 2025-06-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9236 |
-1.07% |
| 2025-06-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9336 |
1.40% |
| 2025-06-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.9207 |
5.19% |
| 2025-06-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8753 |
1.50% |
| 2025-06-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8624 |
-1.25% |
| 2025-06-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8733 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8732 |
3.01% |
| 2025-05-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8477 |
1.56% |
| 2025-05-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.8347 |
7.34% |
| 2025-05-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7776 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7768 |
2.25% |
| 2025-05-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7597 |
-2.63% |
| 2025-05-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7802 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7855 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7849 |
1.88% |
| 2025-05-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7704 |
6.19% |
| 2025-05-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7255 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7231 |
1.79% |
| 2025-05-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7104 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7109 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7127 |
1.22% |
| 2025-05-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7041 |
-2.95% |
| 2025-05-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7255 |
0.69% |
| 2025-05-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7205 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7223 |
-3.03% |
| 2025-05-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7449 |
-0.60% |
| 2025-04-30 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7494 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7411 |
-1.79% |
| 2025-04-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7546 |
1.71% |
| 2025-04-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7419 |
-1.68% |
| 2025-04-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7546 |
0.68% |
| 2025-04-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7495 |
-2.70% |
| 2025-04-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7703 |
1.28% |
| 2025-04-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7606 |
4.68% |
| 2025-04-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7266 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7282 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7280 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7382 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7444 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7365 |
2.21% |
| 2025-04-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7206 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7029 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7024 |
0.83% |
| 2025-04-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6966 |
-9.99% |
| 2025-04-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7739 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7814 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7790 |
4.65% |
| 2025-03-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7444 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7499 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7493 |
3.45% |
| 2025-03-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7243 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7266 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7300 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7335 |
-2.67% |
| 2025-03-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7536 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7594 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7606 |
2.52% |
| 2025-03-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7419 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7392 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7285 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7348 |
-0.70% |
| 2025-03-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7400 |
-0.68% |
| 2025-03-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7451 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7440 |
-1.64% |
| 2025-03-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7564 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7388 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7373 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7353 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7391 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7613 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7675 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7617 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7718 |
-1.38% |
| 2025-02-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7826 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7626 |
2.14% |
| 2025-02-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7466 |
2.82% |
| 2025-02-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7261 |
-2.09% |
| 2025-02-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7416 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7388 |
1.82% |
| 2025-02-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7256 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7392 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7252 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7274 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7261 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7212 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7059 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7136 |
-1.15% |
| 2025-01-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7219 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7154 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7228 |
0.40% |
| 2025-01-21 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7199 |
1.48% |
| 2025-01-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7094 |
1.60% |
| 2025-01-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6982 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6907 |
0.54% |
| 2025-01-15 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6870 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6964 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6726 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6727 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6816 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6826 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6864 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6924 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6947 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.6985 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7084 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7117 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7065 |
-1.12% |
| 2024-12-24 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7145 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7067 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7145 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7149 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7159 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
东吴智慧医疗量化混合C |
0.7181 |
-0.57% |
