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建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C)基金净值查询(011947)

近一季建信裕丰利率债三个月定开债C|建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金净值查询
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查询指定日期范围建信裕丰利率债三个月定开债C011947净值及计算阶段收益
近一季011947基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0714 0.01%
2026-09-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.01%
2026-09-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.02%
2026-09-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 -0.02%
2026-09-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 -0.01%
2026-09-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.01%
2026-09-04 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.04%
2026-09-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0708 -0.01%
2026-09-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 0.02%
2026-08-31 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.03%
2026-08-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0704 0.01%
2026-08-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0703 -0.03%
2026-08-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0706 -0.04%
2026-08-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 -0.01%
2026-08-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0711 0.03%
2026-08-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0708 -0.01%
2026-08-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 0.00%
2026-08-19 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 -0.04%
2026-08-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.03%
2026-08-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 0.03%
2026-08-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.01%
2026-08-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0706 0.01%
2026-08-12 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 0.00%
2026-08-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 -0.02%
2026-08-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.02%
2026-08-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 0.01%
2026-08-06 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0704 0.03%
2026-08-05 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0701 0.01%
2026-08-04 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0700 0.01%
2026-08-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.00%
2026-07-31 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.00%
2026-07-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.13%
2026-07-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 -0.02%
2026-07-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0687 -0.01%
2026-07-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0688 -0.01%
2026-07-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0689 -0.01%
2026-07-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.01%
2026-07-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.01%
2026-07-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.02%
2026-07-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 0.00%
2026-07-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 -0.01%
2026-07-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0693 -0.01%
2026-07-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0694 0.00%
2026-07-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0694 -0.01%
2026-07-06 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0695 0.03%
2026-07-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.01%
2026-07-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.07%
2026-06-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0697 -0.05%
2026-06-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0702 0.10%
2026-06-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.03%
2026-06-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0688 0.06%
2026-06-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0682 0.01%
2026-06-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0681 -0.04%
2026-06-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 0.00%
2026-06-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 0.02%
2026-06-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0683 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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