近一季汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健增益一年持有混合C011945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1429 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1421 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1436 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1418 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1458 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1466 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1444 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1464 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1434 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1437 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1426 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1415 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1395 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1380 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1381 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1386 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1405 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1404 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1376 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1385 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1396 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1416 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1395 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1385 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1375 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1349 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1381 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1347 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1345 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1371 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1373 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1377 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1388 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1366 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1348 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1351 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1337 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1348 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1321 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1330 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1332 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1331 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1335 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1321 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1319 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1312 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1296 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1288 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1282 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1278 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1291 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1285 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1295 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1314 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1305 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1352 |
0.62% |
