近半年华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代前沿一年持有混合C011931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0977 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1061 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0902 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0916 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0956 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1127 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1248 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1229 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1151 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1284 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1264 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1438 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1585 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1536 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1605 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1400 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1320 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1353 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1580 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1526 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1557 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2020 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2056 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1662 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1612 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1831 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1709 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1827 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1818 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1617 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1621 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1238 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0946 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1099 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0946 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1142 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1029 |
-3.63% |
| 2026-07-27 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1445 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1202 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1438 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1308 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1473 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0934 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0892 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1428 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1729 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1835 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1601 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1989 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2334 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2077 |
-1.72% |
| 2026-07-07 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2288 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2452 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2581 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2628 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3035 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3119 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2913 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2714 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3087 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2977 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2623 |
-4.30% |
| 2026-06-22 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3166 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2916 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2795 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2701 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2603 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1988 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1907 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1926 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2120 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1727 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2121 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2387 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2528 |
1.21% |
| 2026-06-02 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2378 |
2.81% |
| 2026-06-01 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2040 |
-1.94% |
| 2026-05-29 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2278 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2660 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2557 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2707 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2551 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2413 |
3.82% |
| 2026-05-21 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1956 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2257 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2074 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1949 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1981 |
-2.19% |
| 2026-05-14 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2249 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2535 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2407 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2332 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2173 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1671 |
1.15% |
| 2026-04-29 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1538 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1455 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1618 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1625 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1544 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1628 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1591 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1623 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1532 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1444 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1142 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1074 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0877 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0783 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0633 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0643 |
6.04% |
| 2026-04-07 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0037 |
1.08% |
| 2026-04-03 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9930 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9897 |
-2.38% |
| 2026-04-01 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0138 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9793 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9997 |
-0.88% |
| 2026-03-27 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0085 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0068 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0342 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0132 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9907 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0279 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0461 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0748 |
2.40% |
