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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

近半年长城悦享回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享回报债券A011897净值及计算阶段收益
近半年011897基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城悦享回报债券A 0.8397 -0.08%
2026-09-16 长城悦享回报债券A 0.8404 0.17%
2026-09-15 长城悦享回报债券A 0.8390 0.00%
2026-09-14 长城悦享回报债券A 0.8390 -0.06%
2026-09-11 长城悦享回报债券A 0.8395 -0.13%
2026-09-10 长城悦享回报债券A 0.8406 0.00%
2026-09-09 长城悦享回报债券A 0.8406 0.10%
2026-09-08 长城悦享回报债券A 0.8398 -0.04%
2026-09-07 长城悦享回报债券A 0.8401 0.26%
2026-09-04 长城悦享回报债券A 0.8379 -0.11%
2026-09-03 长城悦享回报债券A 0.8388 0.01%
2026-09-02 长城悦享回报债券A 0.8387 -0.12%
2026-09-01 长城悦享回报债券A 0.8397 -0.18%
2026-08-31 长城悦享回报债券A 0.8412 0.20%
2026-08-28 长城悦享回报债券A 0.8395 -0.08%
2026-08-27 长城悦享回报债券A 0.8402 0.24%
2026-08-26 长城悦享回报债券A 0.8382 0.07%
2026-08-25 长城悦享回报债券A 0.8376 0.04%
2026-08-24 长城悦享回报债券A 0.8373 -0.19%
2026-08-21 长城悦享回报债券A 0.8389 0.12%
2026-08-20 长城悦享回报债券A 0.8379 0.00%
2026-08-19 长城悦享回报债券A 0.8379 -0.45%
2026-08-18 长城悦享回报债券A 0.8417 -0.04%
2026-08-17 长城悦享回报债券A 0.8420 0.29%
2026-08-14 长城悦享回报债券A 0.8396 0.10%
2026-08-13 长城悦享回报债券A 0.8388 -0.08%
2026-08-12 长城悦享回报债券A 0.8395 0.11%
2026-08-11 长城悦享回报债券A 0.8386 -0.07%
2026-08-10 长城悦享回报债券A 0.8392 0.01%
2026-08-07 长城悦享回报债券A 0.8391 0.01%
2026-08-06 长城悦享回报债券A 0.8390 -0.04%
2026-08-05 长城悦享回报债券A 0.8393 0.19%
2026-08-04 长城悦享回报债券A 0.8377 0.16%
2026-08-03 长城悦享回报债券A 0.8364 -0.07%
2026-07-31 长城悦享回报债券A 0.8370 0.35%
2026-07-30 长城悦享回报债券A 0.8341 -0.44%
2026-07-29 长城悦享回报债券A 0.8378 0.08%
2026-07-28 长城悦享回报债券A 0.8371 -0.88%
2026-07-27 长城悦享回报债券A 0.8445 0.42%
2026-07-24 长城悦享回报债券A 0.8410 -0.40%
2026-07-23 长城悦享回报债券A 0.8444 -0.12%
2026-07-22 长城悦享回报债券A 0.8454 -0.20%
2026-07-21 长城悦享回报债券A 0.8471 0.67%
2026-07-20 长城悦享回报债券A 0.8415 -0.13%
2026-07-17 长城悦享回报债券A 0.8426 -1.03%
2026-07-16 长城悦享回报债券A 0.8514 -0.43%
2026-07-15 长城悦享回报债券A 0.8551 -0.12%
2026-07-14 长城悦享回报债券A 0.8561 0.29%
2026-07-13 长城悦享回报债券A 0.8536 -0.58%
2026-07-10 长城悦享回报债券A 0.8586 -0.76%
2026-07-09 长城悦享回报债券A 0.8652 0.80%
2026-07-08 长城悦享回报债券A 0.8583 -0.13%
2026-07-07 长城悦享回报债券A 0.8594 -0.23%
2026-07-06 长城悦享回报债券A 0.8614 -0.22%
2026-07-03 长城悦享回报债券A 0.8633 -0.07%
2026-07-02 长城悦享回报债券A 0.8639 -0.62%
2026-07-01 长城悦享回报债券A 0.8693 -0.01%
2026-06-30 长城悦享回报债券A 0.8694 0.22%
2026-06-29 长城悦享回报债券A 0.8675 0.03%
2026-06-26 长城悦享回报债券A 0.8672 -0.36%
2026-06-25 长城悦享回报债券A 0.8703 0.20%
2026-06-24 长城悦享回报债券A 0.8686 0.27%
2026-06-23 长城悦享回报债券A 0.8663 -0.28%
2026-06-22 长城悦享回报债券A 0.8687 0.15%
2026-06-18 长城悦享回报债券A 0.8674 0.07%
2026-06-17 长城悦享回报债券A 0.8668 0.06%
2026-06-16 长城悦享回报债券A 0.8663 -0.06%
2026-06-15 长城悦享回报债券A 0.8668 0.38%
2026-06-12 长城悦享回报债券A 0.8635 0.09%
2026-06-11 长城悦享回报债券A 0.8627 -0.07%
2026-06-10 长城悦享回报债券A 0.8633 -0.24%
2026-06-09 长城悦享回报债券A 0.8654 0.23%
2026-06-08 长城悦享回报债券A 0.8634 -0.39%
2026-06-05 长城悦享回报债券A 0.8668 -0.48%
2026-06-04 长城悦享回报债券A 0.8710 -0.18%
2026-06-03 长城悦享回报债券A 0.8726 0.05%
2026-06-02 长城悦享回报债券A 0.8722 0.40%
2026-06-01 长城悦享回报债券A 0.8687 -0.22%
2026-05-29 长城悦享回报债券A 0.8706 -0.48%
2026-05-28 长城悦享回报债券A 0.8748 0.06%
2026-05-27 长城悦享回报债券A 0.8743 -0.25%
2026-05-26 长城悦享回报债券A 0.8765 -0.01%
2026-05-25 长城悦享回报债券A 0.8766 0.03%
2026-05-22 长城悦享回报债券A 0.8763 0.39%
2026-05-21 长城悦享回报债券A 0.8729 -0.44%
2026-05-20 长城悦享回报债券A 0.8768 0.15%
2026-05-19 长城悦享回报债券A 0.8755 0.02%
2026-05-18 长城悦享回报债券A 0.8753 -0.11%
2026-05-15 长城悦享回报债券A 0.8763 -0.41%
2026-05-14 长城悦享回报债券A 0.8799 -0.41%
2026-05-13 长城悦享回报债券A 0.8835 0.25%
2026-05-12 长城悦享回报债券A 0.8813 -0.17%
2026-05-11 长城悦享回报债券A 0.8828 0.11%
2026-05-08 长城悦享回报债券A 0.8818 -0.06%
2026-04-30 长城悦享回报债券A 0.8758 -0.16%
2026-04-29 长城悦享回报债券A 0.8772 0.24%
2026-04-28 长城悦享回报债券A 0.8751 -0.25%
2026-04-27 长城悦享回报债券A 0.8773 -0.06%
2026-04-24 长城悦享回报债券A 0.8778 -0.07%
2026-04-23 长城悦享回报债券A 0.8784 -0.15%
2026-04-22 长城悦享回报债券A 0.8797 0.01%
2026-04-21 长城悦享回报债券A 0.8796 0.02%
2026-04-20 长城悦享回报债券A 0.8794 0.01%
2026-04-17 长城悦享回报债券A 0.8793 -0.01%
2026-04-16 长城悦享回报债券A 0.8794 0.40%
2026-04-15 长城悦享回报债券A 0.8759 0.07%
2026-04-14 长城悦享回报债券A 0.8753 0.17%
2026-04-13 长城悦享回报债券A 0.8738 -0.18%
2026-04-10 长城悦享回报债券A 0.8754 0.17%
2026-04-09 长城悦享回报债券A 0.8739 -0.13%
2026-04-08 长城悦享回报债券A 0.8750 0.66%
2026-04-07 长城悦享回报债券A 0.8693 0.02%
2026-04-03 长城悦享回报债券A 0.8691 -0.07%
2026-04-02 长城悦享回报债券A 0.8697 -0.18%
2026-04-01 长城悦享回报债券A 0.8713 0.40%
2026-03-31 长城悦享回报债券A 0.8678 -0.23%
2026-03-30 长城悦享回报债券A 0.8698 -0.16%
2026-03-27 长城悦享回报债券A 0.8712 0.13%
2026-03-26 长城悦享回报债券A 0.8701 -0.42%
2026-03-25 长城悦享回报债券A 0.8738 0.17%
2026-03-24 长城悦享回报债券A 0.8723 0.58%
2026-03-23 长城悦享回报债券A 0.8673 -0.97%
2026-03-20 长城悦享回报债券A 0.8758 -0.27%
2026-03-19 长城悦享回报债券A 0.8782 -0.82%
2026-03-18 长城悦享回报债券A 0.8855 0.27%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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