今年以来广发价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合C011867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发价值增长混合C |
1.0462 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
广发价值增长混合C |
1.0608 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
广发价值增长混合C |
1.0638 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
广发价值增长混合C |
1.0475 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
广发价值增长混合C |
1.0514 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
广发价值增长混合C |
1.0434 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
广发价值增长混合C |
1.0546 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
广发价值增长混合C |
1.0601 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
广发价值增长混合C |
1.0538 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
广发价值增长混合C |
1.0509 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
广发价值增长混合C |
1.0456 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值增长混合C |
1.0439 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
广发价值增长混合C |
1.0332 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
广发价值增长混合C |
1.0301 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
广发价值增长混合C |
1.0242 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
广发价值增长混合C |
1.0269 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
广发价值增长混合C |
1.0216 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
广发价值增长混合C |
1.0166 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
广发价值增长混合C |
1.0339 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
广发价值增长混合C |
1.0406 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
广发价值增长混合C |
1.0353 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
广发价值增长混合C |
1.0513 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
广发价值增长混合C |
1.0641 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
广发价值增长混合C |
1.0779 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
广发价值增长混合C |
1.0690 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
广发价值增长混合C |
1.0615 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
广发价值增长混合C |
1.0635 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
广发价值增长混合C |
1.0534 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
广发价值增长混合C |
1.0591 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
广发价值增长混合C |
1.0368 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
广发价值增长混合C |
1.0326 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
广发价值增长混合C |
1.0449 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
广发价值增长混合C |
1.0484 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
广发价值增长混合C |
1.0492 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
广发价值增长混合C |
1.0486 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
广发价值增长混合C |
1.0363 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
广发价值增长混合C |
1.0443 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
广发价值增长混合C |
1.0296 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
广发价值增长混合C |
1.0256 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
广发价值增长混合C |
1.0189 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
广发价值增长混合C |
1.0223 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
广发价值增长混合C |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
广发价值增长混合C |
1.0151 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
广发价值增长混合C |
1.0306 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
广发价值增长混合C |
1.0410 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
广发价值增长混合C |
1.0240 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
广发价值增长混合C |
1.0415 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
广发价值增长混合C |
1.0458 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
广发价值增长混合C |
1.0588 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
广发价值增长混合C |
1.0339 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
广发价值增长混合C |
1.0277 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
广发价值增长混合C |
1.0138 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
广发价值增长混合C |
1.0139 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
广发价值增长混合C |
1.0083 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
广发价值增长混合C |
0.9955 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
广发价值增长混合C |
0.9973 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
广发价值增长混合C |
0.9931 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
广发价值增长混合C |
0.9897 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
广发价值增长混合C |
1.0047 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
广发价值增长混合C |
1.0011 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
广发价值增长混合C |
0.9968 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
广发价值增长混合C |
1.0019 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
广发价值增长混合C |
1.0069 |
0.70% |
| 2025-09-10 |
广发价值增长混合C |
0.9999 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
广发价值增长混合C |
1.0032 |
0.70% |
| 2025-09-08 |
广发价值增长混合C |
0.9962 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
广发价值增长混合C |
0.9879 |
2.16% |
| 2025-09-04 |
广发价值增长混合C |
0.9670 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
广发价值增长混合C |
0.9788 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
广发价值增长混合C |
0.9807 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
广发价值增长混合C |
0.9855 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
广发价值增长混合C |
0.9769 |
0.78% |
| 2025-08-28 |
广发价值增长混合C |
0.9693 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
广发价值增长混合C |
0.9688 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
广发价值增长混合C |
0.9797 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
广发价值增长混合C |
0.9740 |
1.34% |
| 2025-08-22 |
广发价值增长混合C |
0.9611 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
广发价值增长混合C |
0.9567 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
广发价值增长混合C |
0.9539 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
广发价值增长混合C |
0.9478 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
广发价值增长混合C |
0.9514 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
广发价值增长混合C |
0.9548 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
广发价值增长混合C |
0.9464 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
广发价值增长混合C |
0.9485 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
广发价值增长混合C |
0.9345 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
广发价值增长混合C |
0.9290 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
广发价值增长混合C |
0.9291 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
广发价值增长混合C |
0.9241 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
广发价值增长混合C |
0.9241 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
广发价值增长混合C |
0.9198 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
广发价值增长混合C |
0.9112 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
广发价值增长混合C |
0.9012 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
广发价值增长混合C |
0.8992 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
广发价值增长混合C |
0.9143 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
广发价值增长混合C |
0.9177 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
广发价值增长混合C |
0.9199 |
-0.41% |
| 2025-07-25 |
广发价值增长混合C |
0.9237 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
广发价值增长混合C |
0.9282 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
广发价值增长混合C |
0.9250 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
广发价值增长混合C |
0.9226 |
1.37% |
| 2025-07-21 |
广发价值增长混合C |
0.9101 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
广发价值增长混合C |
0.9058 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
广发价值增长混合C |
0.9045 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
广发价值增长混合C |
0.9019 |
0.34% |
| 2025-07-15 |
广发价值增长混合C |
0.8988 |
0.47% |
| 2025-07-14 |
广发价值增长混合C |
0.8946 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
广发价值增长混合C |
0.8871 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
广发价值增长混合C |
0.8828 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
广发价值增长混合C |
0.8841 |
-1.01% |
| 2025-07-08 |
广发价值增长混合C |
0.8931 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
广发价值增长混合C |
0.8890 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
广发价值增长混合C |
0.8911 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
广发价值增长混合C |
0.8966 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
广发价值增长混合C |
0.8933 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
广发价值增长混合C |
0.8932 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
广发价值增长混合C |
0.8916 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
广发价值增长混合C |
0.8912 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
广发价值增长混合C |
0.8880 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
广发价值增长混合C |
0.8916 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
广发价值增长混合C |
0.8856 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
广发价值增长混合C |
0.8758 |
-0.71% |
| 2025-06-20 |
广发价值增长混合C |
0.8821 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
广发价值增长混合C |
0.8813 |
-0.97% |
| 2025-06-18 |
广发价值增长混合C |
0.8899 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
广发价值增长混合C |
0.8892 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
广发价值增长混合C |
0.8900 |
-0.61% |
| 2025-06-13 |
广发价值增长混合C |
0.8955 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
广发价值增长混合C |
0.9015 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
广发价值增长混合C |
0.8983 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
广发价值增长混合C |
0.8918 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
广发价值增长混合C |
0.8919 |
-0.12% |
| 2025-06-06 |
广发价值增长混合C |
0.8930 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
广发价值增长混合C |
0.8912 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
广发价值增长混合C |
0.8944 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
广发价值增长混合C |
0.8940 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
广发价值增长混合C |
0.8952 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
广发价值增长混合C |
0.9031 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
广发价值增长混合C |
0.9001 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
广发价值增长混合C |
0.9003 |
-0.76% |
| 2025-05-26 |
广发价值增长混合C |
0.9072 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
广发价值增长混合C |
0.9114 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
广发价值增长混合C |
0.9124 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
广发价值增长混合C |
0.9129 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
广发价值增长混合C |
0.9059 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
广发价值增长混合C |
0.8994 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
广发价值增长混合C |
0.8951 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
广发价值增长混合C |
0.8935 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
广发价值增长混合C |
0.8979 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
广发价值增长混合C |
0.8937 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
广发价值增长混合C |
0.8960 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
广发价值增长混合C |
0.8822 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
广发价值增长混合C |
0.8790 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
广发价值增长混合C |
0.8797 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
广发价值增长混合C |
0.8752 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
广发价值增长混合C |
0.8623 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
广发价值增长混合C |
0.8616 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
广发价值增长混合C |
0.8581 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
广发价值增长混合C |
0.8586 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
广发价值增长混合C |
0.8571 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
广发价值增长混合C |
0.8593 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
广发价值增长混合C |
0.8551 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
广发价值增长混合C |
0.8540 |
1.44% |
| 2025-04-18 |
广发价值增长混合C |
0.8419 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
广发价值增长混合C |
0.8427 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
广发价值增长混合C |
0.8436 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
广发价值增长混合C |
0.8492 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
广发价值增长混合C |
0.8490 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
广发价值增长混合C |
0.8375 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
广发价值增长混合C |
0.8333 |
3.53% |
| 2025-04-09 |
广发价值增长混合C |
0.8049 |
-0.28% |
| 2025-04-08 |
广发价值增长混合C |
0.8072 |
1.46% |
| 2025-04-07 |
广发价值增长混合C |
0.7956 |
-9.29% |
| 2025-04-03 |
广发价值增长混合C |
0.8771 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
广发价值增长混合C |
0.8971 |
-0.38% |
| 2025-04-01 |
广发价值增长混合C |
0.9005 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
广发价值增长混合C |
0.9024 |
-1.23% |
| 2025-03-28 |
广发价值增长混合C |
0.9136 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
广发价值增长混合C |
0.9125 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
广发价值增长混合C |
0.9124 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
广发价值增长混合C |
0.9138 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
广发价值增长混合C |
0.9102 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
广发价值增长混合C |
0.9035 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
广发价值增长混合C |
0.9144 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
广发价值增长混合C |
0.9236 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
广发价值增长混合C |
0.9180 |
1.27% |
| 2025-03-17 |
广发价值增长混合C |
0.9065 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
广发价值增长混合C |
0.9043 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
广发价值增长混合C |
0.8891 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
广发价值增长混合C |
0.8902 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
广发价值增长混合C |
0.8914 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
广发价值增长混合C |
0.8936 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
广发价值增长混合C |
0.8916 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
广发价值增长混合C |
0.8932 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
广发价值增长混合C |
0.8804 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
广发价值增长混合C |
0.8747 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
广发价值增长混合C |
0.8691 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
广发价值增长混合C |
0.8679 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
广发价值增长混合C |
0.8839 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
广发价值增长混合C |
0.8798 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
广发价值增长混合C |
0.8733 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
广发价值增长混合C |
0.8804 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
广发价值增长混合C |
0.8888 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
广发价值增长混合C |
0.8865 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
广发价值增长混合C |
0.8898 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
广发价值增长混合C |
0.8876 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
广发价值增长混合C |
0.8857 |
-0.55% |
| 2025-02-14 |
广发价值增长混合C |
0.8906 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
广发价值增长混合C |
0.8857 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
广发价值增长混合C |
0.8897 |
-0.29% |
| 2025-02-11 |
广发价值增长混合C |
0.8923 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
广发价值增长混合C |
0.8907 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
广发价值增长混合C |
0.8873 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
广发价值增长混合C |
0.8779 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
广发价值增长混合C |
0.8729 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
广发价值增长混合C |
0.8739 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
广发价值增长混合C |
0.8700 |
1.29% |
| 2025-01-23 |
广发价值增长混合C |
0.8589 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
广发价值增长混合C |
0.8641 |
-0.41% |
| 2025-01-21 |
广发价值增长混合C |
0.8677 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
广发价值增长混合C |
0.8669 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
广发价值增长混合C |
0.8650 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
广发价值增长混合C |
0.8583 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
广发价值增长混合C |
0.8510 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
广发价值增长混合C |
0.8581 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
广发价值增长混合C |
0.8439 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
广发价值增长混合C |
0.8449 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
广发价值增长混合C |
0.8551 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
广发价值增长混合C |
0.8535 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
广发价值增长混合C |
0.8527 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
广发价值增长混合C |
0.8546 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
广发价值增长混合C |
0.8616 |
-1.44% |
