今年以来广发价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合C011867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发价值增长混合C |
1.0718 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
广发价值增长混合C |
1.0808 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
广发价值增长混合C |
1.0817 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
广发价值增长混合C |
1.0903 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
广发价值增长混合C |
1.0890 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
广发价值增长混合C |
1.1025 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
广发价值增长混合C |
1.1096 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
广发价值增长混合C |
1.1050 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
广发价值增长混合C |
1.1040 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
广发价值增长混合C |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
广发价值增长混合C |
1.1180 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
广发价值增长混合C |
1.1115 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
广发价值增长混合C |
1.1227 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
广发价值增长混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
广发价值增长混合C |
1.1184 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
广发价值增长混合C |
1.1133 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
广发价值增长混合C |
1.1045 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
广发价值增长混合C |
1.1006 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
广发价值增长混合C |
1.1021 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发价值增长混合C |
1.1047 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
广发价值增长混合C |
1.0972 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
广发价值增长混合C |
1.0876 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
广发价值增长混合C |
1.0932 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
广发价值增长混合C |
1.0947 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
广发价值增长混合C |
1.0782 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
广发价值增长混合C |
1.0860 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
广发价值增长混合C |
1.1057 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
广发价值增长混合C |
1.1089 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
广发价值增长混合C |
1.1274 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
广发价值增长混合C |
1.1140 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
广发价值增长混合C |
1.1140 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
广发价值增长混合C |
1.1213 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
广发价值增长混合C |
1.1060 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
广发价值增长混合C |
1.1146 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
广发价值增长混合C |
1.1118 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
广发价值增长混合C |
1.1012 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
广发价值增长混合C |
1.0936 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
广发价值增长混合C |
1.0710 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
广发价值增长混合C |
1.0734 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
广发价值增长混合C |
1.0599 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
广发价值增长混合C |
1.0772 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
广发价值增长混合C |
1.0566 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
广发价值增长混合C |
1.0482 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
广发价值增长混合C |
1.0416 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
广发价值增长混合C |
1.0138 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
广发价值增长混合C |
1.0264 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
广发价值增长混合C |
1.0327 |
1.50% |
| 2026-07-14 |
广发价值增长混合C |
1.0174 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
广发价值增长混合C |
1.0048 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
广发价值增长混合C |
1.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
广发价值增长混合C |
1.0125 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
广发价值增长混合C |
1.0186 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
广发价值增长混合C |
1.0172 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
广发价值增长混合C |
1.0344 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
广发价值增长混合C |
1.0149 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
广发价值增长混合C |
0.9914 |
1.08% |
| 2026-07-01 |
广发价值增长混合C |
0.9808 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
广发价值增长混合C |
0.9760 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
广发价值增长混合C |
0.9796 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
广发价值增长混合C |
0.9665 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
广发价值增长混合C |
0.9808 |
-1.70% |
| 2026-06-24 |
广发价值增长混合C |
0.9975 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
广发价值增长混合C |
0.9971 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
广发价值增长混合C |
1.0248 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
广发价值增长混合C |
1.0239 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
广发价值增长混合C |
1.0327 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
广发价值增长混合C |
1.0310 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
广发价值增长混合C |
1.0417 |
1.40% |
| 2026-06-12 |
广发价值增长混合C |
1.0273 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
广发价值增长混合C |
1.0129 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
广发价值增长混合C |
1.0118 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
广发价值增长混合C |
1.0245 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
广发价值增长混合C |
1.0186 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
广发价值增长混合C |
1.0344 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
广发价值增长混合C |
1.0505 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
广发价值增长混合C |
1.0654 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
广发价值增长混合C |
1.0700 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
广发价值增长混合C |
1.0506 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
广发价值增长混合C |
1.0419 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
广发价值增长混合C |
1.0454 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
广发价值增长混合C |
1.0598 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
广发价值增长混合C |
1.0705 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
广发价值增长混合C |
1.0688 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
广发价值增长混合C |
1.0702 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
广发价值增长混合C |
1.0622 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
广发价值增长混合C |
1.0756 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
广发价值增长混合C |
1.0775 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
广发价值增长混合C |
1.0757 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
广发价值增长混合C |
1.0832 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
广发价值增长混合C |
1.0948 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
广发价值增长混合C |
1.1065 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
广发价值增长混合C |
1.1049 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
广发价值增长混合C |
1.1089 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
广发价值增长混合C |
1.1164 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
广发价值增长混合C |
1.1029 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
广发价值增长混合C |
1.1108 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
广发价值增长混合C |
1.0929 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
广发价值增长混合C |
1.0960 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
广发价值增长混合C |
1.1038 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
广发价值增长混合C |
1.1068 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
广发价值增长混合C |
1.1196 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
广发价值增长混合C |
1.1175 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
广发价值增长混合C |
1.1145 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
广发价值增长混合C |
1.1063 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
广发价值增长混合C |
1.1082 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
广发价值增长混合C |
1.0919 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
广发价值增长混合C |
1.0901 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
广发价值增长混合C |
1.0817 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
广发价值增长混合C |
1.0952 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
广发价值增长混合C |
1.0929 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
广发价值增长混合C |
1.0964 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
广发价值增长混合C |
1.0602 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
广发价值增长混合C |
1.0642 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
广发价值增长混合C |
1.0722 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
广发价值增长混合C |
1.0804 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
广发价值增长混合C |
1.0584 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
广发价值增长混合C |
1.0562 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
广发价值增长混合C |
1.0498 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
广发价值增长混合C |
1.0461 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
广发价值增长混合C |
1.0586 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
广发价值增长混合C |
1.0469 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
广发价值增长混合C |
1.0280 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
广发价值增长混合C |
1.0635 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
广发价值增长混合C |
1.0745 |
-3.36% |
| 2026-03-18 |
广发价值增长混合C |
1.1119 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
广发价值增长混合C |
1.1091 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
广发价值增长混合C |
1.1158 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
广发价值增长混合C |
1.1257 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
广发价值增长混合C |
1.1400 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
广发价值增长混合C |
1.1423 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
广发价值增长混合C |
1.1437 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
广发价值增长混合C |
1.1283 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
广发价值增长混合C |
1.1429 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
广发价值增长混合C |
1.1289 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
广发价值增长混合C |
1.1224 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
广发价值增长混合C |
1.1377 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
广发价值增长混合C |
1.1639 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
广发价值增长混合C |
1.1634 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
广发价值增长混合C |
1.1608 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
广发价值增长混合C |
1.1681 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
广发价值增长混合C |
1.1621 |
1.58% |
| 2026-02-13 |
广发价值增长混合C |
1.1440 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
广发价值增长混合C |
1.1676 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
广发价值增长混合C |
1.1668 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
广发价值增长混合C |
1.1638 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
广发价值增长混合C |
1.1563 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
广发价值增长混合C |
1.1432 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
广发价值增长混合C |
1.1525 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
广发价值增长混合C |
1.1602 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
广发价值增长混合C |
1.1584 |
2.03% |
| 2026-02-02 |
广发价值增长混合C |
1.1354 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
广发价值增长混合C |
1.1746 |
-2.90% |
| 2026-01-29 |
广发价值增长混合C |
1.2087 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
广发价值增长混合C |
1.2027 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
广发价值增长混合C |
1.1786 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
广发价值增长混合C |
1.1646 |
1.25% |
| 2026-01-23 |
广发价值增长混合C |
1.1502 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
广发价值增长混合C |
1.1483 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
广发价值增长混合C |
1.1547 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
广发价值增长混合C |
1.1366 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
广发价值增长混合C |
1.1312 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
广发价值增长混合C |
1.1157 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
广发价值增长混合C |
1.1175 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
广发价值增长混合C |
1.1194 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
广发价值增长混合C |
1.1159 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
广发价值增长混合C |
1.1169 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
广发价值增长混合C |
1.1089 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
广发价值增长混合C |
1.0965 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
广发价值增长混合C |
1.1056 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
广发价值增长混合C |
1.1154 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
广发价值增长混合C |
1.0976 |
1.30% |
