近一年广发价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合C011867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
广发价值增长混合C |
0.9226 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
广发价值增长混合C |
0.9248 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
广发价值增长混合C |
0.9107 |
0.84% |
| 2024-04-29 |
广发价值增长混合C |
0.9031 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
广发价值增长混合C |
0.9012 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
广发价值增长混合C |
0.8830 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
广发价值增长混合C |
0.8877 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
广发价值增长混合C |
0.8769 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
广发价值增长混合C |
0.8875 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
广发价值增长混合C |
0.8850 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
广发价值增长混合C |
0.8879 |
1.67% |
| 2024-04-17 |
广发价值增长混合C |
0.8733 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
广发价值增长混合C |
0.8703 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
广发价值增长混合C |
0.8675 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
广发价值增长混合C |
0.8682 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
广发价值增长混合C |
0.8708 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
广发价值增长混合C |
0.8720 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
广发价值增长混合C |
0.8756 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
广发价值增长混合C |
0.8730 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
广发价值增长混合C |
0.8621 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
广发价值增长混合C |
0.8473 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
广发价值增长混合C |
0.8519 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
广发价值增长混合C |
0.8535 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
广发价值增长混合C |
0.8503 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
广发价值增长混合C |
0.8586 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
广发价值增长混合C |
0.8608 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
广发价值增长混合C |
0.8645 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
广发价值增长混合C |
0.8753 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
广发价值增长混合C |
0.8696 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
广发价值增长混合C |
0.8710 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
广发价值增长混合C |
0.8686 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
广发价值增长混合C |
0.8555 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
广发价值增长混合C |
0.8514 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
广发价值增长混合C |
0.8516 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
广发价值增长混合C |
0.8538 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
广发价值增长混合C |
0.8549 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
广发价值增长混合C |
0.8511 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
广发价值增长混合C |
0.8329 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
广发价值增长混合C |
0.8507 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
广发价值增长混合C |
0.8396 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
广发价值增长混合C |
0.8402 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
广发价值增长混合C |
0.8318 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
广发价值增长混合C |
0.8289 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
广发价值增长混合C |
0.8304 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
广发价值增长混合C |
0.8226 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
广发价值增长混合C |
0.8000 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
广发价值增长混合C |
0.7679 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
广发价值增长混合C |
0.7680 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
广发价值增长混合C |
0.7821 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
广发价值增长混合C |
0.7770 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
广发价值增长混合C |
0.7901 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
广发价值增长混合C |
0.8038 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
广发价值增长混合C |
0.8093 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
广发价值增长混合C |
0.8153 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
广发价值增长混合C |
0.8006 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
广发价值增长混合C |
0.7894 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
广发价值增长混合C |
0.7840 |
-3.97% |
| 2024-01-19 |
广发价值增长混合C |
0.8164 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
广发价值增长混合C |
0.8205 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
广发价值增长混合C |
0.8174 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
广发价值增长混合C |
0.8336 |
0.68% |
| 2024-01-15 |
广发价值增长混合C |
0.8280 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
广发价值增长混合C |
0.8289 |
0.48% |
| 2024-01-11 |
广发价值增长混合C |
0.8249 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
广发价值增长混合C |
0.8234 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
广发价值增长混合C |
0.8281 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
广发价值增长混合C |
0.8252 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
广发价值增长混合C |
0.8416 |
-0.78% |
| 2024-01-04 |
广发价值增长混合C |
0.8482 |
0.11% |
| 2024-01-03 |
广发价值增长混合C |
0.8473 |
-1.42% |
| 2024-01-02 |
广发价值增长混合C |
0.8595 |
-0.76% |
| 2023-12-29 |
广发价值增长混合C |
0.8661 |
1.76% |
| 2023-12-28 |
广发价值增长混合C |
0.8511 |
0.82% |
| 2023-12-27 |
广发价值增长混合C |
0.8442 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
广发价值增长混合C |
0.8384 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
广发价值增长混合C |
0.8473 |
0.88% |
| 2023-12-22 |
广发价值增长混合C |
0.8399 |
-0.81% |
| 2023-12-21 |
广发价值增长混合C |
0.8468 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
广发价值增长混合C |
0.8437 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
广发价值增长混合C |
0.8528 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
广发价值增长混合C |
0.8544 |
-0.60% |
| 2023-12-15 |
广发价值增长混合C |
0.8596 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
广发价值增长混合C |
0.8594 |
0.21% |
| 2023-12-13 |
广发价值增长混合C |
0.8576 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
广发价值增长混合C |
0.8654 |
0.51% |
| 2023-12-11 |
广发价值增长混合C |
0.8610 |
1.45% |
| 2023-12-08 |
广发价值增长混合C |
0.8487 |
-1.41% |
| 2023-12-07 |
广发价值增长混合C |
0.8608 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
广发价值增长混合C |
0.8658 |
-0.08% |
| 2023-12-05 |
广发价值增长混合C |
0.8665 |
-2.21% |
| 2023-12-04 |
广发价值增长混合C |
0.8861 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
广发价值增长混合C |
0.8893 |
-1.09% |
| 2023-11-30 |
广发价值增长混合C |
0.8991 |
-0.31% |
| 2023-11-29 |
广发价值增长混合C |
0.9019 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
广发价值增长混合C |
0.9025 |
0.67% |
| 2023-11-27 |
广发价值增长混合C |
0.8965 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
广发价值增长混合C |
0.8977 |
-1.07% |
| 2023-11-23 |
广发价值增长混合C |
0.9074 |
1.39% |
| 2023-11-22 |
广发价值增长混合C |
0.8950 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
广发价值增长混合C |
0.9042 |
-0.04% |
| 2023-11-17 |
广发价值增长混合C |
0.9046 |
0.59% |
| 2023-11-16 |
广发价值增长混合C |
0.8993 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
广发价值增长混合C |
0.9063 |
1.72% |
| 2023-11-14 |
广发价值增长混合C |
0.8910 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
广发价值增长混合C |
0.8904 |
-0.67% |
| 2023-11-10 |
广发价值增长混合C |
0.8964 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
广发价值增长混合C |
0.9000 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
广发价值增长混合C |
0.9038 |
-0.40% |
| 2023-11-07 |
广发价值增长混合C |
0.9074 |
-0.62% |
| 2023-11-06 |
广发价值增长混合C |
0.9131 |
0.20% |
| 2023-11-03 |
广发价值增长混合C |
0.9113 |
1.14% |
| 2023-11-02 |
广发价值增长混合C |
0.9010 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
广发价值增长混合C |
0.9037 |
-0.73% |
| 2023-10-31 |
广发价值增长混合C |
0.9103 |
-1.08% |
| 2023-10-30 |
广发价值增长混合C |
0.9202 |
0.99% |
| 2023-10-27 |
广发价值增长混合C |
0.9112 |
1.97% |
| 2023-10-26 |
广发价值增长混合C |
0.8936 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
广发价值增长混合C |
0.8920 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
广发价值增长混合C |
0.8851 |
1.10% |
| 2023-10-23 |
广发价值增长混合C |
0.8755 |
-1.98% |
| 2023-10-20 |
广发价值增长混合C |
0.8932 |
-0.68% |
| 2023-10-19 |
广发价值增长混合C |
0.8993 |
-2.04% |
| 2023-10-18 |
广发价值增长混合C |
0.9180 |
-0.89% |
| 2023-10-17 |
广发价值增长混合C |
0.9262 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
广发价值增长混合C |
0.9253 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
广发价值增长混合C |
0.9256 |
-0.73% |
| 2023-10-12 |
广发价值增长混合C |
0.9324 |
0.85% |
| 2023-10-11 |
广发价值增长混合C |
0.9245 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
广发价值增长混合C |
0.9258 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
广发价值增长混合C |
0.9348 |
0.13% |
| 2023-09-28 |
广发价值增长混合C |
0.9336 |
0.30% |
| 2023-09-27 |
广发价值增长混合C |
0.9308 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
广发价值增长混合C |
0.9292 |
-0.69% |
| 2023-09-25 |
广发价值增长混合C |
0.9357 |
-0.94% |
| 2023-09-22 |
广发价值增长混合C |
0.9446 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
广发价值增长混合C |
0.9374 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
广发价值增长混合C |
0.9480 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
广发价值增长混合C |
0.9500 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
广发价值增长混合C |
0.9532 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
广发价值增长混合C |
0.9514 |
-0.15% |
| 2023-09-14 |
广发价值增长混合C |
0.9528 |
-0.86% |
| 2023-09-13 |
广发价值增长混合C |
0.9611 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
广发价值增长混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
广发价值增长混合C |
0.9668 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
广发价值增长混合C |
0.9555 |
-0.62% |
| 2023-09-07 |
广发价值增长混合C |
0.9615 |
-1.22% |
| 2023-09-06 |
广发价值增长混合C |
0.9734 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
广发价值增长混合C |
0.9744 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
广发价值增长混合C |
0.9838 |
1.25% |
| 2023-09-01 |
广发价值增长混合C |
0.9717 |
1.23% |
| 2023-08-31 |
广发价值增长混合C |
0.9599 |
-1.03% |
| 2023-08-30 |
广发价值增长混合C |
0.9699 |
1.20% |
| 2023-08-29 |
广发价值增长混合C |
0.9584 |
2.02% |
| 2023-08-28 |
广发价值增长混合C |
0.9394 |
0.78% |
| 2023-08-25 |
广发价值增长混合C |
0.9321 |
-1.55% |
| 2023-08-24 |
广发价值增长混合C |
0.9468 |
1.77% |
| 2023-08-23 |
广发价值增长混合C |
0.9303 |
-1.80% |
| 2023-08-22 |
广发价值增长混合C |
0.9474 |
0.48% |
| 2023-08-21 |
广发价值增长混合C |
0.9429 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
广发价值增长混合C |
0.9474 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
广发价值增长混合C |
0.9604 |
1.23% |
| 2023-08-16 |
广发价值增长混合C |
0.9487 |
-1.15% |
| 2023-08-15 |
广发价值增长混合C |
0.9597 |
-0.77% |
| 2023-08-14 |
广发价值增长混合C |
0.9671 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
广发价值增长混合C |
0.9686 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
广发价值增长混合C |
0.9842 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
广发价值增长混合C |
0.9857 |
-0.17% |
| 2023-08-08 |
广发价值增长混合C |
0.9874 |
-0.41% |
| 2023-08-07 |
广发价值增长混合C |
0.9915 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
广发价值增长混合C |
0.9941 |
0.33% |
| 2023-08-03 |
广发价值增长混合C |
0.9908 |
-0.37% |
| 2023-08-02 |
广发价值增长混合C |
0.9945 |
-0.47% |
| 2023-08-01 |
广发价值增长混合C |
0.9992 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
广发价值增长混合C |
1.0059 |
1.44% |
| 2023-07-28 |
广发价值增长混合C |
0.9916 |
1.80% |
| 2023-07-27 |
广发价值增长混合C |
0.9741 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
广发价值增长混合C |
0.9756 |
-0.58% |
| 2023-07-25 |
广发价值增长混合C |
0.9813 |
2.84% |
| 2023-07-24 |
广发价值增长混合C |
0.9542 |
0.99% |
| 2023-07-21 |
广发价值增长混合C |
0.9448 |
-0.67% |
| 2023-07-20 |
广发价值增长混合C |
0.9512 |
-1.01% |
| 2023-07-19 |
广发价值增长混合C |
0.9609 |
1.56% |
| 2023-07-18 |
广发价值增长混合C |
0.9461 |
1.43% |
| 2023-07-17 |
广发价值增长混合C |
0.9328 |
-0.25% |
| 2023-07-14 |
广发价值增长混合C |
0.9351 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
广发价值增长混合C |
0.9388 |
1.11% |
| 2023-07-12 |
广发价值增长混合C |
0.9285 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
广发价值增长混合C |
0.9286 |
1.44% |
| 2023-07-10 |
广发价值增长混合C |
0.9154 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
广发价值增长混合C |
0.9161 |
-0.63% |
| 2023-07-06 |
广发价值增长混合C |
0.9219 |
-0.64% |
| 2023-07-05 |
广发价值增长混合C |
0.9278 |
-0.58% |
| 2023-07-04 |
广发价值增长混合C |
0.9332 |
0.94% |
| 2023-07-03 |
广发价值增长混合C |
0.9245 |
-0.22% |
| 2023-06-30 |
广发价值增长混合C |
0.9265 |
0.46% |
| 2023-06-29 |
广发价值增长混合C |
0.9223 |
-0.85% |
| 2023-06-28 |
广发价值增长混合C |
0.9302 |
-0.27% |
| 2023-06-27 |
广发价值增长混合C |
0.9327 |
2.51% |
| 2023-06-26 |
广发价值增长混合C |
0.9099 |
-0.44% |
| 2023-06-21 |
广发价值增长混合C |
0.9139 |
-1.33% |
| 2023-06-20 |
广发价值增长混合C |
0.9262 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
广发价值增长混合C |
0.9269 |
-1.35% |
| 2023-06-16 |
广发价值增长混合C |
0.9396 |
0.15% |
| 2023-06-15 |
广发价值增长混合C |
0.9382 |
1.21% |
| 2023-06-14 |
广发价值增长混合C |
0.9270 |
0.56% |
| 2023-06-13 |
广发价值增长混合C |
0.9218 |
0.91% |
| 2023-06-12 |
广发价值增长混合C |
0.9135 |
1.91% |
| 2023-06-09 |
广发价值增长混合C |
0.8964 |
-0.11% |
| 2023-06-08 |
广发价值增长混合C |
0.8974 |
0.41% |
| 2023-06-07 |
广发价值增长混合C |
0.8937 |
-0.60% |
| 2023-06-06 |
广发价值增长混合C |
0.8991 |
-0.74% |
| 2023-06-05 |
广发价值增长混合C |
0.9058 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
广发价值增长混合C |
0.9056 |
2.59% |
| 2023-06-01 |
广发价值增长混合C |
0.8827 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
广发价值增长混合C |
0.8809 |
-1.32% |
| 2023-05-30 |
广发价值增长混合C |
0.8927 |
0.34% |
| 2023-05-29 |
广发价值增长混合C |
0.8897 |
-1.33% |
| 2023-05-26 |
广发价值增长混合C |
0.9017 |
1.00% |
| 2023-05-25 |
广发价值增长混合C |
0.8928 |
-0.97% |
| 2023-05-24 |
广发价值增长混合C |
0.9015 |
-1.31% |
| 2023-05-23 |
广发价值增长混合C |
0.9135 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
广发价值增长混合C |
0.9129 |
1.03% |
| 2023-05-19 |
广发价值增长混合C |
0.9036 |
0.42% |
| 2023-05-18 |
广发价值增长混合C |
0.8998 |
0.40% |
| 2023-05-17 |
广发价值增长混合C |
0.8962 |
-0.70% |
| 2023-05-16 |
广发价值增长混合C |
0.9025 |
-0.54% |
| 2023-05-15 |
广发价值增长混合C |
0.9074 |
1.05% |
| 2023-05-12 |
广发价值增长混合C |
0.8980 |
-0.98% |
| 2023-05-11 |
广发价值增长混合C |
0.9069 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
广发价值增长混合C |
0.9085 |
0.72% |
| 2023-05-09 |
广发价值增长混合C |
0.9020 |
-1.52% |
| 2023-05-08 |
广发价值增长混合C |
0.9159 |
-0.67% |
