近一季广发价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合C011867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值增长混合C |
1.0808 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
广发价值增长混合C |
1.0817 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
广发价值增长混合C |
1.0903 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
广发价值增长混合C |
1.0890 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
广发价值增长混合C |
1.1025 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
广发价值增长混合C |
1.1096 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
广发价值增长混合C |
1.1050 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
广发价值增长混合C |
1.1040 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
广发价值增长混合C |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
广发价值增长混合C |
1.1180 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
广发价值增长混合C |
1.1115 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
广发价值增长混合C |
1.1227 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
广发价值增长混合C |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
广发价值增长混合C |
1.1184 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
广发价值增长混合C |
1.1133 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
广发价值增长混合C |
1.1045 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
广发价值增长混合C |
1.1006 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
广发价值增长混合C |
1.1021 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发价值增长混合C |
1.1047 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
广发价值增长混合C |
1.0972 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
广发价值增长混合C |
1.0876 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
广发价值增长混合C |
1.0932 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
广发价值增长混合C |
1.0947 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
广发价值增长混合C |
1.0782 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
广发价值增长混合C |
1.0860 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
广发价值增长混合C |
1.1057 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
广发价值增长混合C |
1.1089 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
广发价值增长混合C |
1.1274 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
广发价值增长混合C |
1.1140 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
广发价值增长混合C |
1.1140 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
广发价值增长混合C |
1.1213 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
广发价值增长混合C |
1.1060 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
广发价值增长混合C |
1.1146 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
广发价值增长混合C |
1.1118 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
广发价值增长混合C |
1.1012 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
广发价值增长混合C |
1.0936 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
广发价值增长混合C |
1.0710 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
广发价值增长混合C |
1.0734 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
广发价值增长混合C |
1.0599 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
广发价值增长混合C |
1.0772 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
广发价值增长混合C |
1.0566 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
广发价值增长混合C |
1.0482 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
广发价值增长混合C |
1.0416 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
广发价值增长混合C |
1.0138 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
广发价值增长混合C |
1.0264 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
广发价值增长混合C |
1.0327 |
1.50% |
| 2026-07-14 |
广发价值增长混合C |
1.0174 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
广发价值增长混合C |
1.0048 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
广发价值增长混合C |
1.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
广发价值增长混合C |
1.0125 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
广发价值增长混合C |
1.0186 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
广发价值增长混合C |
1.0172 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
广发价值增长混合C |
1.0344 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
广发价值增长混合C |
1.0149 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
广发价值增长混合C |
0.9914 |
1.08% |
| 2026-07-01 |
广发价值增长混合C |
0.9808 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
广发价值增长混合C |
0.9760 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
广发价值增长混合C |
0.9796 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
广发价值增长混合C |
0.9665 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
广发价值增长混合C |
0.9808 |
-1.70% |
| 2026-06-24 |
广发价值增长混合C |
0.9975 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
广发价值增长混合C |
0.9971 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
广发价值增长混合C |
1.0248 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
广发价值增长混合C |
1.0239 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
广发价值增长混合C |
1.0327 |
0.16% |
