近一季广发价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合C011867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发价值增长混合C |
0.9248 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
广发价值增长混合C |
0.9107 |
0.84% |
| 2024-04-29 |
广发价值增长混合C |
0.9031 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
广发价值增长混合C |
0.9012 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
广发价值增长混合C |
0.8830 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
广发价值增长混合C |
0.8877 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
广发价值增长混合C |
0.8769 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
广发价值增长混合C |
0.8875 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
广发价值增长混合C |
0.8850 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
广发价值增长混合C |
0.8879 |
1.67% |
| 2024-04-17 |
广发价值增长混合C |
0.8733 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
广发价值增长混合C |
0.8703 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
广发价值增长混合C |
0.8675 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
广发价值增长混合C |
0.8682 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
广发价值增长混合C |
0.8708 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
广发价值增长混合C |
0.8720 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
广发价值增长混合C |
0.8756 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
广发价值增长混合C |
0.8730 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
广发价值增长混合C |
0.8717 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
广发价值增长混合C |
0.8621 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
广发价值增长混合C |
0.8473 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
广发价值增长混合C |
0.8519 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
广发价值增长混合C |
0.8535 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
广发价值增长混合C |
0.8503 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
广发价值增长混合C |
0.8586 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
广发价值增长混合C |
0.8608 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
广发价值增长混合C |
0.8645 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
广发价值增长混合C |
0.8753 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
广发价值增长混合C |
0.8696 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
广发价值增长混合C |
0.8710 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
广发价值增长混合C |
0.8686 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
广发价值增长混合C |
0.8615 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
广发价值增长混合C |
0.8555 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
广发价值增长混合C |
0.8514 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
广发价值增长混合C |
0.8522 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
广发价值增长混合C |
0.8516 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
广发价值增长混合C |
0.8538 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
广发价值增长混合C |
0.8549 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
广发价值增长混合C |
0.8511 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
广发价值增长混合C |
0.8329 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
广发价值增长混合C |
0.8507 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发价值增长混合C |
0.8401 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
广发价值增长混合C |
0.8396 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
广发价值增长混合C |
0.8402 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
广发价值增长混合C |
0.8318 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
广发价值增长混合C |
0.8289 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
广发价值增长混合C |
0.8304 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
广发价值增长混合C |
0.8226 |
2.82% |
