近一年广发价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合A011866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值增长混合A |
1.1039 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
广发价值增长混合A |
1.1048 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
广发价值增长混合A |
1.1136 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
广发价值增长混合A |
1.1122 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
广发价值增长混合A |
1.1260 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
广发价值增长混合A |
1.1332 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
广发价值增长混合A |
1.1285 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
广发价值增长混合A |
1.1275 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
广发价值增长混合A |
1.1458 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
广发价值增长混合A |
1.1417 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
广发价值增长混合A |
1.1350 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
广发价值增长混合A |
1.1465 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发价值增长混合A |
1.1455 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
广发价值增长混合A |
1.1421 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
广发价值增长混合A |
1.1368 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
广发价值增长混合A |
1.1278 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
广发价值增长混合A |
1.1238 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
广发价值增长混合A |
1.1253 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发价值增长混合A |
1.1280 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
广发价值增长混合A |
1.1203 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
广发价值增长混合A |
1.1105 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
广发价值增长混合A |
1.1162 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
广发价值增长混合A |
1.1177 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
广发价值增长混合A |
1.1008 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
广发价值增长混合A |
1.1088 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
广发价值增长混合A |
1.1289 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
广发价值增长混合A |
1.1322 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
广发价值增长混合A |
1.1510 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
广发价值增长混合A |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
广发价值增长混合A |
1.1373 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
广发价值增长混合A |
1.1447 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
广发价值增长混合A |
1.1291 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
广发价值增长混合A |
1.1379 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
广发价值增长混合A |
1.1350 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
广发价值增长混合A |
1.1241 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
广发价值增长混合A |
1.1163 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
广发价值增长混合A |
1.0933 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
广发价值增长混合A |
1.0957 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
广发价值增长混合A |
1.0819 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
广发价值增长混合A |
1.0995 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
广发价值增长混合A |
1.0785 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
广发价值增长混合A |
1.0699 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
广发价值增长混合A |
1.0631 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
广发价值增长混合A |
1.0348 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
广发价值增长混合A |
1.0476 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
广发价值增长混合A |
1.0540 |
1.50% |
| 2026-07-14 |
广发价值增长混合A |
1.0384 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
广发价值增长混合A |
1.0255 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
广发价值增长混合A |
1.0272 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
广发价值增长混合A |
1.0333 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
广发价值增长混合A |
1.0395 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
广发价值增长混合A |
1.0381 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
广发价值增长混合A |
1.0556 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
广发价值增长混合A |
1.0357 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
广发价值增长混合A |
1.0117 |
1.09% |
| 2026-07-01 |
广发价值增长混合A |
1.0008 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
广发价值增长混合A |
0.9960 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
广发价值增长混合A |
0.9996 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
广发价值增长混合A |
0.9863 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
广发价值增长混合A |
1.0009 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
广发价值增长混合A |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
广发价值增长混合A |
1.0175 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
广发价值增长混合A |
1.0457 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
广发价值增长混合A |
1.0447 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
广发价值增长混合A |
1.0537 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
广发价值增长混合A |
1.0520 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
广发价值增长混合A |
1.0481 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
广发价值增长混合A |
1.0334 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
广发价值增长混合A |
1.0323 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
广发价值增长混合A |
1.0452 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
广发价值增长混合A |
1.0392 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
广发价值增长混合A |
1.0553 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
广发价值增长混合A |
1.0717 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
广发价值增长混合A |
1.0869 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
广发价值增长混合A |
1.0916 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
广发价值增长混合A |
1.0718 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
广发价值增长混合A |
1.0664 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
广发价值增长混合A |
1.0811 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
广发价值增长混合A |
1.0919 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
广发价值增长混合A |
1.0902 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
广发价值增长混合A |
1.0916 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
广发价值增长混合A |
1.0834 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
广发价值增长混合A |
1.0971 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
广发价值增长混合A |
1.0991 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
广发价值增长混合A |
1.0972 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
广发价值增长混合A |
1.1048 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
广发价值增长混合A |
1.1167 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
广发价值增长混合A |
1.1286 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
广发价值增长混合A |
1.1269 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
广发价值增长混合A |
1.1310 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
广发价值增长混合A |
1.1386 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
广发价值增长混合A |
1.1247 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
广发价值增长混合A |
1.1328 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
广发价值增长混合A |
1.1146 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
广发价值增长混合A |
1.1177 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
广发价值增长混合A |
1.1255 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
广发价值增长混合A |
1.1287 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
广发价值增长混合A |
1.1417 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
广发价值增长混合A |
1.1395 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
广发价值增长混合A |
1.1365 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
广发价值增长混合A |
1.1280 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
广发价值增长混合A |
1.1299 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
广发价值增长混合A |
1.1133 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
广发价值增长混合A |
1.1115 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
广发价值增长混合A |
1.1029 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
广发价值增长混合A |
1.1166 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
广发价值增长混合A |
1.1142 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
广发价值增长混合A |
1.1179 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
广发价值增长混合A |
1.0810 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
广发价值增长混合A |
1.0849 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
广发价值增长混合A |
1.0931 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
广发价值增长混合A |
1.1014 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
广发价值增长混合A |
1.0790 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
广发价值增长混合A |
1.0767 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
广发价值增长混合A |
1.0702 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
广发价值增长混合A |
1.0664 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
广发价值增长混合A |
1.0791 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
广发价值增长混合A |
1.0672 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
广发价值增长混合A |
1.0479 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
广发价值增长混合A |
1.0840 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
广发价值增长混合A |
1.0953 |
-3.36% |
| 2026-03-18 |
广发价值增长混合A |
1.1334 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
广发价值增长混合A |
1.1305 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
广发价值增长混合A |
1.1373 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
广发价值增长混合A |
1.1473 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
广发价值增长混合A |
1.1620 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
广发价值增长混合A |
1.1642 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
广发价值增长混合A |
1.1657 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
广发价值增长混合A |
1.1499 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
广发价值增长混合A |
1.1648 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
广发价值增长混合A |
1.1505 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
广发价值增长混合A |
1.1439 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
广发价值增长混合A |
1.1595 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
广发价值增长混合A |
1.1861 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
广发价值增长混合A |
1.1856 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
广发价值增长混合A |
1.1830 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
广发价值增长混合A |
1.1904 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
广发价值增长混合A |
1.1843 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
广发价值增长混合A |
1.1657 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
广发价值增长混合A |
1.1897 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
广发价值增长混合A |
1.1889 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
广发价值增长混合A |
1.1858 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
广发价值增长混合A |
1.1782 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
广发价值增长混合A |
1.1647 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
广发价值增长混合A |
1.1742 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
广发价值增长混合A |
1.1821 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
广发价值增长混合A |
1.1802 |
2.02% |
| 2026-02-02 |
广发价值增长混合A |
1.1568 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
广发价值增长混合A |
1.1967 |
-2.90% |
| 2026-01-29 |
广发价值增长混合A |
1.2314 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
广发价值增长混合A |
1.2253 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
广发价值增长混合A |
1.2006 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
广发价值增长混合A |
1.1864 |
1.25% |
| 2026-01-23 |
广发价值增长混合A |
1.1717 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
广发价值增长混合A |
1.1698 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
广发价值增长混合A |
1.1763 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
广发价值增长混合A |
1.1579 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
广发价值增长混合A |
1.1523 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
广发价值增长混合A |
1.1365 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
广发价值增长混合A |
1.1383 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
广发价值增长混合A |
1.1402 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
广发价值增长混合A |
1.1367 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
广发价值增长混合A |
1.1376 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
广发价值增长混合A |
1.1295 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
广发价值增长混合A |
1.1168 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
广发价值增长混合A |
1.1261 |
-0.87% |
| 2026-01-06 |
广发价值增长混合A |
1.1360 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
广发价值增长混合A |
1.1179 |
1.30% |
| 2025-12-31 |
广发价值增长混合A |
1.1035 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
广发价值增长混合A |
1.0999 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
广发价值增长混合A |
1.0883 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
广发价值增长混合A |
1.1032 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
广发价值增长混合A |
1.0975 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
广发价值增长混合A |
1.0944 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
广发价值增长混合A |
1.0923 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
广发价值增长混合A |
1.0934 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
广发价值增长混合A |
1.0859 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
广发价值增长混合A |
1.0807 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
广发价值增长混合A |
1.0834 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
广发价值增长混合A |
1.0654 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
广发价值增长混合A |
1.0802 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
广发价值增长混合A |
1.0833 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
广发价值增长混合A |
1.0667 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
广发价值增长混合A |
1.0707 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
广发价值增长混合A |
1.0624 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
广发价值增长混合A |
1.0738 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
广发价值增长混合A |
1.0794 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
广发价值增长混合A |
1.0730 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
广发价值增长混合A |
1.0700 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
广发价值增长混合A |
1.0646 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
广发价值增长混合A |
1.0520 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
广发价值增长混合A |
1.0488 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
广发价值增长混合A |
1.0428 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
广发价值增长混合A |
1.0455 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
广发价值增长混合A |
1.0401 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
广发价值增长混合A |
1.0350 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
广发价值增长混合A |
1.0526 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
广发价值增长混合A |
1.0594 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
广发价值增长混合A |
1.0540 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
广发价值增长混合A |
1.0702 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
广发价值增长混合A |
1.0832 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
广发价值增长混合A |
1.0973 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
广发价值增长混合A |
1.0882 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
广发价值增长混合A |
1.0806 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值增长混合A |
1.0826 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
广发价值增长混合A |
1.0723 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
广发价值增长混合A |
1.0781 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
广发价值增长混合A |
1.0554 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
广发价值增长混合A |
1.0511 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
广发价值增长混合A |
1.0636 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
广发价值增长混合A |
1.0671 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
广发价值增长混合A |
1.0679 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
广发价值增长混合A |
1.0673 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
广发价值增长混合A |
1.0548 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
广发价值增长混合A |
1.0479 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
广发价值增长混合A |
1.0438 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
广发价值增长混合A |
1.0370 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
广发价值增长混合A |
1.0405 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
广发价值增长混合A |
1.0333 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
广发价值增长混合A |
1.0331 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
广发价值增长混合A |
1.0488 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
广发价值增长混合A |
1.0593 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
广发价值增长混合A |
1.0421 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
广发价值增长混合A |
1.0599 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
广发价值增长混合A |
1.0642 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
广发价值增长混合A |
1.0774 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
广发价值增长混合A |
1.0520 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
广发价值增长混合A |
1.0456 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
广发价值增长混合A |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
广发价值增长混合A |
1.0316 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
广发价值增长混合A |
1.0258 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
广发价值增长混合A |
1.0128 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
广发价值增长混合A |
1.0146 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
广发价值增长混合A |
1.0104 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
广发价值增长混合A |
1.0068 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
广发价值增长混合A |
1.0221 |
0.35% |
