近一季广发价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合A011866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值增长混合A |
1.1039 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
广发价值增长混合A |
1.1048 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
广发价值增长混合A |
1.1136 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
广发价值增长混合A |
1.1122 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
广发价值增长混合A |
1.1260 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
广发价值增长混合A |
1.1332 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
广发价值增长混合A |
1.1285 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
广发价值增长混合A |
1.1275 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
广发价值增长混合A |
1.1458 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
广发价值增长混合A |
1.1417 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
广发价值增长混合A |
1.1350 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
广发价值增长混合A |
1.1465 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发价值增长混合A |
1.1455 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
广发价值增长混合A |
1.1421 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
广发价值增长混合A |
1.1368 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
广发价值增长混合A |
1.1278 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
广发价值增长混合A |
1.1238 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
广发价值增长混合A |
1.1253 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发价值增长混合A |
1.1280 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
广发价值增长混合A |
1.1203 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
广发价值增长混合A |
1.1105 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
广发价值增长混合A |
1.1162 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
广发价值增长混合A |
1.1177 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
广发价值增长混合A |
1.1008 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
广发价值增长混合A |
1.1088 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
广发价值增长混合A |
1.1289 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
广发价值增长混合A |
1.1322 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
广发价值增长混合A |
1.1510 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
广发价值增长混合A |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
广发价值增长混合A |
1.1373 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
广发价值增长混合A |
1.1447 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
广发价值增长混合A |
1.1291 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
广发价值增长混合A |
1.1379 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
广发价值增长混合A |
1.1350 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
广发价值增长混合A |
1.1241 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
广发价值增长混合A |
1.1163 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
广发价值增长混合A |
1.0933 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
广发价值增长混合A |
1.0957 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
广发价值增长混合A |
1.0819 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
广发价值增长混合A |
1.0995 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
广发价值增长混合A |
1.0785 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
广发价值增长混合A |
1.0699 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
广发价值增长混合A |
1.0631 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
广发价值增长混合A |
1.0348 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
广发价值增长混合A |
1.0476 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
广发价值增长混合A |
1.0540 |
1.50% |
| 2026-07-14 |
广发价值增长混合A |
1.0384 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
广发价值增长混合A |
1.0255 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
广发价值增长混合A |
1.0272 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
广发价值增长混合A |
1.0333 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
广发价值增长混合A |
1.0395 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
广发价值增长混合A |
1.0381 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
广发价值增长混合A |
1.0556 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
广发价值增长混合A |
1.0357 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
广发价值增长混合A |
1.0117 |
1.09% |
| 2026-07-01 |
广发价值增长混合A |
1.0008 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
广发价值增长混合A |
0.9960 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
广发价值增长混合A |
0.9996 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
广发价值增长混合A |
0.9863 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
广发价值增长混合A |
1.0009 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
广发价值增长混合A |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
广发价值增长混合A |
1.0175 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
广发价值增长混合A |
1.0457 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
广发价值增长混合A |
1.0447 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
广发价值增长混合A |
1.0537 |
0.16% |
