近一季广发价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合A011866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发价值增长混合A |
1.0807 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
广发价值增长混合A |
1.0834 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
广发价值增长混合A |
1.0654 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
广发价值增长混合A |
1.0802 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
广发价值增长混合A |
1.0833 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
广发价值增长混合A |
1.0667 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
广发价值增长混合A |
1.0707 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
广发价值增长混合A |
1.0624 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
广发价值增长混合A |
1.0738 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
广发价值增长混合A |
1.0794 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
广发价值增长混合A |
1.0730 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
广发价值增长混合A |
1.0700 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
广发价值增长混合A |
1.0646 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
广发价值增长混合A |
1.0520 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
广发价值增长混合A |
1.0488 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
广发价值增长混合A |
1.0428 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
广发价值增长混合A |
1.0455 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
广发价值增长混合A |
1.0401 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
广发价值增长混合A |
1.0350 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
广发价值增长混合A |
1.0526 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
广发价值增长混合A |
1.0594 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
广发价值增长混合A |
1.0540 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
广发价值增长混合A |
1.0702 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
广发价值增长混合A |
1.0832 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
广发价值增长混合A |
1.0973 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
广发价值增长混合A |
1.0882 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
广发价值增长混合A |
1.0806 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值增长混合A |
1.0826 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
广发价值增长混合A |
1.0723 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
广发价值增长混合A |
1.0781 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
广发价值增长混合A |
1.0554 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
广发价值增长混合A |
1.0511 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
广发价值增长混合A |
1.0636 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
广发价值增长混合A |
1.0671 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
广发价值增长混合A |
1.0679 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
广发价值增长混合A |
1.0673 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
广发价值增长混合A |
1.0548 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
广发价值增长混合A |
1.0629 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
广发价值增长混合A |
1.0479 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
广发价值增长混合A |
1.0438 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
广发价值增长混合A |
1.0370 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
广发价值增长混合A |
1.0405 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
广发价值增长混合A |
1.0333 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
广发价值增长混合A |
1.0331 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
广发价值增长混合A |
1.0488 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
广发价值增长混合A |
1.0593 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
广发价值增长混合A |
1.0421 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
广发价值增长混合A |
1.0599 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
广发价值增长混合A |
1.0642 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
广发价值增长混合A |
1.0774 |
2.41% |
| 2025-09-30 |
广发价值增长混合A |
1.0520 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
广发价值增长混合A |
1.0456 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
广发价值增长混合A |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
广发价值增长混合A |
1.0316 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
广发价值增长混合A |
1.0258 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
广发价值增长混合A |
1.0128 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
广发价值增长混合A |
1.0146 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
广发价值增长混合A |
1.0104 |
0.36% |
