近一季安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡成长18个月持有混合A011856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0906 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0854 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0952 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1009 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1203 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1388 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1431 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1415 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1389 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1520 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1612 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1815 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1696 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1587 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1876 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1994 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1760 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1839 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1774 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1991 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1862 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1590 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1721 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1466 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1280 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1283 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1157 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1205 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1095 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1201 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1117 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1326 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1204 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1243 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1084 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0814 |
-4.28% |
| 2026-07-16 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1297 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1284 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1148 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0917 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1062 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1157 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1045 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1076 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1201 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1132 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0955 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1027 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1085 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0994 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0802 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1049 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1041 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0902 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1289 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1156 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1197 |
0.04% |
