近一年天弘先进制造混合A|天弘先进制造A基金净值查询
查询指定日期范围天弘先进制造混合A011851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘先进制造混合A |
1.1999 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
天弘先进制造混合A |
1.2172 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2026 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2174 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
天弘先进制造混合A |
1.2106 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
天弘先进制造混合A |
1.2180 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
天弘先进制造混合A |
1.2090 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘先进制造混合A |
1.1966 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
天弘先进制造混合A |
1.1759 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
天弘先进制造混合A |
1.1838 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
天弘先进制造混合A |
1.1944 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
天弘先进制造混合A |
1.1830 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
天弘先进制造混合A |
1.1718 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
天弘先进制造混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘先进制造混合A |
1.1771 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘先进制造混合A |
1.1707 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
天弘先进制造混合A |
1.1576 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
天弘先进制造混合A |
1.1950 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2264 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
天弘先进制造混合A |
1.2291 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
天弘先进制造混合A |
1.2439 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
天弘先进制造混合A |
1.2198 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2270 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2411 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
天弘先进制造混合A |
1.2539 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
天弘先进制造混合A |
1.2682 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
天弘先进制造混合A |
1.2433 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
天弘先进制造混合A |
1.2350 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
天弘先进制造混合A |
1.2523 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
天弘先进制造混合A |
1.2612 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
天弘先进制造混合A |
1.2923 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
天弘先进制造混合A |
1.3114 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
天弘先进制造混合A |
1.2829 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
天弘先进制造混合A |
1.2800 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
天弘先进制造混合A |
1.2684 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2440 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘先进制造混合A |
1.2467 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
天弘先进制造混合A |
1.2678 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
天弘先进制造混合A |
1.2434 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2240 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
天弘先进制造混合A |
1.2710 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
天弘先进制造混合A |
1.2841 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
天弘先进制造混合A |
1.2560 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3068 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3081 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3594 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
天弘先进制造混合A |
1.3558 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
天弘先进制造混合A |
1.3233 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘先进制造混合A |
1.3022 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
天弘先进制造混合A |
1.3182 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
天弘先进制造混合A |
1.3217 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2838 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
天弘先进制造混合A |
1.2875 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2773 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
天弘先进制造混合A |
1.2583 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2574 |
2.42% |
| 2025-09-16 |
天弘先进制造混合A |
1.2277 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
天弘先进制造混合A |
1.2197 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
天弘先进制造混合A |
1.2185 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2219 |
1.54% |
| 2025-09-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2034 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
天弘先进制造混合A |
1.2072 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
天弘先进制造混合A |
1.2088 |
2.24% |
| 2025-09-05 |
天弘先进制造混合A |
1.1823 |
4.21% |
| 2025-09-04 |
天弘先进制造混合A |
1.1345 |
-2.63% |
| 2025-09-03 |
天弘先进制造混合A |
1.1651 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
天弘先进制造混合A |
1.1750 |
-1.16% |
| 2025-09-01 |
天弘先进制造混合A |
1.1888 |
0.97% |
| 2025-08-29 |
天弘先进制造混合A |
1.1774 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
天弘先进制造混合A |
1.1593 |
2.14% |
| 2025-08-27 |
天弘先进制造混合A |
1.1350 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
天弘先进制造混合A |
1.1510 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
天弘先进制造混合A |
1.1505 |
0.89% |
| 2025-08-22 |
天弘先进制造混合A |
1.1404 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
天弘先进制造混合A |
1.1092 |
-0.40% |
| 2025-08-20 |
天弘先进制造混合A |
1.1137 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
天弘先进制造混合A |
1.1108 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
天弘先进制造混合A |
1.1182 |
2.17% |
| 2025-08-15 |
天弘先进制造混合A |
1.0945 |
1.77% |
| 2025-08-14 |
天弘先进制造混合A |
1.0755 |
-1.19% |
| 2025-08-13 |
天弘先进制造混合A |
1.0885 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
天弘先进制造混合A |
1.0753 |
-0.27% |
| 2025-08-11 |
天弘先进制造混合A |
1.0782 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
天弘先进制造混合A |
1.0711 |
-0.59% |
| 2025-08-07 |
天弘先进制造混合A |
1.0775 |
-0.86% |
| 2025-08-06 |
天弘先进制造混合A |
1.0868 |
1.53% |
| 2025-08-05 |
天弘先进制造混合A |
1.0704 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
天弘先进制造混合A |
1.0642 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
天弘先进制造混合A |
1.0516 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
天弘先进制造混合A |
1.0591 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
天弘先进制造混合A |
1.0776 |
-2.26% |
| 2025-07-29 |
天弘先进制造混合A |
1.1025 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
天弘先进制造混合A |
1.0910 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
天弘先进制造混合A |
1.0842 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0877 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
天弘先进制造混合A |
1.0761 |
-0.92% |
| 2025-07-22 |
天弘先进制造混合A |
1.0861 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
天弘先进制造混合A |
1.0750 |
1.54% |
| 2025-07-18 |
天弘先进制造混合A |
1.0587 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
天弘先进制造混合A |
1.0535 |
1.88% |
| 2025-07-16 |
天弘先进制造混合A |
1.0341 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
天弘先进制造混合A |
1.0352 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
天弘先进制造混合A |
1.0319 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
天弘先进制造混合A |
1.0308 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
天弘先进制造混合A |
1.0293 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
天弘先进制造混合A |
1.0279 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
天弘先进制造混合A |
1.0286 |
1.57% |
| 2025-07-07 |
天弘先进制造混合A |
1.0127 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
天弘先进制造混合A |
1.0124 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
天弘先进制造混合A |
1.0158 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
天弘先进制造混合A |
1.0118 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
天弘先进制造混合A |
1.0171 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
天弘先进制造混合A |
1.0189 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
天弘先进制造混合A |
1.0118 |
0.46% |
| 2025-06-26 |
天弘先进制造混合A |
1.0072 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
天弘先进制造混合A |
1.0164 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0027 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
天弘先进制造混合A |
0.9857 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
天弘先进制造混合A |
0.9801 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
天弘先进制造混合A |
0.9793 |
-1.42% |
| 2025-06-18 |
天弘先进制造混合A |
0.9934 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
天弘先进制造混合A |
0.9928 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
天弘先进制造混合A |
0.9922 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
天弘先进制造混合A |
0.9923 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
天弘先进制造混合A |
0.9988 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
天弘先进制造混合A |
1.0030 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
天弘先进制造混合A |
0.9970 |
-0.91% |
| 2025-06-09 |
天弘先进制造混合A |
1.0062 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
天弘先进制造混合A |
1.0012 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
天弘先进制造混合A |
0.9995 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
天弘先进制造混合A |
0.9962 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
天弘先进制造混合A |
0.9904 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
天弘先进制造混合A |
0.9910 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
天弘先进制造混合A |
0.9977 |
0.83% |
| 2025-05-28 |
天弘先进制造混合A |
0.9895 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
天弘先进制造混合A |
0.9906 |
-0.96% |
| 2025-05-26 |
天弘先进制造混合A |
1.0002 |
-1.20% |
| 2025-05-23 |
天弘先进制造混合A |
1.0123 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
天弘先进制造混合A |
1.0173 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
天弘先进制造混合A |
1.0249 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
天弘先进制造混合A |
1.0175 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
天弘先进制造混合A |
1.0127 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
天弘先进制造混合A |
1.0151 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
天弘先进制造混合A |
1.0124 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
天弘先进制造混合A |
1.0216 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
天弘先进制造混合A |
1.0172 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
天弘先进制造混合A |
1.0278 |
2.80% |
| 2025-05-09 |
天弘先进制造混合A |
0.9998 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
天弘先进制造混合A |
1.0077 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
天弘先进制造混合A |
0.9971 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
天弘先进制造混合A |
0.9906 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
天弘先进制造混合A |
0.9734 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
天弘先进制造混合A |
0.9759 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
天弘先进制造混合A |
0.9726 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
天弘先进制造混合A |
0.9754 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
天弘先进制造混合A |
0.9738 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
天弘先进制造混合A |
0.9794 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
天弘先进制造混合A |
0.9701 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
天弘先进制造混合A |
0.9681 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
天弘先进制造混合A |
0.9573 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
天弘先进制造混合A |
0.9576 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
天弘先进制造混合A |
0.9553 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
天弘先进制造混合A |
0.9625 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
天弘先进制造混合A |
0.9667 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
天弘先进制造混合A |
0.9634 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
天弘先进制造混合A |
0.9487 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
天弘先进制造混合A |
0.9338 |
2.40% |
| 2025-04-08 |
天弘先进制造混合A |
0.9119 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
天弘先进制造混合A |
0.8993 |
-9.90% |
| 2025-04-03 |
天弘先进制造混合A |
0.9981 |
-1.91% |
| 2025-04-02 |
天弘先进制造混合A |
1.0175 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
天弘先进制造混合A |
1.0152 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
天弘先进制造混合A |
1.0163 |
-1.65% |
| 2025-03-28 |
天弘先进制造混合A |
1.0334 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
天弘先进制造混合A |
1.0447 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
天弘先进制造混合A |
1.0461 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
天弘先进制造混合A |
1.0434 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0606 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
天弘先进制造混合A |
1.0531 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
天弘先进制造混合A |
1.0748 |
0.47% |
| 2025-03-19 |
天弘先进制造混合A |
1.0698 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
天弘先进制造混合A |
1.0731 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
天弘先进制造混合A |
1.0675 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
天弘先进制造混合A |
1.0717 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
天弘先进制造混合A |
1.0491 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
天弘先进制造混合A |
1.0654 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
天弘先进制造混合A |
1.0709 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
天弘先进制造混合A |
1.0756 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
天弘先进制造混合A |
1.0792 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
天弘先进制造混合A |
1.0734 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
天弘先进制造混合A |
1.0583 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
天弘先进制造混合A |
1.0506 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
天弘先进制造混合A |
1.0535 |
1.06% |
| 2025-02-28 |
天弘先进制造混合A |
1.0424 |
-3.19% |
| 2025-02-27 |
天弘先进制造混合A |
1.0768 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
天弘先进制造混合A |
1.0779 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
天弘先进制造混合A |
1.0696 |
0.15% |
| 2025-02-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0680 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
天弘先进制造混合A |
1.0690 |
1.38% |
| 2025-02-20 |
天弘先进制造混合A |
1.0545 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
天弘先进制造混合A |
1.0613 |
2.44% |
| 2025-02-18 |
天弘先进制造混合A |
1.0360 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
天弘先进制造混合A |
1.0398 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
天弘先进制造混合A |
1.0411 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
天弘先进制造混合A |
1.0334 |
-1.29% |
| 2025-02-12 |
天弘先进制造混合A |
1.0469 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
天弘先进制造混合A |
1.0358 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
天弘先进制造混合A |
1.0552 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
天弘先进制造混合A |
1.0624 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
天弘先进制造混合A |
1.0446 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
天弘先进制造混合A |
1.0184 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
天弘先进制造混合A |
1.0110 |
-0.87% |
| 2025-01-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0199 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
天弘先进制造混合A |
1.0030 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
天弘先进制造混合A |
1.0128 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
天弘先进制造混合A |
1.0259 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
天弘先进制造混合A |
1.0190 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
天弘先进制造混合A |
1.0104 |
1.65% |
| 2025-01-16 |
天弘先进制造混合A |
0.9940 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
天弘先进制造混合A |
0.9848 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
天弘先进制造混合A |
0.9927 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
天弘先进制造混合A |
0.9552 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
天弘先进制造混合A |
0.9616 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
天弘先进制造混合A |
0.9644 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
天弘先进制造混合A |
0.9592 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
天弘先进制造混合A |
0.9633 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
天弘先进制造混合A |
0.9567 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
天弘先进制造混合A |
0.9581 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
天弘先进制造混合A |
0.9681 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
天弘先进制造混合A |
0.9994 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
天弘先进制造混合A |
1.0148 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
天弘先进制造混合A |
1.0085 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
天弘先进制造混合A |
1.0110 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
天弘先进制造混合A |
1.0000 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
天弘先进制造混合A |
1.0060 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
天弘先进制造混合A |
1.0062 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
天弘先进制造混合A |
1.0025 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
天弘先进制造混合A |
0.9969 |
0.22% |
