近一年天弘先进制造混合A|天弘先进制造A基金净值查询
查询指定日期范围天弘先进制造混合A011851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘先进制造混合A |
1.2679 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
天弘先进制造混合A |
1.2474 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
天弘先进制造混合A |
1.2533 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2633 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2776 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
天弘先进制造混合A |
1.2947 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘先进制造混合A |
1.2939 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
天弘先进制造混合A |
1.3153 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
天弘先进制造混合A |
1.2995 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
天弘先进制造混合A |
1.3110 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
天弘先进制造混合A |
1.3085 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
天弘先进制造混合A |
1.3248 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
天弘先进制造混合A |
1.3465 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
天弘先进制造混合A |
1.3222 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
天弘先进制造混合A |
1.3291 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
天弘先进制造混合A |
1.3056 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
天弘先进制造混合A |
1.2930 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
天弘先进制造混合A |
1.2893 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
天弘先进制造混合A |
1.3255 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
天弘先进制造混合A |
1.3159 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
天弘先进制造混合A |
1.3113 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
天弘先进制造混合A |
1.3776 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
天弘先进制造混合A |
1.3855 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
天弘先进制造混合A |
1.3449 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3489 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
天弘先进制造混合A |
1.3480 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
天弘先进制造混合A |
1.3342 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3404 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
天弘先进制造混合A |
1.3419 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
天弘先进制造混合A |
1.3109 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘先进制造混合A |
1.3141 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
天弘先进制造混合A |
1.2807 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
天弘先进制造混合A |
1.2389 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
天弘先进制造混合A |
1.2587 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
天弘先进制造混合A |
1.2445 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
天弘先进制造混合A |
1.2962 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘先进制造混合A |
1.2879 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
天弘先进制造混合A |
1.3563 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
天弘先进制造混合A |
1.3401 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
天弘先进制造混合A |
1.3598 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
天弘先进制造混合A |
1.3739 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
天弘先进制造混合A |
1.3983 |
7.11% |
| 2026-07-20 |
天弘先进制造混合A |
1.3055 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2985 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
天弘先进制造混合A |
1.3763 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
天弘先进制造混合A |
1.4084 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
天弘先进制造混合A |
1.4402 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
天弘先进制造混合A |
1.4113 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
天弘先进制造混合A |
1.4738 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
天弘先进制造混合A |
1.5396 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
天弘先进制造混合A |
1.4811 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
天弘先进制造混合A |
1.4929 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
天弘先进制造混合A |
1.5072 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
天弘先进制造混合A |
1.5072 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
天弘先进制造混合A |
1.5097 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
天弘先进制造混合A |
1.5805 |
-3.32% |
| 2026-06-30 |
天弘先进制造混合A |
1.6330 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
天弘先进制造混合A |
1.5874 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
天弘先进制造混合A |
1.5631 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
天弘先进制造混合A |
1.6088 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
天弘先进制造混合A |
1.5732 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
天弘先进制造混合A |
1.5294 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
天弘先进制造混合A |
1.5646 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
天弘先进制造混合A |
1.5300 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
天弘先进制造混合A |
1.5049 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
天弘先进制造混合A |
1.4687 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
天弘先进制造混合A |
1.4659 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
天弘先进制造混合A |
1.3966 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
天弘先进制造混合A |
1.4036 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
天弘先进制造混合A |
1.4034 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
天弘先进制造混合A |
1.4210 |
3.57% |
| 2026-06-08 |
天弘先进制造混合A |
1.3720 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
天弘先进制造混合A |
1.4295 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
天弘先进制造混合A |
1.4839 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
天弘先进制造混合A |
1.4754 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
天弘先进制造混合A |
1.4634 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
天弘先进制造混合A |
1.4361 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
天弘先进制造混合A |
1.4687 |
-2.85% |
| 2026-05-28 |
天弘先进制造混合A |
1.5118 |
2.37% |
| 2026-05-27 |
天弘先进制造混合A |
1.4768 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
天弘先进制造混合A |
1.4815 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
天弘先进制造混合A |
1.4889 |
2.89% |
| 2026-05-22 |
天弘先进制造混合A |
1.4471 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
天弘先进制造混合A |
1.4203 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
天弘先进制造混合A |
1.4663 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
天弘先进制造混合A |
1.4352 |
1.41% |
| 2026-05-18 |
天弘先进制造混合A |
1.4152 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
天弘先进制造混合A |
1.4303 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
天弘先进制造混合A |
1.4569 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
天弘先进制造混合A |
1.4932 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
天弘先进制造混合A |
1.4712 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
天弘先进制造混合A |
1.4818 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
天弘先进制造混合A |
1.4522 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
天弘先进制造混合A |
1.4082 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘先进制造混合A |
1.4091 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘先进制造混合A |
1.4075 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
天弘先进制造混合A |
1.4193 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘先进制造混合A |
1.4135 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
天弘先进制造混合A |
1.4074 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
天弘先进制造混合A |
1.4196 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
天弘先进制造混合A |
1.4058 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
天弘先进制造混合A |
1.4080 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
天弘先进制造混合A |
1.4026 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
天弘先进制造混合A |
1.3955 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
天弘先进制造混合A |
1.3634 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
天弘先进制造混合A |
1.3735 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3631 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3567 |
2.11% |
| 2026-04-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3287 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
天弘先进制造混合A |
1.3185 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
天弘先进制造混合A |
1.2684 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
天弘先进制造混合A |
1.2645 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
天弘先进制造混合A |
1.2747 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
天弘先进制造混合A |
1.2878 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
天弘先进制造混合A |
1.2613 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
天弘先进制造混合A |
1.2821 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
天弘先进制造混合A |
1.2887 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
天弘先进制造混合A |
1.2777 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
天弘先进制造混合A |
1.2972 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
天弘先进制造混合A |
1.2749 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2487 |
-2.79% |
| 2026-03-20 |
天弘先进制造混合A |
1.2845 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2856 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
天弘先进制造混合A |
1.3172 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
天弘先进制造混合A |
1.3143 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
天弘先进制造混合A |
1.3390 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3299 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
天弘先进制造混合A |
1.3564 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
天弘先进制造混合A |
1.3597 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3489 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3258 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
天弘先进制造混合A |
1.3449 |
1.49% |
| 2026-03-05 |
天弘先进制造混合A |
1.3252 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
天弘先进制造混合A |
1.3112 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
天弘先进制造混合A |
1.3150 |
-4.75% |
| 2026-03-02 |
天弘先进制造混合A |
1.3806 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
天弘先进制造混合A |
1.3733 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
天弘先进制造混合A |
1.3783 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
天弘先进制造混合A |
1.3780 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
天弘先进制造混合A |
1.3683 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3717 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
天弘先进制造混合A |
1.3795 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
天弘先进制造混合A |
1.3618 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3638 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3591 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
天弘先进制造混合A |
1.3272 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
天弘先进制造混合A |
1.3305 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
天弘先进制造混合A |
1.3465 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
天弘先进制造混合A |
1.3511 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
天弘先进制造混合A |
1.3196 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
天弘先进制造混合A |
1.3638 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
天弘先进制造混合A |
1.3744 |
-2.24% |
| 2026-01-28 |
天弘先进制造混合A |
1.4059 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
天弘先进制造混合A |
1.4018 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
天弘先进制造混合A |
1.3965 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
天弘先进制造混合A |
1.4146 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
天弘先进制造混合A |
1.3787 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
天弘先进制造混合A |
1.3829 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
天弘先进制造混合A |
1.3629 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
天弘先进制造混合A |
1.3759 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
天弘先进制造混合A |
1.3729 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
天弘先进制造混合A |
1.3625 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
天弘先进制造混合A |
1.3553 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3457 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
天弘先进制造混合A |
1.3592 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3377 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
天弘先进制造混合A |
1.3202 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
天弘先进制造混合A |
1.3096 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
天弘先进制造混合A |
1.3116 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
天弘先进制造混合A |
1.2948 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
天弘先进制造混合A |
1.2663 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
天弘先进制造混合A |
1.2630 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
天弘先进制造混合A |
1.2563 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
天弘先进制造混合A |
1.2581 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
天弘先进制造混合A |
1.2530 |
1.45% |
| 2025-12-24 |
天弘先进制造混合A |
1.2351 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2259 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
天弘先进制造混合A |
1.2232 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2110 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
天弘先进制造混合A |
1.2011 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2027 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
天弘先进制造混合A |
1.1761 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
天弘先进制造混合A |
1.1999 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
天弘先进制造混合A |
1.2172 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2026 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2174 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
天弘先进制造混合A |
1.2106 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
天弘先进制造混合A |
1.2180 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
天弘先进制造混合A |
1.2090 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘先进制造混合A |
1.1966 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
天弘先进制造混合A |
1.1759 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
天弘先进制造混合A |
1.1838 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
天弘先进制造混合A |
1.1944 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
天弘先进制造混合A |
1.1830 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
天弘先进制造混合A |
1.1718 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
天弘先进制造混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘先进制造混合A |
1.1771 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘先进制造混合A |
1.1707 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
天弘先进制造混合A |
1.1576 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
天弘先进制造混合A |
1.1950 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2264 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
天弘先进制造混合A |
1.2291 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
天弘先进制造混合A |
1.2439 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
天弘先进制造混合A |
1.2198 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘先进制造混合A |
1.2270 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
天弘先进制造混合A |
1.2411 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
天弘先进制造混合A |
1.2539 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
天弘先进制造混合A |
1.2682 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
天弘先进制造混合A |
1.2433 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
天弘先进制造混合A |
1.2350 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
天弘先进制造混合A |
1.2523 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
天弘先进制造混合A |
1.2612 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
天弘先进制造混合A |
1.2923 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
天弘先进制造混合A |
1.3114 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
天弘先进制造混合A |
1.2829 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
天弘先进制造混合A |
1.2800 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
天弘先进制造混合A |
1.2684 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2440 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘先进制造混合A |
1.2467 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
天弘先进制造混合A |
1.2678 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
天弘先进制造混合A |
1.2434 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2240 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
天弘先进制造混合A |
1.2710 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
天弘先进制造混合A |
1.2841 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
天弘先进制造混合A |
1.2560 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
天弘先进制造混合A |
1.3068 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘先进制造混合A |
1.3081 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
天弘先进制造混合A |
1.3594 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
天弘先进制造混合A |
1.3558 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
天弘先进制造混合A |
1.3233 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘先进制造混合A |
1.3022 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
天弘先进制造混合A |
1.3182 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
天弘先进制造混合A |
1.3217 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
天弘先进制造混合A |
1.2838 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
天弘先进制造混合A |
1.2875 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘先进制造混合A |
1.2773 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
天弘先进制造混合A |
1.2583 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
天弘先进制造混合A |
1.2574 |
2.42% |
