近半年西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得量化价值一年持有期混合011849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1442 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1292 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1357 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1379 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1420 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1304 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1339 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1472 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1495 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1408 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1297 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1305 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1239 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1383 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1319 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1206 |
-0.84% |
| 2026-07-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1003 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1068 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1175 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1050 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0876 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0813 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0786 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0894 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0814 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0934 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0751 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0670 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0586 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0469 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0640 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0570 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0742 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0857 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1002 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1107 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0986 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1186 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1259 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1413 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1436 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1273 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1308 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1372 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1361 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1501 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1622 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1600 |
2.06% |
| 2026-05-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1366 |
0.75% |
| 2026-05-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1281 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1449 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1404 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1337 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1451 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1492 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1438 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1499 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1557 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1638 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1672 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1690 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1693 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1769 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1860 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1771 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1774 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1809 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1796 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1792 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1674 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1655 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1697 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1645 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1567 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1624 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1478 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1464 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1606 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1625 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1566 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1621 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1515 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1488 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1517 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1457 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1318 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1641 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1701 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1807 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1856 |
-0.50% |
