近一年银华阿尔法混合基金净值查询
查询指定日期范围银华阿尔法混合011817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华阿尔法混合 |
0.6575 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6592 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6551 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6402 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6413 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6347 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6309 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6294 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6375 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6383 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
银华阿尔法混合 |
0.6322 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6428 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6338 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6400 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6391 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
银华阿尔法混合 |
0.6408 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6394 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6491 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
银华阿尔法混合 |
0.6525 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
银华阿尔法混合 |
0.6552 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6453 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6461 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6396 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6457 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6413 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6448 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6561 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6528 |
-0.58% |
| 2024-03-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6566 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6590 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6567 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6548 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6541 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6554 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6401 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6326 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6291 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6321 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
银华阿尔法混合 |
0.6322 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
银华阿尔法混合 |
0.6316 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
银华阿尔法混合 |
0.6335 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6330 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6226 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6329 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6275 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6293 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6283 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6228 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6113 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6145 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6141 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6120 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6012 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
银华阿尔法混合 |
0.5781 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
银华阿尔法混合 |
0.5796 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
银华阿尔法混合 |
0.5856 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
银华阿尔法混合 |
0.5847 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
银华阿尔法混合 |
0.5948 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6096 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6095 |
-0.89% |
| 2024-01-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6150 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
银华阿尔法混合 |
0.6062 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
银华阿尔法混合 |
0.6024 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
银华阿尔法混合 |
0.5957 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6157 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6190 |
1.16% |
| 2024-01-17 |
银华阿尔法混合 |
0.6119 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
银华阿尔法混合 |
0.6299 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6303 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6341 |
-0.55% |
| 2024-01-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6376 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
银华阿尔法混合 |
0.6313 |
0.70% |
| 2024-01-09 |
银华阿尔法混合 |
0.6269 |
-0.02% |
| 2024-01-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6270 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
银华阿尔法混合 |
0.6403 |
-1.52% |
| 2024-01-04 |
银华阿尔法混合 |
0.6502 |
-1.34% |
| 2024-01-03 |
银华阿尔法混合 |
0.6590 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
银华阿尔法混合 |
0.6654 |
-2.03% |
| 2023-12-29 |
银华阿尔法混合 |
0.6792 |
-0.06% |
| 2023-12-28 |
银华阿尔法混合 |
0.6796 |
2.94% |
| 2023-12-27 |
银华阿尔法混合 |
0.6602 |
0.23% |
| 2023-12-26 |
银华阿尔法混合 |
0.6587 |
-0.77% |
| 2023-12-25 |
银华阿尔法混合 |
0.6638 |
0.44% |
| 2023-12-22 |
银华阿尔法混合 |
0.6609 |
-0.68% |
| 2023-12-21 |
银华阿尔法混合 |
0.6654 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
银华阿尔法混合 |
0.6614 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
银华阿尔法混合 |
0.6671 |
-0.36% |
| 2023-12-18 |
银华阿尔法混合 |
0.6695 |
-1.33% |
| 2023-12-15 |
银华阿尔法混合 |
0.6785 |
0.73% |
| 2023-12-14 |
银华阿尔法混合 |
0.6736 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
银华阿尔法混合 |
0.6763 |
-2.06% |
| 2023-12-12 |
银华阿尔法混合 |
0.6905 |
0.47% |
| 2023-12-11 |
银华阿尔法混合 |
0.6873 |
-0.10% |
| 2023-12-08 |
银华阿尔法混合 |
0.6880 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
银华阿尔法混合 |
0.6871 |
-0.88% |
| 2023-12-06 |
银华阿尔法混合 |
0.6932 |
0.46% |
| 2023-12-05 |
银华阿尔法混合 |
0.6900 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
银华阿尔法混合 |
0.7017 |
-1.27% |
| 2023-12-01 |
银华阿尔法混合 |
0.7107 |
-0.81% |
| 2023-11-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7165 |
0.22% |
| 2023-11-29 |
银华阿尔法混合 |
0.7149 |
-1.22% |
| 2023-11-28 |
银华阿尔法混合 |
0.7237 |
-0.33% |
| 2023-11-27 |
银华阿尔法混合 |
0.7261 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
银华阿尔法混合 |
0.7273 |
-1.41% |
| 2023-11-23 |
银华阿尔法混合 |
0.7377 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
银华阿尔法混合 |
0.7305 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
银华阿尔法混合 |
0.7378 |
1.00% |
| 2023-11-17 |
银华阿尔法混合 |
0.7305 |
-0.96% |
| 2023-11-16 |
银华阿尔法混合 |
0.7376 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
银华阿尔法混合 |
0.7444 |
1.05% |
| 2023-11-14 |
银华阿尔法混合 |
0.7367 |
-0.47% |
| 2023-11-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7402 |
0.34% |
| 2023-11-10 |
银华阿尔法混合 |
0.7377 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
银华阿尔法混合 |
0.7423 |
-0.85% |
| 2023-11-08 |
银华阿尔法混合 |
0.7487 |
0.31% |
| 2023-11-07 |
银华阿尔法混合 |
0.7464 |
-0.88% |
| 2023-11-06 |
银华阿尔法混合 |
0.7530 |
1.99% |
| 2023-11-03 |
银华阿尔法混合 |
0.7383 |
1.41% |
| 2023-11-02 |
银华阿尔法混合 |
0.7280 |
-0.93% |
| 2023-11-01 |
银华阿尔法混合 |
0.7348 |
-0.54% |
| 2023-10-31 |
银华阿尔法混合 |
0.7388 |
-1.18% |
| 2023-10-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7476 |
1.52% |
| 2023-10-27 |
银华阿尔法混合 |
0.7364 |
1.43% |
| 2023-10-26 |
银华阿尔法混合 |
0.7260 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
银华阿尔法混合 |
0.7244 |
1.27% |
| 2023-10-24 |
银华阿尔法混合 |
0.7153 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
银华阿尔法混合 |
0.7131 |
-0.43% |
| 2023-10-20 |
银华阿尔法混合 |
0.7162 |
-0.44% |
| 2023-10-19 |
银华阿尔法混合 |
0.7194 |
-2.31% |
| 2023-10-18 |
银华阿尔法混合 |
0.7364 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
银华阿尔法混合 |
0.7379 |
0.24% |
| 2023-10-16 |
银华阿尔法混合 |
0.7361 |
-1.34% |
| 2023-10-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7461 |
-2.13% |
| 2023-10-12 |
银华阿尔法混合 |
0.7623 |
0.67% |
| 2023-10-11 |
银华阿尔法混合 |
0.7572 |
0.73% |
| 2023-10-10 |
银华阿尔法混合 |
0.7517 |
0.15% |
| 2023-10-09 |
银华阿尔法混合 |
0.7506 |
0.27% |
| 2023-09-28 |
银华阿尔法混合 |
0.7486 |
-0.85% |
| 2023-09-27 |
银华阿尔法混合 |
0.7550 |
0.73% |
| 2023-09-26 |
银华阿尔法混合 |
0.7495 |
-1.04% |
| 2023-09-25 |
银华阿尔法混合 |
0.7574 |
-0.59% |
| 2023-09-22 |
银华阿尔法混合 |
0.7619 |
2.05% |
| 2023-09-21 |
银华阿尔法混合 |
0.7466 |
-1.32% |
| 2023-09-20 |
银华阿尔法混合 |
0.7566 |
-1.03% |
| 2023-09-19 |
银华阿尔法混合 |
0.7645 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
银华阿尔法混合 |
0.7681 |
-0.13% |
| 2023-09-15 |
银华阿尔法混合 |
0.7691 |
-0.45% |
| 2023-09-14 |
银华阿尔法混合 |
0.7726 |
-0.40% |
| 2023-09-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7757 |
-0.61% |
| 2023-09-12 |
银华阿尔法混合 |
0.7805 |
-0.34% |
| 2023-09-11 |
银华阿尔法混合 |
0.7832 |
0.53% |
| 2023-09-08 |
银华阿尔法混合 |
0.7791 |
-0.27% |
| 2023-09-07 |
银华阿尔法混合 |
0.7812 |
-1.77% |
| 2023-09-06 |
银华阿尔法混合 |
0.7953 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
银华阿尔法混合 |
0.7987 |
-1.29% |
| 2023-09-04 |
银华阿尔法混合 |
0.8091 |
2.11% |
| 2023-09-01 |
银华阿尔法混合 |
0.7924 |
0.53% |
| 2023-08-31 |
银华阿尔法混合 |
0.7882 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7910 |
-0.47% |
| 2023-08-29 |
银华阿尔法混合 |
0.7947 |
2.26% |
| 2023-08-28 |
银华阿尔法混合 |
0.7771 |
0.35% |
| 2023-08-25 |
银华阿尔法混合 |
0.7744 |
-1.19% |
| 2023-08-24 |
银华阿尔法混合 |
0.7837 |
2.31% |
| 2023-08-23 |
银华阿尔法混合 |
0.7660 |
-1.29% |
| 2023-08-22 |
银华阿尔法混合 |
0.7760 |
0.53% |
| 2023-08-21 |
银华阿尔法混合 |
0.7719 |
-1.64% |
| 2023-08-18 |
银华阿尔法混合 |
0.7848 |
-2.13% |
| 2023-08-17 |
银华阿尔法混合 |
0.8019 |
1.42% |
| 2023-08-16 |
银华阿尔法混合 |
0.7907 |
-0.48% |
| 2023-08-15 |
银华阿尔法混合 |
0.7945 |
-1.16% |
| 2023-08-14 |
银华阿尔法混合 |
0.8038 |
-1.01% |
| 2023-08-11 |
银华阿尔法混合 |
0.8120 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
银华阿尔法混合 |
0.8248 |
0.32% |
| 2023-08-09 |
银华阿尔法混合 |
0.8222 |
0.35% |
| 2023-08-08 |
银华阿尔法混合 |
0.8193 |
-0.53% |
| 2023-08-07 |
银华阿尔法混合 |
0.8237 |
-0.57% |
| 2023-08-04 |
银华阿尔法混合 |
0.8284 |
0.61% |
| 2023-08-03 |
银华阿尔法混合 |
0.8234 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
银华阿尔法混合 |
0.8227 |
-1.14% |
| 2023-08-01 |
银华阿尔法混合 |
0.8322 |
-0.44% |
| 2023-07-31 |
银华阿尔法混合 |
0.8359 |
1.53% |
| 2023-07-28 |
银华阿尔法混合 |
0.8233 |
1.69% |
| 2023-07-27 |
银华阿尔法混合 |
0.8096 |
0.45% |
| 2023-07-26 |
银华阿尔法混合 |
0.8060 |
0.35% |
| 2023-07-25 |
银华阿尔法混合 |
0.8032 |
3.20% |
| 2023-07-24 |
银华阿尔法混合 |
0.7783 |
-1.04% |
| 2023-07-21 |
银华阿尔法混合 |
0.7865 |
0.79% |
| 2023-07-20 |
银华阿尔法混合 |
0.7803 |
-0.40% |
| 2023-07-19 |
银华阿尔法混合 |
0.7834 |
-0.32% |
| 2023-07-18 |
银华阿尔法混合 |
0.7859 |
-0.71% |
| 2023-07-17 |
银华阿尔法混合 |
0.7915 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
银华阿尔法混合 |
0.7964 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7989 |
2.33% |
| 2023-07-12 |
银华阿尔法混合 |
0.7807 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
银华阿尔法混合 |
0.7824 |
0.85% |
| 2023-07-10 |
银华阿尔法混合 |
0.7758 |
0.40% |
| 2023-07-07 |
银华阿尔法混合 |
0.7727 |
-0.59% |
| 2023-07-06 |
银华阿尔法混合 |
0.7773 |
-1.64% |
| 2023-07-05 |
银华阿尔法混合 |
0.7903 |
-1.48% |
| 2023-07-04 |
银华阿尔法混合 |
0.8022 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
银华阿尔法混合 |
0.8011 |
2.00% |
| 2023-06-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7854 |
-0.37% |
| 2023-06-29 |
银华阿尔法混合 |
0.7883 |
-1.27% |
| 2023-06-28 |
银华阿尔法混合 |
0.7984 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
银华阿尔法混合 |
0.7970 |
0.91% |
| 2023-06-26 |
银华阿尔法混合 |
0.7898 |
-1.66% |
| 2023-06-21 |
银华阿尔法混合 |
0.8031 |
-1.42% |
| 2023-06-20 |
银华阿尔法混合 |
0.8147 |
-1.09% |
| 2023-06-19 |
银华阿尔法混合 |
0.8237 |
-1.07% |
| 2023-06-16 |
银华阿尔法混合 |
0.8326 |
0.66% |
| 2023-06-15 |
银华阿尔法混合 |
0.8271 |
1.97% |
| 2023-06-14 |
银华阿尔法混合 |
0.8111 |
1.49% |
| 2023-06-13 |
银华阿尔法混合 |
0.7992 |
0.73% |
| 2023-06-12 |
银华阿尔法混合 |
0.7934 |
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| 2023-06-09 |
银华阿尔法混合 |
0.7857 |
0.14% |
| 2023-06-08 |
银华阿尔法混合 |
0.7846 |
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| 2023-06-07 |
银华阿尔法混合 |
0.7814 |
-0.60% |
| 2023-06-06 |
银华阿尔法混合 |
0.7861 |
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| 2023-06-05 |
银华阿尔法混合 |
0.7880 |
-1.23% |
| 2023-06-02 |
银华阿尔法混合 |
0.7978 |
2.60% |
| 2023-06-01 |
银华阿尔法混合 |
0.7776 |
0.73% |
| 2023-05-31 |
银华阿尔法混合 |
0.7720 |
-1.53% |
| 2023-05-30 |
银华阿尔法混合 |
0.7840 |
-0.47% |
| 2023-05-29 |
银华阿尔法混合 |
0.7877 |
-1.30% |
| 2023-05-26 |
银华阿尔法混合 |
0.7981 |
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| 2023-05-25 |
银华阿尔法混合 |
0.7996 |
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| 2023-05-24 |
银华阿尔法混合 |
0.8047 |
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| 2023-05-23 |
银华阿尔法混合 |
0.8149 |
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| 2023-05-22 |
银华阿尔法混合 |
0.8251 |
2.50% |
| 2023-05-19 |
银华阿尔法混合 |
0.8050 |
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| 2023-05-18 |
银华阿尔法混合 |
0.8013 |
-0.53% |
| 2023-05-17 |
银华阿尔法混合 |
0.8056 |
-1.12% |
| 2023-05-16 |
银华阿尔法混合 |
0.8147 |
-0.78% |
| 2023-05-15 |
银华阿尔法混合 |
0.8211 |
1.11% |
| 2023-05-12 |
银华阿尔法混合 |
0.8121 |
-0.72% |
| 2023-05-11 |
银华阿尔法混合 |
0.8180 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
银华阿尔法混合 |
0.8200 |
-0.06% |
| 2023-05-09 |
银华阿尔法混合 |
0.8205 |
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| 2023-05-08 |
银华阿尔法混合 |
0.8259 |
-1.54% |
| 2023-05-05 |
银华阿尔法混合 |
0.8388 |
0.72% |
| 2023-05-04 |
银华阿尔法混合 |
0.8328 |
-1.93% |
