近一年财通安华混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起C011812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通安华混合发起C |
0.9672 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
财通安华混合发起C |
0.9674 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
财通安华混合发起C |
0.9688 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
财通安华混合发起C |
0.9681 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
财通安华混合发起C |
0.9703 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
财通安华混合发起C |
0.9718 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
财通安华混合发起C |
0.9725 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
财通安华混合发起C |
0.9739 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
财通安华混合发起C |
0.9765 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
财通安华混合发起C |
0.9742 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通安华混合发起C |
0.9721 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通安华混合发起C |
0.9749 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
财通安华混合发起C |
0.9734 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
财通安华混合发起C |
0.9752 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
财通安华混合发起C |
0.9755 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
财通安华混合发起C |
0.9750 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
财通安华混合发起C |
0.9728 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
财通安华混合发起C |
0.9716 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
财通安华混合发起C |
0.9702 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
财通安华混合发起C |
0.9739 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
财通安华混合发起C |
0.9744 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
财通安华混合发起C |
0.9732 |
-0.10% |
| 2026-08-14 |
财通安华混合发起C |
0.9742 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
财通安华混合发起C |
0.9758 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
财通安华混合发起C |
0.9765 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
财通安华混合发起C |
0.9762 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
财通安华混合发起C |
0.9803 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
财通安华混合发起C |
0.9745 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
财通安华混合发起C |
0.9719 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
财通安华混合发起C |
0.9726 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
财通安华混合发起C |
0.9709 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
财通安华混合发起C |
0.9744 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
财通安华混合发起C |
0.9772 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
财通安华混合发起C |
0.9799 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
财通安华混合发起C |
0.9748 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
财通安华混合发起C |
0.9731 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
财通安华混合发起C |
0.9712 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
财通安华混合发起C |
0.9685 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
财通安华混合发起C |
0.9699 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
财通安华混合发起C |
0.9706 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
财通安华混合发起C |
0.9683 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
财通安华混合发起C |
0.9658 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
财通安华混合发起C |
0.9566 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
财通安华混合发起C |
0.9588 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
财通安华混合发起C |
0.9622 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
财通安华混合发起C |
0.9559 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
财通安华混合发起C |
0.9539 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
财通安华混合发起C |
0.9556 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
财通安华混合发起C |
0.9556 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
财通安华混合发起C |
0.9536 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
财通安华混合发起C |
0.9535 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
财通安华混合发起C |
0.9568 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
财通安华混合发起C |
0.9508 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
财通安华混合发起C |
0.9493 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
财通安华混合发起C |
0.9525 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
财通安华混合发起C |
0.9504 |
-0.49% |
| 2026-06-29 |
财通安华混合发起C |
0.9551 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
财通安华混合发起C |
0.9452 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
财通安华混合发起C |
0.9470 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
财通安华混合发起C |
0.9457 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
财通安华混合发起C |
0.9465 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
财通安华混合发起C |
0.9500 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
财通安华混合发起C |
0.9434 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
财通安华混合发起C |
0.9473 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
财通安华混合发起C |
0.9461 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
财通安华混合发起C |
0.9507 |
-0.04% |
| 2026-06-12 |
财通安华混合发起C |
0.9511 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
财通安华混合发起C |
0.9466 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
财通安华混合发起C |
0.9470 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
财通安华混合发起C |
0.9449 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
财通安华混合发起C |
0.9445 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
财通安华混合发起C |
0.9484 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
财通安华混合发起C |
0.9488 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
财通安华混合发起C |
0.9517 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
财通安华混合发起C |
0.9549 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
财通安华混合发起C |
0.9540 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
财通安华混合发起C |
0.9560 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
财通安华混合发起C |
0.9500 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
财通安华混合发起C |
0.9541 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
财通安华混合发起C |
0.9536 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
财通安华混合发起C |
0.9546 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
财通安华混合发起C |
0.9546 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
财通安华混合发起C |
0.9559 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
财通安华混合发起C |
0.9577 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
财通安华混合发起C |
0.9595 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
财通安华混合发起C |
0.9566 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
财通安华混合发起C |
0.9598 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
财通安华混合发起C |
0.9605 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
财通安华混合发起C |
0.9648 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
财通安华混合发起C |
0.9657 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
财通安华混合发起C |
0.9652 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
财通安华混合发起C |
0.9635 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
财通安华混合发起C |
0.9667 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
财通安华混合发起C |
0.9677 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
财通安华混合发起C |
0.9664 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
财通安华混合发起C |
0.9641 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
财通安华混合发起C |
0.9662 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
财通安华混合发起C |
0.9652 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
财通安华混合发起C |
0.9653 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
财通安华混合发起C |
0.9651 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
财通安华混合发起C |
0.9645 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
财通安华混合发起C |
0.9630 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
财通安华混合发起C |
0.9673 |
-0.13% |
| 2026-04-15 |
财通安华混合发起C |
0.9686 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
财通安华混合发起C |
0.9666 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
财通安华混合发起C |
0.9643 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
财通安华混合发起C |
0.9650 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
财通安华混合发起C |
0.9629 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
财通安华混合发起C |
0.9647 |
0.83% |
| 2026-04-07 |
财通安华混合发起C |
0.9568 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
财通安华混合发起C |
0.9572 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
财通安华混合发起C |
0.9587 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
财通安华混合发起C |
0.9600 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
财通安华混合发起C |
0.9557 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
财通安华混合发起C |
0.9553 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
财通安华混合发起C |
0.9526 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
财通安华混合发起C |
0.9496 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
财通安华混合发起C |
0.9517 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
财通安华混合发起C |
0.9486 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
财通安华混合发起C |
0.9434 |
-0.97% |
| 2026-03-20 |
财通安华混合发起C |
0.9526 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
财通安华混合发起C |
0.9545 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
财通安华混合发起C |
0.9599 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
财通安华混合发起C |
0.9598 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
财通安华混合发起C |
0.9568 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
财通安华混合发起C |
0.9571 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
财通安华混合发起C |
0.9588 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
财通安华混合发起C |
0.9586 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
财通安华混合发起C |
0.9582 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
财通安华混合发起C |
0.9558 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
财通安华混合发起C |
0.9633 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
财通安华混合发起C |
0.9608 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
财通安华混合发起C |
0.9587 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
财通安华混合发起C |
0.9627 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
财通安华混合发起C |
0.9669 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
财通安华混合发起C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
财通安华混合发起C |
0.9668 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
财通安华混合发起C |
0.9722 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
财通安华混合发起C |
0.9707 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
财通安华混合发起C |
0.9694 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
财通安华混合发起C |
0.9725 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
财通安华混合发起C |
0.9755 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
财通安华混合发起C |
0.9762 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
财通安华混合发起C |
0.9744 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
财通安华混合发起C |
0.9760 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
财通安华混合发起C |
0.9718 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
财通安华混合发起C |
0.9649 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
财通安华混合发起C |
0.9596 |
-0.39% |
| 2026-01-30 |
财通安华混合发起C |
0.9634 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
财通安华混合发起C |
0.9678 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
财通安华混合发起C |
0.9605 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
财通安华混合发起C |
0.9608 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
财通安华混合发起C |
0.9629 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
财通安华混合发起C |
0.9624 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
财通安华混合发起C |
0.9611 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
财通安华混合发起C |
0.9634 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
财通安华混合发起C |
0.9649 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
财通安华混合发起C |
0.9607 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
财通安华混合发起C |
0.9604 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
财通安华混合发起C |
0.9624 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
财通安华混合发起C |
0.9616 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
财通安华混合发起C |
0.9660 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
财通安华混合发起C |
0.9660 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
财通安华混合发起C |
0.9652 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
财通安华混合发起C |
0.9642 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
财通安华混合发起C |
0.9671 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
财通安华混合发起C |
0.9691 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
财通安华混合发起C |
0.9676 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
财通安华混合发起C |
0.9619 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
财通安华混合发起C |
0.9619 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
财通安华混合发起C |
0.9636 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
财通安华混合发起C |
0.9695 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
财通安华混合发起C |
0.9693 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
财通安华混合发起C |
0.9674 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
财通安华混合发起C |
0.9664 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
财通安华混合发起C |
0.9643 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
财通安华混合发起C |
0.9663 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
财通安华混合发起C |
0.9633 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
财通安华混合发起C |
0.9626 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
财通安华混合发起C |
0.9549 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
财通安华混合发起C |
0.9577 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
财通安华混合发起C |
0.9607 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
财通安华混合发起C |
0.9616 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
财通安华混合发起C |
0.9603 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通安华混合发起C |
0.9596 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通安华混合发起C |
0.9600 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
财通安华混合发起C |
0.9614 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
财通安华混合发起C |
0.9579 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
财通安华混合发起C |
0.9624 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
财通安华混合发起C |
0.9659 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
财通安华混合发起C |
0.9697 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
财通安华混合发起C |
0.9701 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
财通安华混合发起C |
0.9682 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
财通安华混合发起C |
0.9701 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
财通安华混合发起C |
0.9713 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
财通安华混合发起C |
0.9719 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
财通安华混合发起C |
0.9731 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
财通安华混合发起C |
0.9787 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
财通安华混合发起C |
0.9813 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
财通安华混合发起C |
0.9822 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
财通安华混合发起C |
0.9817 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
财通安华混合发起C |
0.9823 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
财通安华混合发起C |
0.9856 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
财通安华混合发起C |
0.9842 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
财通安华混合发起C |
0.9830 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
财通安华混合发起C |
0.9843 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
财通安华混合发起C |
0.9793 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
财通安华混合发起C |
0.9786 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通安华混合发起C |
0.9790 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
财通安华混合发起C |
0.9791 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
财通安华混合发起C |
0.9795 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
财通安华混合发起C |
0.9787 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
财通安华混合发起C |
0.9761 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
财通安华混合发起C |
0.9755 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
财通安华混合发起C |
0.9767 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
财通安华混合发起C |
0.9762 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
财通安华混合发起C |
0.9734 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
财通安华混合发起C |
0.9735 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
财通安华混合发起C |
0.9718 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
财通安华混合发起C |
0.9719 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
财通安华混合发起C |
0.9746 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
财通安华混合发起C |
0.9707 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
财通安华混合发起C |
0.9680 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
财通安华混合发起C |
0.9678 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
财通安华混合发起C |
0.9690 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
财通安华混合发起C |
0.9740 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
财通安华混合发起C |
0.9712 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
财通安华混合发起C |
0.9691 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
财通安华混合发起C |
0.9698 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
财通安华混合发起C |
0.9705 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
财通安华混合发起C |
0.9700 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
财通安华混合发起C |
0.9724 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
财通安华混合发起C |
0.9748 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
财通安华混合发起C |
0.9752 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
财通安华混合发起C |
0.9799 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
财通安华混合发起C |
0.9844 |
0.37% |
