近一季财通安华混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起C011812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
财通安华混合发起C |
0.9549 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
财通安华混合发起C |
0.9577 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
财通安华混合发起C |
0.9607 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
财通安华混合发起C |
0.9616 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
财通安华混合发起C |
0.9603 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通安华混合发起C |
0.9596 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通安华混合发起C |
0.9600 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
财通安华混合发起C |
0.9614 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
财通安华混合发起C |
0.9579 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
财通安华混合发起C |
0.9624 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
财通安华混合发起C |
0.9659 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
财通安华混合发起C |
0.9697 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
财通安华混合发起C |
0.9701 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
财通安华混合发起C |
0.9682 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
财通安华混合发起C |
0.9701 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
财通安华混合发起C |
0.9713 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
财通安华混合发起C |
0.9719 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
财通安华混合发起C |
0.9731 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
财通安华混合发起C |
0.9787 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
财通安华混合发起C |
0.9813 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
财通安华混合发起C |
0.9822 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
财通安华混合发起C |
0.9817 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
财通安华混合发起C |
0.9823 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
财通安华混合发起C |
0.9856 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
财通安华混合发起C |
0.9842 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
财通安华混合发起C |
0.9830 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
财通安华混合发起C |
0.9843 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
财通安华混合发起C |
0.9793 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
财通安华混合发起C |
0.9786 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通安华混合发起C |
0.9790 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
财通安华混合发起C |
0.9791 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
财通安华混合发起C |
0.9795 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
财通安华混合发起C |
0.9787 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
财通安华混合发起C |
0.9761 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
财通安华混合发起C |
0.9755 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
财通安华混合发起C |
0.9767 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
财通安华混合发起C |
0.9762 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
财通安华混合发起C |
0.9734 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
财通安华混合发起C |
0.9735 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
财通安华混合发起C |
0.9747 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
财通安华混合发起C |
0.9718 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
财通安华混合发起C |
0.9719 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
财通安华混合发起C |
0.9746 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
财通安华混合发起C |
0.9707 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
财通安华混合发起C |
0.9680 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
财通安华混合发起C |
0.9678 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
财通安华混合发起C |
0.9690 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
财通安华混合发起C |
0.9740 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
财通安华混合发起C |
0.9712 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
财通安华混合发起C |
0.9691 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
财通安华混合发起C |
0.9698 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
财通安华混合发起C |
0.9705 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
财通安华混合发起C |
0.9700 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
财通安华混合发起C |
0.9724 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
财通安华混合发起C |
0.9748 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
财通安华混合发起C |
0.9752 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
财通安华混合发起C |
0.9799 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
财通安华混合发起C |
0.9844 |
0.37% |
