近半年财通安华混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围财通安华混合发起A011811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
财通安华混合发起A |
0.9681 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
财通安华混合发起A |
0.9710 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
财通安华混合发起A |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
财通安华混合发起A |
0.9748 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
财通安华混合发起A |
0.9735 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通安华混合发起A |
0.9728 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通安华混合发起A |
0.9732 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
财通安华混合发起A |
0.9746 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
财通安华混合发起A |
0.9711 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
财通安华混合发起A |
0.9756 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
财通安华混合发起A |
0.9791 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
财通安华混合发起A |
0.9830 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
财通安华混合发起A |
0.9834 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
财通安华混合发起A |
0.9815 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
财通安华混合发起A |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
财通安华混合发起A |
0.9846 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
财通安华混合发起A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
财通安华混合发起A |
0.9863 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
财通安华混合发起A |
0.9920 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
财通安华混合发起A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
财通安华混合发起A |
0.9955 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
财通安华混合发起A |
0.9951 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
财通安华混合发起A |
0.9956 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
财通安华混合发起A |
0.9990 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
财通安华混合发起A |
0.9975 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
财通安华混合发起A |
0.9963 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
财通安华混合发起A |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
财通安华混合发起A |
0.9918 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通安华混合发起A |
0.9922 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
财通安华混合发起A |
0.9919 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
财通安华混合发起A |
0.9892 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
财通安华混合发起A |
0.9864 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
财通安华混合发起A |
0.9848 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
财通安华混合发起A |
0.9836 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
财通安华混合发起A |
0.9809 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
财通安华混合发起A |
0.9806 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
财通安华混合发起A |
0.9818 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
财通安华混合发起A |
0.9869 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
财通安华混合发起A |
0.9840 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
财通安华混合发起A |
0.9819 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
财通安华混合发起A |
0.9825 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
财通安华混合发起A |
0.9832 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
财通安华混合发起A |
0.9827 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
财通安华混合发起A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
财通安华混合发起A |
0.9879 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
财通安华混合发起A |
0.9973 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
财通安华混合发起A |
0.9936 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
财通安华混合发起A |
0.9941 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
财通安华混合发起A |
0.9927 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
财通安华混合发起A |
0.9960 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
财通安华混合发起A |
0.9980 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
财通安华混合发起A |
0.9982 |
0.17% |
| 2025-09-04 |
财通安华混合发起A |
0.9965 |
-0.49% |
| 2025-09-03 |
财通安华混合发起A |
1.0014 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
财通安华混合发起A |
0.9986 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
财通安华混合发起A |
0.9969 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
财通安华混合发起A |
0.9956 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
财通安华混合发起A |
0.9913 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
财通安华混合发起A |
0.9998 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
财通安华混合发起A |
0.9989 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
财通安华混合发起A |
0.9917 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
财通安华混合发起A |
0.9915 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
财通安华混合发起A |
0.9856 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
财通安华混合发起A |
0.9817 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
财通安华混合发起A |
0.9829 |
-0.45% |
| 2025-08-15 |
财通安华混合发起A |
0.9873 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
财通安华混合发起A |
0.9898 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
财通安华混合发起A |
0.9899 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
财通安华混合发起A |
0.9912 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
财通安华混合发起A |
0.9928 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
财通安华混合发起A |
0.9937 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
财通安华混合发起A |
0.9934 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
财通安华混合发起A |
0.9942 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
财通安华混合发起A |
0.9908 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
财通安华混合发起A |
0.9926 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
财通安华混合发起A |
0.9970 |
0.47% |
| 2025-07-29 |
财通安华混合发起A |
0.9923 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
财通安华混合发起A |
0.9949 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
财通安华混合发起A |
0.9955 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
财通安华混合发起A |
0.9977 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
财通安华混合发起A |
0.9977 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
财通安华混合发起A |
0.9967 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
财通安华混合发起A |
0.9975 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
财通安华混合发起A |
0.9947 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
财通安华混合发起A |
0.9926 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
财通安华混合发起A |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
财通安华混合发起A |
0.9937 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
财通安华混合发起A |
0.9933 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
财通安华混合发起A |
0.9925 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
财通安华混合发起A |
0.9932 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
财通安华混合发起A |
0.9905 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
财通安华混合发起A |
0.9901 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
财通安华混合发起A |
0.9858 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
财通安华混合发起A |
0.9862 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
财通安华混合发起A |
0.9886 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
财通安华混合发起A |
0.9877 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
财通安华混合发起A |
0.9869 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
财通安华混合发起A |
0.9851 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
财通安华混合发起A |
0.9852 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
财通安华混合发起A |
0.9832 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
财通安华混合发起A |
0.9843 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
财通安华混合发起A |
0.9843 |
0.07% |
