近一季华安宁享6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安宁享6个月混合C011799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安宁享6个月混合C |
0.9676 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华安宁享6个月混合C |
0.9656 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安宁享6个月混合C |
0.9652 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华安宁享6个月混合C |
0.9654 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
华安宁享6个月混合C |
0.9657 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
华安宁享6个月混合C |
0.9669 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华安宁享6个月混合C |
0.9659 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
华安宁享6个月混合C |
0.9665 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
华安宁享6个月混合C |
0.9634 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
华安宁享6个月混合C |
0.9640 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安宁享6个月混合C |
0.9633 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华安宁享6个月混合C |
0.9647 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华安宁享6个月混合C |
0.9665 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华安宁享6个月混合C |
0.9648 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安宁享6个月混合C |
0.9653 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华安宁享6个月混合C |
0.9633 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安宁享6个月混合C |
0.9627 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华安宁享6个月混合C |
0.9629 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
华安宁享6个月混合C |
0.9651 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华安宁享6个月混合C |
0.9644 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安宁享6个月混合C |
0.9649 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
华安宁享6个月混合C |
0.9730 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安宁享6个月混合C |
0.9728 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
华安宁享6个月混合C |
0.9677 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华安宁享6个月混合C |
0.9667 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华安宁享6个月混合C |
0.9682 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华安宁享6个月混合C |
0.9670 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
华安宁享6个月混合C |
0.9677 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
华安宁享6个月混合C |
0.9677 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
华安宁享6个月混合C |
0.9642 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
华安宁享6个月混合C |
0.9628 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
华安宁享6个月混合C |
0.9583 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
华安宁享6个月混合C |
0.9540 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
华安宁享6个月混合C |
0.9567 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
华安宁享6个月混合C |
0.9559 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
华安宁享6个月混合C |
0.9586 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
华安宁享6个月混合C |
0.9585 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
华安宁享6个月混合C |
0.9637 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
华安宁享6个月混合C |
0.9609 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华安宁享6个月混合C |
0.9615 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
华安宁享6个月混合C |
0.9620 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
华安宁享6个月混合C |
0.9639 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
华安宁享6个月混合C |
0.9578 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
华安宁享6个月混合C |
0.9613 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
华安宁享6个月混合C |
0.9663 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
华安宁享6个月混合C |
0.9695 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
华安宁享6个月混合C |
0.9715 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
华安宁享6个月混合C |
0.9692 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
华安宁享6个月混合C |
0.9743 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
华安宁享6个月混合C |
0.9771 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
华安宁享6个月混合C |
0.9743 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华安宁享6个月混合C |
0.9764 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
华安宁享6个月混合C |
0.9779 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
华安宁享6个月混合C |
0.9790 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
华安宁享6个月混合C |
0.9779 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
华安宁享6个月混合C |
0.9804 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华安宁享6个月混合C |
0.9811 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
华安宁享6个月混合C |
0.9799 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华安宁享6个月混合C |
0.9789 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
华安宁享6个月混合C |
0.9800 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
华安宁享6个月混合C |
0.9783 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
华安宁享6个月混合C |
0.9764 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
华安宁享6个月混合C |
0.9784 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
华安宁享6个月混合C |
0.9769 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华安宁享6个月混合C |
0.9759 |
0.14% |