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华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)

近一季华安宁享6个月混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安宁享6个月混合C011799净值及计算阶段收益
近一季011799基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安宁享6个月混合C 0.9676 0.21%
2026-09-15 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.04%
2026-09-14 华安宁享6个月混合C 0.9652 -0.02%
2026-09-11 华安宁享6个月混合C 0.9654 -0.03%
2026-09-10 华安宁享6个月混合C 0.9657 -0.12%
2026-09-09 华安宁享6个月混合C 0.9669 0.10%
2026-09-08 华安宁享6个月混合C 0.9659 -0.06%
2026-09-07 华安宁享6个月混合C 0.9665 0.32%
2026-09-04 华安宁享6个月混合C 0.9634 -0.06%
2026-09-03 华安宁享6个月混合C 0.9640 0.07%
2026-09-02 华安宁享6个月混合C 0.9633 -0.15%
2026-09-01 华安宁享6个月混合C 0.9647 -0.19%
2026-08-31 华安宁享6个月混合C 0.9665 0.18%
2026-08-28 华安宁享6个月混合C 0.9648 -0.05%
2026-08-27 华安宁享6个月混合C 0.9653 0.21%
2026-08-26 华安宁享6个月混合C 0.9633 0.06%
2026-08-25 华安宁享6个月混合C 0.9627 -0.02%
2026-08-24 华安宁享6个月混合C 0.9629 -0.23%
2026-08-21 华安宁享6个月混合C 0.9651 0.07%
2026-08-20 华安宁享6个月混合C 0.9644 -0.05%
2026-08-19 华安宁享6个月混合C 0.9649 -0.83%
2026-08-18 华安宁享6个月混合C 0.9730 0.02%
2026-08-17 华安宁享6个月混合C 0.9728 0.53%
2026-08-14 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.10%
2026-08-13 华安宁享6个月混合C 0.9667 -0.15%
2026-08-12 华安宁享6个月混合C 0.9682 0.12%
2026-08-11 华安宁享6个月混合C 0.9670 -0.07%
2026-08-10 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.00%
2026-08-07 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.36%
2026-08-06 华安宁享6个月混合C 0.9642 0.15%
2026-08-05 华安宁享6个月混合C 0.9628 0.47%
2026-08-04 华安宁享6个月混合C 0.9583 0.45%
2026-08-03 华安宁享6个月混合C 0.9540 -0.28%
2026-07-31 华安宁享6个月混合C 0.9567 0.08%
2026-07-30 华安宁享6个月混合C 0.9559 -0.28%
2026-07-29 华安宁享6个月混合C 0.9586 0.01%
2026-07-28 华安宁享6个月混合C 0.9585 -0.54%
2026-07-27 华安宁享6个月混合C 0.9637 0.29%
2026-07-24 华安宁享6个月混合C 0.9609 -0.06%
2026-07-23 华安宁享6个月混合C 0.9615 -0.05%
2026-07-22 华安宁享6个月混合C 0.9620 -0.20%
2026-07-21 华安宁享6个月混合C 0.9639 0.64%
2026-07-20 华安宁享6个月混合C 0.9578 -0.36%
2026-07-17 华安宁享6个月混合C 0.9613 -0.52%
2026-07-16 华安宁享6个月混合C 0.9663 -0.33%
2026-07-15 华安宁享6个月混合C 0.9695 -0.21%
2026-07-14 华安宁享6个月混合C 0.9715 0.24%
2026-07-13 华安宁享6个月混合C 0.9692 -0.52%
2026-07-10 华安宁享6个月混合C 0.9743 -0.29%
2026-07-09 华安宁享6个月混合C 0.9771 0.29%
2026-07-08 华安宁享6个月混合C 0.9743 -0.22%
2026-07-07 华安宁享6个月混合C 0.9764 -0.15%
2026-07-06 华安宁享6个月混合C 0.9779 -0.11%
2026-07-03 华安宁享6个月混合C 0.9790 0.11%
2026-07-02 华安宁享6个月混合C 0.9779 -0.25%
2026-07-01 华安宁享6个月混合C 0.9804 -0.07%
2026-06-30 华安宁享6个月混合C 0.9811 0.12%
2026-06-29 华安宁享6个月混合C 0.9799 0.10%
2026-06-26 华安宁享6个月混合C 0.9789 -0.11%
2026-06-25 华安宁享6个月混合C 0.9800 0.17%
2026-06-24 华安宁享6个月混合C 0.9783 0.19%
2026-06-23 华安宁享6个月混合C 0.9764 -0.20%
2026-06-22 华安宁享6个月混合C 0.9784 0.15%
2026-06-18 华安宁享6个月混合C 0.9769 0.10%
2026-06-17 华安宁享6个月混合C 0.9759 0.14%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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