工银聚安混合C基金净值查询,011787基金近半年收益率及净值表_工银瑞信基金

近半年工银聚安混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银聚安混合C011787净值及计算阶段收益

近半年011787基金累计收益率7.74%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银聚安混合C	1.4817	1.82%
2026-09-15	工银聚安混合C	1.4552	-0.25%
2026-09-14	工银聚安混合C	1.4588	-1.62%
2026-09-11	工银聚安混合C	1.4825	0.84%
2026-09-10	工银聚安混合C	1.4702	-0.40%
2026-09-09	工银聚安混合C	1.4761	0.35%
2026-09-08	工银聚安混合C	1.4709	-0.24%
2026-09-07	工银聚安混合C	1.4745	3.17%
2026-09-04	工银聚安混合C	1.4292	-0.23%
2026-09-03	工银聚安混合C	1.4325	-0.03%
2026-09-02	工银聚安混合C	1.4329	-1.18%
2026-09-01	工银聚安混合C	1.4500	-0.30%
2026-08-31	工银聚安混合C	1.4544	0.03%
2026-08-28	工银聚安混合C	1.4540	0.05%
2026-08-27	工银聚安混合C	1.4533	1.68%
2026-08-26	工银聚安混合C	1.4293	0.65%
2026-08-25	工银聚安混合C	1.4200	-0.21%
2026-08-24	工银聚安混合C	1.4230	-0.33%
2026-08-21	工银聚安混合C	1.4277	0.11%
2026-08-20	工银聚安混合C	1.4261	0.00%
2026-08-19	工银聚安混合C	1.4261	0.35%
2026-08-18	工银聚安混合C	1.4211	-0.32%
2026-08-17	工银聚安混合C	1.4256	2.19%
2026-08-14	工银聚安混合C	1.3950	0.63%
2026-08-13	工银聚安混合C	1.3863	0.04%
2026-08-12	工银聚安混合C	1.3857	0.55%
2026-08-11	工银聚安混合C	1.3781	0.47%
2026-08-10	工银聚安混合C	1.3717	0.18%
2026-08-07	工银聚安混合C	1.3692	0.25%
2026-08-06	工银聚安混合C	1.3658	-0.90%
2026-08-05	工银聚安混合C	1.3781	0.47%
2026-08-04	工银聚安混合C	1.3716	3.17%
2026-08-03	工银聚安混合C	1.3294	-0.19%
2026-07-31	工银聚安混合C	1.3319	2.19%
2026-07-30	工银聚安混合C	1.3033	-3.29%
2026-07-29	工银聚安混合C	1.3476	2.04%
2026-07-28	工银聚安混合C	1.3207	-4.62%
2026-07-27	工银聚安混合C	1.3847	0.47%
2026-07-24	工银聚安混合C	1.3782	-0.65%
2026-07-23	工银聚安混合C	1.3872	-1.12%
2026-07-22	工银聚安混合C	1.4029	-2.43%
2026-07-21	工银聚安混合C	1.4379	5.16%
2026-07-20	工银聚安混合C	1.3674	1.38%
2026-07-17	工银聚安混合C	1.3488	-3.80%
2026-07-16	工银聚安混合C	1.4021	-0.81%
2026-07-15	工银聚安混合C	1.4136	-0.42%
2026-07-14	工银聚安混合C	1.4195	2.50%
2026-07-13	工银聚安混合C	1.3849	-0.46%
2026-07-10	工银聚安混合C	1.3913	-0.53%
2026-07-09	工银聚安混合C	1.3987	2.12%
2026-07-08	工银聚安混合C	1.3696	0.49%
2026-07-07	工银聚安混合C	1.3629	-0.26%
2026-07-06	工银聚安混合C	1.3664	0.40%
2026-07-03	工银聚安混合C	1.3609	0.58%
2026-07-02	工银聚安混合C	1.3531	0.50%
2026-07-01	工银聚安混合C	1.3464	0.15%
2026-06-30	工银聚安混合C	1.3444	-0.96%
2026-06-29	工银聚安混合C	1.3574	0.31%
2026-06-26	工银聚安混合C	1.3532	0.04%
2026-06-25	工银聚安混合C	1.3527	-0.94%
2026-06-24	工银聚安混合C	1.3656	-0.12%
2026-06-23	工银聚安混合C	1.3672	-0.55%
2026-06-22	工银聚安混合C	1.3748	0.68%
2026-06-18	工银聚安混合C	1.3655	-1.23%
2026-06-17	工银聚安混合C	1.3825	-0.76%
2026-06-16	工银聚安混合C	1.3931	-0.20%
2026-06-15	工银聚安混合C	1.3959	2.56%
2026-06-12	工银聚安混合C	1.3611	1.85%
2026-06-11	工银聚安混合C	1.3364	0.05%
2026-06-10	工银聚安混合C	1.3357	-0.57%
2026-06-09	工银聚安混合C	1.3433	0.47%
2026-06-08	工银聚安混合C	1.3370	-0.69%
2026-06-05	工银聚安混合C	1.3463	-0.58%
2026-06-04	工银聚安混合C	1.3542	-1.33%
2026-06-03	工银聚安混合C	1.3724	-0.25%
2026-06-02	工银聚安混合C	1.3758	0.36%
2026-06-01	工银聚安混合C	1.3708	-0.11%
2026-05-29	工银聚安混合C	1.3723	-0.49%
2026-05-28	工银聚安混合C	1.3791	-0.33%
2026-05-27	工银聚安混合C	1.3837	-0.45%
2026-05-26	工银聚安混合C	1.3899	-0.19%
2026-05-25	工银聚安混合C	1.3925	-0.01%
2026-05-22	工银聚安混合C	1.3926	-0.61%
2026-05-21	工银聚安混合C	1.4011	-0.36%
2026-05-20	工银聚安混合C	1.4062	3.86%
2026-05-19	工银聚安混合C	1.3539	1.89%
2026-05-18	工银聚安混合C	1.3288	-2.06%
2026-05-15	工银聚安混合C	1.3562	-0.67%
2026-05-14	工银聚安混合C	1.3653	-0.49%
2026-05-13	工银聚安混合C	1.3720	-1.22%
2026-05-12	工银聚安混合C	1.3887	-0.02%
2026-05-11	工银聚安混合C	1.3890	0.37%
2026-05-08	工银聚安混合C	1.3839	-0.09%
2026-04-30	工银聚安混合C	1.3624	0.08%
2026-04-29	工银聚安混合C	1.3613	1.95%
2026-04-28	工银聚安混合C	1.3352	0.17%
2026-04-27	工银聚安混合C	1.3330	-0.25%
2026-04-24	工银聚安混合C	1.3364	-0.14%
2026-04-23	工银聚安混合C	1.3383	-0.44%
2026-04-22	工银聚安混合C	1.3442	-0.07%
2026-04-21	工银聚安混合C	1.3451	-0.04%
2026-04-20	工银聚安混合C	1.3457	-0.16%
2026-04-17	工银聚安混合C	1.3479	-0.02%
2026-04-16	工银聚安混合C	1.3482	1.06%
2026-04-15	工银聚安混合C	1.3340	-1.02%
2026-04-14	工银聚安混合C	1.3478	1.32%
2026-04-13	工银聚安混合C	1.3303	-0.10%
2026-04-10	工银聚安混合C	1.3316	0.93%
2026-04-09	工银聚安混合C	1.3193	-0.17%
2026-04-08	工银聚安混合C	1.3215	1.94%
2026-04-07	工银聚安混合C	1.2964	0.23%
2026-04-03	工银聚安混合C	1.2934	-0.81%
2026-04-02	工银聚安混合C	1.3040	-0.44%
2026-04-01	工银聚安混合C	1.3098	0.28%
2026-03-31	工银聚安混合C	1.3061	-1.29%
2026-03-30	工银聚安混合C	1.3232	-0.37%
2026-03-27	工银聚安混合C	1.3281	0.48%
2026-03-26	工银聚安混合C	1.3217	-0.91%
2026-03-25	工银聚安混合C	1.3339	0.91%
2026-03-24	工银聚安混合C	1.3219	2.05%
2026-03-23	工银聚安混合C	1.2953	-2.09%
2026-03-20	工银聚安混合C	1.3229	-0.56%
2026-03-19	工银聚安混合C	1.3304	-1.88%
2026-03-18	工银聚安混合C	1.3559	0.59%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

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