今年以来华安兴安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合C011739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0972 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0821 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0881 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0908 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0793 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0865 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0844 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0820 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0686 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0621 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0602 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0640 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0707 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0678 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0572 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0533 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0568 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0399 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0679 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0728 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0849 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0971 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0971 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1180 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1059 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1110 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1152 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0991 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1003 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0910 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0871 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1009 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0927 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1052 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1205 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1055 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1102 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1004 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0872 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0934 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0960 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0834 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0772 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1072 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1150 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0977 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1231 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1334 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1544 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1501 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1388 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1155 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1289 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1307 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1229 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1256 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1259 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1326 |
1.31% |
| 2025-09-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1179 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1172 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1210 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1258 |
2.13% |
| 2025-09-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1023 |
0.82% |
| 2025-09-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0933 |
-1.15% |
| 2025-09-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1060 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1031 |
2.30% |
| 2025-09-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0783 |
-0.88% |
| 2025-09-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0879 |
0.43% |
| 2025-09-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0832 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0953 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0951 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0939 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0908 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1050 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1066 |
0.66% |
| 2025-08-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0993 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0953 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1000 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1001 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1066 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0975 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0727 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0770 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0648 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0620 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0532 |
0.53% |
| 2025-08-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0476 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0500 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0453 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0430 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0428 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0523 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0568 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0580 |
-0.38% |
| 2025-07-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0620 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0628 |
1.34% |
| 2025-07-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0487 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0496 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0453 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0392 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0385 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0387 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0396 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0428 |
-0.39% |
| 2025-07-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0469 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0425 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0403 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0448 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0332 |
0.73% |
| 2025-07-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0257 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0268 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0227 |
0.31% |
| 2025-07-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0195 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0173 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0138 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0135 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0132 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0040 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9946 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9923 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9963 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0049 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0080 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0114 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0091 |
-0.94% |
| 2025-06-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0187 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0161 |
-0.05% |
| 2025-06-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0166 |
-0.60% |
| 2025-06-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0227 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0104 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0127 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0114 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9992 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9958 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0022 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9988 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9989 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9954 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9958 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0010 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0076 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0086 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0013 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9972 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9967 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0017 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0010 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9954 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9992 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9937 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9924 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9865 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9866 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9844 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9895 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9866 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9901 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9879 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9906 |
0.97% |
| 2025-04-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9811 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9855 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9818 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9857 |
-0.71% |
| 2025-04-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9927 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9887 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9861 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9698 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9569 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
0.9455 |
-6.77% |
| 2025-04-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0142 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0155 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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0.27% |
| 2025-03-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0110 |
-1.05% |
| 2025-03-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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-0.21% |
| 2025-03-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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-0.33% |
| 2025-03-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-03-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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0.96% |
| 2025-02-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-02-19 |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-02-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-01-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-01-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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华安兴安优选一年持有混合C |
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| 2025-01-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
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