今年以来华安兴安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合C011739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0099 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0115 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0069 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0166 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0092 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0291 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0351 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0363 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0410 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0418 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0462 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0446 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0639 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0721 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0751 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0664 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0835 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0889 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0740 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0940 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1033 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0902 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0888 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0965 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0909 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0958 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0908 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0810 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0860 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0704 |
1.07% |
| 2026-08-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0591 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0506 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0427 |
-1.97% |
| 2026-07-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0636 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0536 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0617 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0492 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0675 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0484 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0529 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0427 |
-1.09% |
| 2026-07-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0542 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0866 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0933 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0936 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0861 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1091 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1257 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1194 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1380 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1461 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1489 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1371 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1391 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1295 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1236 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1163 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1393 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1454 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1213 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1294 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1209 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1163 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1152 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1210 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1029 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0899 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0873 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0943 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0729 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0890 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0957 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1008 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1016 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1037 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1178 |
-1.03% |
| 2026-05-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1294 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1220 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1355 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1448 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1393 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1283 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1477 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1478 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1496 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1548 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1594 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1684 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1593 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1634 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1538 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1600 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1585 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1453 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1449 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1398 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1352 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1382 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1239 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1215 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1175 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1201 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1143 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1190 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1122 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1128 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1071 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1071 |
0.44% |
| 2026-04-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1023 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0922 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0979 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1005 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0954 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1114 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1124 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1033 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1105 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1053 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0916 |
-2.47% |
| 2026-03-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1193 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1245 |
-0.99% |
| 2026-03-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1357 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1367 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1440 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1337 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1395 |
0.19% |
| 2026-03-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1373 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1365 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1361 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1351 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1265 |
-0.27% |
| 2026-03-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1295 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1323 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1667 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1913 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1845 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1953 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1988 |
-1.52% |
| 2026-02-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2170 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2178 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2092 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2184 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2199 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1962 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2092 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2112 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1816 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2172 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2220 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2322 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2349 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2165 |
-1.63% |
| 2026-01-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2366 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2180 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2265 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2143 |
0.79% |
| 2026-01-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2048 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.2023 |
1.92% |
| 2026-01-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1796 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1725 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1609 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1535 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1434 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1429 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1320 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1137 |
1.60% |
