近一季华安兴安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合C011739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0115 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0069 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0166 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0092 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0291 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0351 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0363 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0410 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0418 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0462 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0446 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0639 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0721 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0751 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0664 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0835 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0889 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0753 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0740 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0940 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1033 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0902 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0888 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0965 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0909 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0958 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0908 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0810 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0860 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0704 |
1.07% |
| 2026-08-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0591 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0506 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0427 |
-1.97% |
| 2026-07-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0636 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0536 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0617 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0492 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0675 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0484 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0529 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0427 |
-1.09% |
| 2026-07-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0542 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0866 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0933 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0936 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0861 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1091 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1257 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1194 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1380 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1461 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1489 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1371 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1391 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1295 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1236 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1163 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1393 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1454 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1213 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1294 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1209 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1163 |
0.10% |
