近一季华安兴安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合C011739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0972 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0821 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0881 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0908 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0793 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0865 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0844 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0820 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0686 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0621 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0602 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0640 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0707 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0678 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0572 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0533 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0568 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0399 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0679 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0728 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0849 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0971 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0971 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1180 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1059 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1110 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1152 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0991 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1003 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0910 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0871 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1009 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0927 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1052 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1205 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1055 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1102 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1004 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0872 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0934 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0960 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0834 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0772 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1072 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1150 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.0977 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1231 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1334 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1544 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1501 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1388 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1155 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1289 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1307 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1229 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1256 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
华安兴安优选一年持有混合C |
1.1259 |
-0.59% |
