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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

近一季工银聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
近一季011727基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚瑞混合A 1.0757 0.19%
2026-09-15 工银聚瑞混合A 1.0737 -0.17%
2026-09-14 工银聚瑞混合A 1.0755 -0.14%
2026-09-11 工银聚瑞混合A 1.0770 -0.43%
2026-09-10 工银聚瑞混合A 1.0817 -0.12%
2026-09-09 工银聚瑞混合A 1.0830 0.36%
2026-09-08 工银聚瑞混合A 1.0791 -0.03%
2026-09-07 工银聚瑞混合A 1.0794 0.01%
2026-09-04 工银聚瑞混合A 1.0793 -0.27%
2026-09-03 工银聚瑞混合A 1.0822 0.16%
2026-09-02 工银聚瑞混合A 1.0805 -0.30%
2026-09-01 工银聚瑞混合A 1.0837 -0.13%
2026-08-31 工银聚瑞混合A 1.0851 -0.17%
2026-08-28 工银聚瑞混合A 1.0869 0.03%
2026-08-27 工银聚瑞混合A 1.0866 0.30%
2026-08-26 工银聚瑞混合A 1.0833 0.21%
2026-08-25 工银聚瑞混合A 1.0810 -0.29%
2026-08-24 工银聚瑞混合A 1.0841 -0.22%
2026-08-21 工银聚瑞混合A 1.0865 0.25%
2026-08-20 工银聚瑞混合A 1.0838 0.15%
2026-08-19 工银聚瑞混合A 1.0822 -0.62%
2026-08-18 工银聚瑞混合A 1.0890 -0.08%
2026-08-17 工银聚瑞混合A 1.0899 0.55%
2026-08-14 工银聚瑞混合A 1.0839 0.06%
2026-08-13 工银聚瑞混合A 1.0833 -0.28%
2026-08-12 工银聚瑞混合A 1.0863 0.14%
2026-08-11 工银聚瑞混合A 1.0848 -0.47%
2026-08-10 工银聚瑞混合A 1.0899 0.14%
2026-08-07 工银聚瑞混合A 1.0884 0.31%
2026-08-06 工银聚瑞混合A 1.0850 0.12%
2026-08-05 工银聚瑞混合A 1.0837 0.58%
2026-08-04 工银聚瑞混合A 1.0775 0.08%
2026-08-03 工银聚瑞混合A 1.0766 -0.18%
2026-07-31 工银聚瑞混合A 1.0785 0.26%
2026-07-30 工银聚瑞混合A 1.0757 -0.13%
2026-07-29 工银聚瑞混合A 1.0771 0.31%
2026-07-28 工银聚瑞混合A 1.0738 -0.28%
2026-07-27 工银聚瑞混合A 1.0768 0.49%
2026-07-24 工银聚瑞混合A 1.0716 -0.50%
2026-07-23 工银聚瑞混合A 1.0770 0.23%
2026-07-22 工银聚瑞混合A 1.0745 0.03%
2026-07-21 工银聚瑞混合A 1.0742 0.57%
2026-07-20 工银聚瑞混合A 1.0681 0.04%
2026-07-17 工银聚瑞混合A 1.0677 -0.60%
2026-07-16 工银聚瑞混合A 1.0741 -0.10%
2026-07-15 工银聚瑞混合A 1.0752 -0.11%
2026-07-14 工银聚瑞混合A 1.0764 0.53%
2026-07-13 工银聚瑞混合A 1.0707 -0.44%
2026-07-10 工银聚瑞混合A 1.0754 -0.24%
2026-07-09 工银聚瑞混合A 1.0780 0.28%
2026-07-08 工银聚瑞混合A 1.0750 -0.25%
2026-07-07 工银聚瑞混合A 1.0777 -0.30%
2026-07-06 工银聚瑞混合A 1.0809 -0.04%
2026-07-03 工银聚瑞混合A 1.0813 0.58%
2026-07-02 工银聚瑞混合A 1.0751 -0.08%
2026-07-01 工银聚瑞混合A 1.0760 -0.08%
2026-06-30 工银聚瑞混合A 1.0769 0.07%
2026-06-29 工银聚瑞混合A 1.0761 -0.03%
2026-06-26 工银聚瑞混合A 1.0764 -0.54%
2026-06-25 工银聚瑞混合A 1.0822 -0.01%
2026-06-24 工银聚瑞混合A 1.0823 0.04%
2026-06-23 工银聚瑞混合A 1.0819 -0.90%
2026-06-22 工银聚瑞混合A 1.0917 0.34%
2026-06-18 工银聚瑞混合A 1.0880 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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