热搜: 融资买入 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

近一季工银聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
近一季011727基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚瑞混合A 1.0757 0.19%
2026-09-15 工银聚瑞混合A 1.0737 -0.17%
2026-09-14 工银聚瑞混合A 1.0755 -0.14%
2026-09-11 工银聚瑞混合A 1.0770 -0.43%
2026-09-10 工银聚瑞混合A 1.0817 -0.12%
2026-09-09 工银聚瑞混合A 1.0830 0.36%
2026-09-08 工银聚瑞混合A 1.0791 -0.03%
2026-09-07 工银聚瑞混合A 1.0794 0.01%
2026-09-04 工银聚瑞混合A 1.0793 -0.27%
2026-09-03 工银聚瑞混合A 1.0822 0.16%
2026-09-02 工银聚瑞混合A 1.0805 -0.30%
2026-09-01 工银聚瑞混合A 1.0837 -0.13%
2026-08-31 工银聚瑞混合A 1.0851 -0.17%
2026-08-28 工银聚瑞混合A 1.0869 0.03%
2026-08-27 工银聚瑞混合A 1.0866 0.30%
2026-08-26 工银聚瑞混合A 1.0833 0.21%
2026-08-25 工银聚瑞混合A 1.0810 -0.29%
2026-08-24 工银聚瑞混合A 1.0841 -0.22%
2026-08-21 工银聚瑞混合A 1.0865 0.25%
2026-08-20 工银聚瑞混合A 1.0838 0.15%
2026-08-19 工银聚瑞混合A 1.0822 -0.62%
2026-08-18 工银聚瑞混合A 1.0890 -0.08%
2026-08-17 工银聚瑞混合A 1.0899 0.55%
2026-08-14 工银聚瑞混合A 1.0839 0.06%
2026-08-13 工银聚瑞混合A 1.0833 -0.28%
2026-08-12 工银聚瑞混合A 1.0863 0.14%
2026-08-11 工银聚瑞混合A 1.0848 -0.47%
2026-08-10 工银聚瑞混合A 1.0899 0.14%
2026-08-07 工银聚瑞混合A 1.0884 0.31%
2026-08-06 工银聚瑞混合A 1.0850 0.12%
2026-08-05 工银聚瑞混合A 1.0837 0.58%
2026-08-04 工银聚瑞混合A 1.0775 0.08%
2026-08-03 工银聚瑞混合A 1.0766 -0.18%
2026-07-31 工银聚瑞混合A 1.0785 0.26%
2026-07-30 工银聚瑞混合A 1.0757 -0.13%
2026-07-29 工银聚瑞混合A 1.0771 0.31%
2026-07-28 工银聚瑞混合A 1.0738 -0.28%
2026-07-27 工银聚瑞混合A 1.0768 0.49%
2026-07-24 工银聚瑞混合A 1.0716 -0.50%
2026-07-23 工银聚瑞混合A 1.0770 0.23%
2026-07-22 工银聚瑞混合A 1.0745 0.03%
2026-07-21 工银聚瑞混合A 1.0742 0.57%
2026-07-20 工银聚瑞混合A 1.0681 0.04%
2026-07-17 工银聚瑞混合A 1.0677 -0.60%
2026-07-16 工银聚瑞混合A 1.0741 -0.10%
2026-07-15 工银聚瑞混合A 1.0752 -0.11%
2026-07-14 工银聚瑞混合A 1.0764 0.53%
2026-07-13 工银聚瑞混合A 1.0707 -0.44%
2026-07-10 工银聚瑞混合A 1.0754 -0.24%
2026-07-09 工银聚瑞混合A 1.0780 0.28%
2026-07-08 工银聚瑞混合A 1.0750 -0.25%
2026-07-07 工银聚瑞混合A 1.0777 -0.30%
2026-07-06 工银聚瑞混合A 1.0809 -0.04%
2026-07-03 工银聚瑞混合A 1.0813 0.58%
2026-07-02 工银聚瑞混合A 1.0751 -0.08%
2026-07-01 工银聚瑞混合A 1.0760 -0.08%
2026-06-30 工银聚瑞混合A 1.0769 0.07%
2026-06-29 工银聚瑞混合A 1.0761 -0.03%
2026-06-26 工银聚瑞混合A 1.0764 -0.54%
2026-06-25 工银聚瑞混合A 1.0822 -0.01%
2026-06-24 工银聚瑞混合A 1.0823 0.04%
2026-06-23 工银聚瑞混合A 1.0819 -0.90%
2026-06-22 工银聚瑞混合A 1.0917 0.34%
2026-06-18 工银聚瑞混合A 1.0880 -0.12%
2026-06-17 工银聚瑞混合A 1.0893 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
标签云