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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

近一季工银聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚瑞混合A011727净值及计算阶段收益
近一季011727基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银聚瑞混合A 1.0904 0.28%
2025-12-16 工银聚瑞混合A 1.0874 -0.18%
2025-12-15 工银聚瑞混合A 1.0894 -0.05%
2025-12-12 工银聚瑞混合A 1.0899 0.09%
2025-12-11 工银聚瑞混合A 1.0889 -0.05%
2025-12-10 工银聚瑞混合A 1.0894 0.05%
2025-12-09 工银聚瑞混合A 1.0889 -0.25%
2025-12-08 工银聚瑞混合A 1.0916 -0.01%
2025-12-05 工银聚瑞混合A 1.0917 0.24%
2025-12-04 工银聚瑞混合A 1.0891 0.01%
2025-12-03 工银聚瑞混合A 1.0890 -0.05%
2025-12-02 工银聚瑞混合A 1.0895 -0.07%
2025-12-01 工银聚瑞混合A 1.0903 0.17%
2025-11-28 工银聚瑞混合A 1.0884 0.08%
2025-11-27 工银聚瑞混合A 1.0875 0.05%
2025-11-26 工银聚瑞混合A 1.0870 0.02%
2025-11-25 工银聚瑞混合A 1.0868 0.14%
2025-11-24 工银聚瑞混合A 1.0853 -0.05%
2025-11-21 工银聚瑞混合A 1.0858 -0.42%
2025-11-20 工银聚瑞混合A 1.0904 -0.14%
2025-11-19 工银聚瑞混合A 1.0919 0.16%
2025-11-18 工银聚瑞混合A 1.0902 -0.23%
2025-11-17 工银聚瑞混合A 1.0927 -0.16%
2025-11-14 工银聚瑞混合A 1.0944 -0.28%
2025-11-13 工银聚瑞混合A 1.0975 0.37%
2025-11-12 工银聚瑞混合A 1.0935 0.04%
2025-11-11 工银聚瑞混合A 1.0931 -0.16%
2025-11-10 工银聚瑞混合A 1.0949 -0.02%
2025-11-07 工银聚瑞混合A 1.0951 -0.04%
2025-11-06 工银聚瑞混合A 1.0955 0.39%
2025-11-05 工银聚瑞混合A 1.0912 0.07%
2025-11-04 工银聚瑞混合A 1.0904 -0.36%
2025-11-03 工银聚瑞混合A 1.0943 0.02%
2025-10-31 工银聚瑞混合A 1.0941 -0.25%
2025-10-30 工银聚瑞混合A 1.0968 0.01%
2025-10-29 工银聚瑞混合A 1.0967 0.44%
2025-10-28 工银聚瑞混合A 1.0919 -0.25%
2025-10-27 工银聚瑞混合A 1.0946 0.32%
2025-10-24 工银聚瑞混合A 1.0911 0.15%
2025-10-23 工银聚瑞混合A 1.0895 0.02%
2025-10-22 工银聚瑞混合A 1.0893 -0.15%
2025-10-21 工银聚瑞混合A 1.0909 0.27%
2025-10-20 工银聚瑞混合A 1.0880 -0.06%
2025-10-17 工银聚瑞混合A 1.0886 -0.41%
2025-10-16 工银聚瑞混合A 1.0931 -0.11%
2025-10-15 工银聚瑞混合A 1.0943 0.29%
2025-10-14 工银聚瑞混合A 1.0911 -0.30%
2025-10-13 工银聚瑞混合A 1.0944 0.11%
2025-10-10 工银聚瑞混合A 1.0932 -0.45%
2025-10-09 工银聚瑞混合A 1.0981 0.60%
2025-09-30 工银聚瑞混合A 1.0916 0.26%
2025-09-29 工银聚瑞混合A 1.0888 0.45%
2025-09-26 工银聚瑞混合A 1.0839 -0.16%
2025-09-25 工银聚瑞混合A 1.0856 0.06%
2025-09-24 工银聚瑞混合A 1.0850 0.18%
2025-09-23 工银聚瑞混合A 1.0830 -0.07%
2025-09-22 工银聚瑞混合A 1.0838 0.14%
2025-09-19 工银聚瑞混合A 1.0823 0.05%
2025-09-18 工银聚瑞混合A 1.0818 -0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.3282 0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3171 0.48%
富国金融地产行业混合C 1.4702 0.45%
浦银安盛红利精选混合C 1.4232 0.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳健收益混合A 1.0314 0.38%
汇添富稳健收益混合C 1.0092 0.38%
汇添富稳健收益混合B 1.0304 0.38%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
招商瑞文混合A 1.2914 0.09%
招商瑞文混合C 1.2674 0.09%
泰康宏泰回报混合A 1.6975 0.07%
招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0842 0.06%
泰康景泰回报混合A 1.7746 0.05%
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