近一季东方阿尔法产业先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法产业先锋混合C011705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5550 |
4.28% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5322 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5372 |
2.91% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5220 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5256 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5309 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5258 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5242 |
7.82% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4862 |
-3.99% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5056 |
1.89% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4962 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5026 |
-3.52% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5203 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5137 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5170 |
5.81% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4886 |
-1.66% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4967 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4940 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5120 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5078 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5058 |
-9.49% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5538 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5611 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5361 |
3.00% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5205 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5291 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5169 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5259 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5225 |
6.68% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4898 |
4.77% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4675 |
8.17% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4322 |
6.77% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4048 |
-3.43% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4187 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4063 |
-6.82% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4340 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4390 |
-8.06% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4744 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4560 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4676 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4703 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4855 |
8.64% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4469 |
-10.23% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4926 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5325 |
-5.65% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5626 |
-5.26% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5922 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5668 |
-7.92% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6117 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6349 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6255 |
-5.92% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6625 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6701 |
-4.95% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7033 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7006 |
-3.97% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7296 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7303 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7168 |
-4.09% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7461 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7525 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7369 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7240 |
-4.57% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7571 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7405 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.7274 |
2.38% |
