近一年东方阿尔法产业先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法产业先锋混合C011705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4960 |
0.47% |
| 2024-05-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4937 |
0.16% |
| 2024-05-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4929 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4925 |
2.35% |
| 2024-05-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4812 |
-1.33% |
| 2024-05-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4877 |
0.85% |
| 2024-05-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4836 |
1.90% |
| 2024-04-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4746 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4732 |
-1.05% |
| 2024-04-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4782 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4711 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4680 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4695 |
-2.86% |
| 2024-04-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4833 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4837 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4847 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4853 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4740 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4868 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4818 |
1.60% |
| 2024-04-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4742 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4679 |
0.43% |
| 2024-04-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4659 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4651 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4657 |
2.71% |
| 2024-04-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4534 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4530 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4456 |
2.58% |
| 2024-03-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4344 |
2.19% |
| 2024-03-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4251 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4320 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4341 |
0.81% |
| 2024-03-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4306 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4359 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4361 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4414 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4408 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4342 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4335 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4350 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4380 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4359 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4330 |
0.60% |
| 2024-03-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4304 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4291 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4296 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4255 |
1.31% |
| 2024-02-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4200 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4092 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4221 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4187 |
0.72% |
| 2024-02-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4157 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4149 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4122 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4127 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4087 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4075 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3999 |
3.98% |
| 2024-02-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3846 |
7.04% |
| 2024-02-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3593 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3671 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3773 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3764 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3853 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.3966 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4053 |
-3.93% |
| 2024-01-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4219 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4124 |
-0.75% |
| 2024-01-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4155 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4131 |
-4.31% |
| 2024-01-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4317 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4340 |
1.47% |
| 2024-01-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4277 |
-2.75% |
| 2024-01-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4398 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4374 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4365 |
-0.75% |
| 2024-01-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4398 |
1.13% |
| 2024-01-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4349 |
-1.02% |
| 2024-01-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4394 |
-0.59% |
| 2024-01-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4420 |
-3.81% |
| 2024-01-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4595 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4649 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4706 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4798 |
-2.52% |
| 2023-12-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4922 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4913 |
0.88% |
| 2023-12-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4870 |
2.81% |
| 2023-12-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4737 |
-2.33% |
| 2023-12-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4850 |
-1.16% |
| 2023-12-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4907 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4984 |
0.73% |
| 2023-12-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4948 |
-1.06% |
| 2023-12-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5001 |
1.63% |
| 2023-12-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4921 |
-1.76% |
| 2023-12-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5009 |
-1.01% |
| 2023-12-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5060 |
-0.84% |
| 2023-12-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5103 |
-0.64% |
| 2023-12-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5136 |
-0.77% |
| 2023-12-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5176 |
1.71% |
| 2023-12-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5089 |
2.19% |
| 2023-12-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4980 |
-1.68% |
| 2023-12-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5065 |
0.72% |
| 2023-12-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5029 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5120 |
-0.78% |
| 2023-12-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5160 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5176 |
0.90% |
| 2023-11-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5130 |
0.73% |
| 2023-11-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5093 |
-0.29% |
| 2023-11-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5108 |
2.69% |
| 2023-11-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4974 |
-1.62% |
| 2023-11-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5056 |
1.08% |
| 2023-11-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5002 |
-1.42% |
| 2023-11-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5156 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5169 |
0.94% |
| 2023-11-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5121 |
-1.82% |
| 2023-11-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5216 |
-1.34% |
| 2023-11-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5287 |
1.42% |
| 2023-11-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5213 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5219 |
0.50% |
| 2023-11-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5193 |
-1.59% |
| 2023-11-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5277 |
2.53% |
| 2023-11-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5147 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5128 |
1.14% |
| 2023-11-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5070 |
2.03% |
| 2023-11-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4969 |
-2.28% |
| 2023-11-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5085 |
-1.32% |
| 2023-10-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5153 |
0.66% |
| 2023-10-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5119 |
3.41% |
| 2023-10-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4950 |
1.23% |
| 2023-10-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4890 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4872 |
-1.38% |
| 2023-10-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4940 |
3.65% |
| 2023-10-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4766 |
-2.54% |
| 2023-10-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4890 |
-1.98% |
| 2023-10-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4989 |
0.24% |
| 2023-10-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4977 |
-0.94% |
| 2023-10-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5024 |
1.52% |
| 2023-10-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4949 |
-1.92% |
| 2023-10-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5046 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5087 |
2.91% |
| 2023-10-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4943 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4909 |
0.53% |
| 2023-10-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4883 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4888 |
4.56% |
| 2023-09-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4675 |
-0.30% |
| 2023-09-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4689 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4693 |
-0.59% |
| 2023-09-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4721 |
2.43% |
| 2023-09-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4609 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4631 |
-1.49% |
| 2023-09-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4701 |
-1.28% |
| 2023-09-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4762 |
-2.44% |
| 2023-09-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4881 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4879 |
-1.79% |
| 2023-09-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4968 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4993 |
-0.93% |
| 2023-09-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5040 |
-0.22% |
| 2023-09-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5051 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5037 |
-3.15% |
| 2023-09-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5201 |
2.62% |
| 2023-09-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5068 |
-0.06% |
| 2023-09-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5071 |
-0.86% |
| 2023-09-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5115 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5114 |
1.89% |
| 2023-08-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5019 |
2.76% |
| 2023-08-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4884 |
4.54% |
| 2023-08-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4672 |
-1.12% |
| 2023-08-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4725 |
-1.85% |
| 2023-08-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4814 |
1.82% |
| 2023-08-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4728 |
-3.19% |
| 2023-08-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4884 |
0.80% |
| 2023-08-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4845 |
-0.80% |
| 2023-08-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4884 |
-1.43% |
| 2023-08-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4955 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.4917 |
-2.29% |
| 2023-08-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5032 |
-2.67% |
| 2023-08-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5170 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5201 |
-2.11% |
| 2023-08-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5313 |
0.84% |
| 2023-08-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5269 |
-1.00% |
| 2023-08-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5322 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5341 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5331 |
-0.49% |
| 2023-08-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5357 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5356 |
1.44% |
| 2023-08-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5280 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5282 |
2.27% |
| 2023-07-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5165 |
0.04% |
| 2023-07-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5163 |
-1.79% |
| 2023-07-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5257 |
0.44% |
| 2023-07-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5234 |
1.79% |
| 2023-07-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5142 |
-1.36% |
| 2023-07-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5213 |
-0.53% |
| 2023-07-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5241 |
-1.58% |
| 2023-07-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5325 |
-1.00% |
| 2023-07-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5379 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5415 |
-1.88% |
| 2023-07-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5519 |
0.16% |
| 2023-07-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5510 |
1.92% |
| 2023-07-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5406 |
-3.19% |
| 2023-07-11 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5584 |
1.14% |
| 2023-07-10 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5521 |
-0.27% |
| 2023-07-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5536 |
-0.88% |
| 2023-07-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5585 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5610 |
-3.24% |
| 2023-07-04 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5798 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5790 |
-0.41% |
| 2023-06-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5814 |
2.14% |
| 2023-06-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5692 |
-0.58% |
| 2023-06-28 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5725 |
1.81% |
| 2023-06-27 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5623 |
-0.53% |
| 2023-06-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5653 |
0.44% |
| 2023-06-21 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5628 |
-4.48% |
| 2023-06-20 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5892 |
-0.99% |
| 2023-06-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5951 |
-0.83% |
| 2023-06-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6001 |
1.32% |
| 2023-06-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5923 |
-0.87% |
| 2023-06-14 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5975 |
1.25% |
| 2023-06-13 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5901 |
1.92% |
| 2023-06-12 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5790 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5793 |
1.77% |
| 2023-06-08 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5692 |
-1.69% |
| 2023-06-07 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5790 |
-1.26% |
| 2023-06-06 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5864 |
-1.87% |
| 2023-06-05 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5976 |
1.24% |
| 2023-06-02 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5903 |
0.70% |
| 2023-06-01 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5862 |
-1.31% |
| 2023-05-31 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5940 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5980 |
-0.43% |
| 2023-05-29 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6006 |
-1.69% |
| 2023-05-26 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6109 |
-0.84% |
| 2023-05-25 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6161 |
1.95% |
| 2023-05-24 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6043 |
1.97% |
| 2023-05-23 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5926 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5997 |
-0.81% |
| 2023-05-19 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6046 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6052 |
-0.84% |
| 2023-05-17 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6103 |
0.56% |
| 2023-05-16 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6069 |
1.61% |
| 2023-05-15 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5973 |
4.00% |
