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近一季易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达龙头优选两年持有混合A011687净值及计算阶段收益
近一季011687基金累计收益率-4.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7974 -1.78%
2026-09-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8116 -0.37%
2026-09-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 0.53%
2026-09-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8103 -0.93%
2026-09-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8179 -1.26%
2026-09-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8283 0.40%
2026-09-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8250 -0.64%
2026-09-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8303 -0.60%
2026-09-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8353 1.00%
2026-09-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8270 -0.10%
2026-09-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8278 -0.97%
2026-09-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8359 -0.33%
2026-08-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8387 -1.10%
2026-08-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8480 0.36%
2026-08-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8450 -0.19%
2026-08-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8466 0.67%
2026-08-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8410 0.11%
2026-08-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8401 -0.27%
2026-08-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8424 -0.38%
2026-08-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8456 0.25%
2026-08-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8435 -0.50%
2026-08-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 0.40%
2026-08-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8443 0.11%
2026-08-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8434 -0.59%
2026-08-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8484 -1.06%
2026-08-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8575 -1.34%
2026-08-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8690 -0.89%
2026-08-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8768 1.67%
2026-08-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8624 -0.03%
2026-08-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8627 -1.34%
2026-08-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8743 0.26%
2026-08-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8720 -0.76%
2026-08-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8787 0.48%
2026-07-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 -0.90%
2026-07-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8824 1.38%
2026-07-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8704 1.61%
2026-07-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8566 0.06%
2026-07-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8561 0.99%
2026-07-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 -1.78%
2026-07-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8631 1.94%
2026-07-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8467 -0.66%
2026-07-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8523 0.14%
2026-07-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8511 2.99%
2026-07-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8264 -1.77%
2026-07-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8413 0.47%
2026-07-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8374 1.61%
2026-07-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8241 0.62%
2026-07-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8190 0.54%
2026-07-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 -0.72%
2026-07-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8205 -0.50%
2026-07-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8246 0.70%
2026-07-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8189 -0.49%
2026-07-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8229 1.49%
2026-07-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8108 1.38%
2026-07-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7998 0.24%
2026-07-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7979 -0.20%
2026-06-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 -0.53%
2026-06-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8038 1.93%
2026-06-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7886 -0.79%
2026-06-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7949 -0.71%
2026-06-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8006 -0.56%
2026-06-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8051 -2.01%
2026-06-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8216 0.26%
2026-06-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8195 -1.82%
2026-06-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8344 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%