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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

近一年易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达龙头优选两年持有混合A011687净值及计算阶段收益
近一年011687基金累计收益率-11.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8608 2.71%
2024-04-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8381 0.02%
2024-04-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8379 0.12%
2024-04-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8369 1.89%
2024-04-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8214 0.26%
2024-04-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8193 0.95%
2024-04-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8116 1.34%
2024-04-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8009 0.38%
2024-04-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7979 -0.37%
2024-04-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8009 0.58%
2024-04-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7963 0.47%
2024-04-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7926 -1.45%
2024-04-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8043 1.53%
2024-04-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7922 -1.44%
2024-04-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8038 0.39%
2024-04-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8007 -0.30%
2024-04-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8031 -0.40%
2024-04-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8063 -2.01%
2024-04-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8228 -0.06%
2024-04-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8233 1.22%
2024-04-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8134 1.09%
2024-03-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8046 0.39%
2024-03-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8015 0.41%
2024-03-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7982 0.38%
2024-03-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7952 0.68%
2024-03-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7898 -0.14%
2024-03-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7909 -1.27%
2024-03-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8011 0.20%
2024-03-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.49%
2024-03-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7956 -0.18%
2024-03-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8015 -0.91%
2024-03-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8089 0.50%
2024-03-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8049 -0.45%
2024-03-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8085 2.28%
2024-03-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7905 1.49%
2024-03-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7789 0.01%
2024-03-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7788 -0.40%
2024-03-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 0.00%
2024-03-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7819 -0.66%
2024-03-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7871 -0.44%
2024-03-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7906 0.16%
2024-02-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7893 0.88%
2024-02-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7824 -1.54%
2024-02-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7946 0.16%
2024-02-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7933 0.23%
2024-02-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7915 0.19%
2024-02-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7900 1.54%
2024-02-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7780 1.94%
2024-02-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7632 0.41%
2024-02-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7601 0.44%
2024-02-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7568 -0.12%
2024-02-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7577 1.65%
2024-02-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7454 3.63%
2024-02-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7193 0.01%
2024-02-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7192 -0.90%
2024-02-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7257 0.04%
2024-01-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7254 -1.24%
2024-01-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7345 -2.47%
2024-01-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7531 0.92%
2024-01-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7462 -1.05%
2024-01-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7541 1.75%
2024-01-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7411 1.49%
2024-01-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7302 0.97%
2024-01-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7232 -2.72%
2024-01-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7434 -0.24%
2024-01-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7452 0.61%
2024-01-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7407 -2.68%
2024-01-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7611 -0.76%
2024-01-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7669 0.08%
2024-01-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7663 -0.27%
2024-01-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7684 0.62%
2024-01-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7637 -0.04%
2024-01-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7640 -0.42%
2024-01-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7672 -1.84%
2024-01-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7816 -0.79%
2024-01-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7878 -0.44%
2024-01-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7913 0.51%
2024-01-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7873 -1.20%
2023-12-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7969 0.50%
2023-12-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7929 2.64%
2023-12-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7725 0.59%
2023-12-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7680 -0.43%
2023-12-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7713 0.10%
2023-12-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7705 -2.07%
2023-12-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7868 0.83%
2023-12-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7803 -0.89%
2023-12-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7873 -0.18%
2023-12-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7887 -0.01%
2023-12-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7888 0.96%
2023-12-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7813 -0.28%
2023-12-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7835 -2.11%
2023-12-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8004 1.23%
2023-12-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7907 -1.10%
2023-12-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 -0.09%
2023-12-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8002 -0.67%
2023-12-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8056 0.16%
2023-12-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8043 -1.96%
2023-12-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8204 -1.97%
2023-12-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8369 -0.88%
2023-11-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8443 0.67%
2023-11-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8387 -0.85%
2023-11-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8459 -0.12%
2023-11-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8469 -0.90%
2023-11-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8546 -0.55%
2023-11-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8593 0.49%
2023-11-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8551 -0.52%
2023-11-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8583 1.04%
2023-11-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 -0.54%
2023-11-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8541 -1.03%
2023-11-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8630 2.15%
2023-11-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8448 -0.38%
2023-11-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8480 0.24%
2023-11-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8460 -0.97%
2023-11-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8543 -0.73%
2023-11-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8606 0.01%
2023-11-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8605 -1.09%
2023-11-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8700 1.47%
2023-11-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8574 1.58%
2023-11-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8441 -0.41%
2023-11-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8476 1.04%
2023-10-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8389 -0.52%
2023-10-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8433 0.29%
2023-10-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8409 1.88%
2023-10-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8254 -0.23%
2023-10-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8273 0.91%
2023-10-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8198 -0.53%
2023-10-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8242 -0.21%
2023-10-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8259 -0.46%
2023-10-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8297 -2.54%
2023-10-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8513 -1.20%
2023-10-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8616 0.03%
2023-10-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8613 -1.24%
2023-10-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8721 -1.76%
2023-10-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8877 0.97%
2023-10-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8792 0.69%
2023-10-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8732 -0.47%
2023-10-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8773 -0.03%
2023-09-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8776 -0.78%
2023-09-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8845 0.59%
2023-09-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8793 -1.08%
2023-09-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8889 -0.76%
2023-09-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8957 2.07%
2023-09-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8775 -1.29%
2023-09-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8890 -0.73%
2023-09-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8955 -0.11%
2023-09-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8965 0.06%
2023-09-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8960 -0.40%
2023-09-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8996 -0.01%
2023-09-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8997 -0.33%
2023-09-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9027 -0.45%
2023-09-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9068 0.71%
2023-09-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9004 -0.10%
2023-09-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9013 -1.29%
2023-09-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9131 0.02%
2023-09-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9129 -0.94%
2023-09-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9216 1.80%
2023-09-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9053 0.68%
2023-08-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8992 -0.38%
2023-08-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9026 -0.42%
2023-08-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9064 1.46%
2023-08-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8934 0.71%
2023-08-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8871 -0.90%
2023-08-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8952 2.32%
2023-08-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8749 -0.50%
2023-08-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8793 0.23%
2023-08-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8773 -1.28%
2023-08-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8887 -1.73%
2023-08-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9043 1.10%
2023-08-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8945 -0.41%
2023-08-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8982 -0.39%
2023-08-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9017 -0.79%
2023-08-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9089 -1.37%
2023-08-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9215 -0.50%
2023-08-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9261 0.77%
2023-08-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9190 -0.38%
2023-08-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9225 -1.07%
2023-08-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9325 0.78%
2023-08-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9253 0.38%
2023-08-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9218 -1.40%
2023-08-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9349 -0.62%
2023-07-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9407 -0.11%
2023-07-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9417 1.92%
2023-07-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9240 0.62%
2023-07-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9183 -0.36%
2023-07-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9216 4.32%
2023-07-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8834 -1.05%
2023-07-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8928 1.27%
2023-07-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8816 -0.09%
2023-07-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8824 -0.36%
2023-07-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8856 -1.18%
2023-07-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8962 -0.39%
2023-07-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8997 -0.06%
2023-07-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 2.24%
2023-07-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8805 0.69%
2023-07-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 0.63%
2023-07-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8690 0.14%
2023-07-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8678 -0.44%
2023-07-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8716 -1.40%
2023-07-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8840 -1.20%
2023-07-04 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8947 -0.02%
2023-07-03 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8949 1.27%
2023-06-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8837 -0.33%
2023-06-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8866 -0.69%
2023-06-28 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8928 0.31%
2023-06-27 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8900 2.25%
2023-06-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8704 -1.75%
2023-06-21 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8859 -1.22%
2023-06-20 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8968 -1.20%
2023-06-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9077 -1.80%
2023-06-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9243 0.69%
2023-06-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9180 1.62%
2023-06-14 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9034 1.28%
2023-06-13 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8920 0.56%
2023-06-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8870 1.57%
2023-06-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8733 0.14%
2023-06-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8721 0.58%
2023-06-07 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8671 0.03%
2023-06-06 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8668 -0.10%
2023-06-05 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8677 -0.30%
2023-06-02 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8703 3.09%
2023-06-01 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8442 0.27%
2023-05-31 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8419 -1.80%
2023-05-30 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8573 -0.01%
2023-05-29 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8574 -1.26%
2023-05-26 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8683 0.46%
2023-05-25 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8643 -1.63%
2023-05-24 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8786 -1.37%
2023-05-23 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8908 -1.04%
2023-05-22 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 1.83%
2023-05-19 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8840 0.78%
2023-05-18 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8772 0.01%
2023-05-17 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8771 -1.02%
2023-05-16 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8861 -0.79%
2023-05-15 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8932 1.75%
2023-05-12 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8778 -0.53%
2023-05-11 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8825 -0.69%
2023-05-10 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8886 -0.58%
2023-05-09 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8938 -1.23%
2023-05-08 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9049 -0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
科技HK 0.7079 7.18%
科技30 0.7445 7.05%
港科技50 0.7219 6.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5911 8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5989 8.63%
中邮沪港深精选混合 0.7431 6.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3808 6.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3876 6.10%
信澳星奕混合C 0.8587 5.60%
信澳星奕混合A 0.8814 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 5.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.5641 5.52%
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