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汇添富均衡精选六个月持有混合C基金净值查询(011682)

近一季汇添富均衡精选六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富均衡精选六个月持有混合C011682净值及计算阶段收益
近一季011682基金累计收益率-10.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1665 1.19%
2026-09-15 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1528 -0.47%
2026-09-14 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1583 -0.08%
2026-09-11 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1592 -1.01%
2026-09-10 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1710 -1.28%
2026-09-09 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1862 0.02%
2026-09-08 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1860 -0.50%
2026-09-07 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1920 1.73%
2026-09-04 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1717 -1.23%
2026-09-03 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1863 0.64%
2026-09-02 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1788 -1.41%
2026-09-01 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1957 -0.99%
2026-08-31 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2076 0.59%
2026-08-28 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2005 -0.99%
2026-08-27 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2125 1.57%
2026-08-26 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1937 0.61%
2026-08-25 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1865 0.80%
2026-08-24 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1771 -2.01%
2026-08-21 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2013 0.89%
2026-08-20 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1907 0.06%
2026-08-19 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1900 -4.23%
2026-08-18 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2426 -0.14%
2026-08-17 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2444 2.66%
2026-08-14 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2121 -0.22%
2026-08-13 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2148 -0.52%
2026-08-12 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2212 0.48%
2026-08-11 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2154 -1.20%
2026-08-10 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2301 0.41%
2026-08-07 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2251 2.18%
2026-08-06 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1990 -0.46%
2026-08-05 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2045 3.25%
2026-08-04 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 2.17%
2026-08-03 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1418 -1.10%
2026-07-31 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1545 1.90%
2026-07-30 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1330 -2.58%
2026-07-29 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1630 0.77%
2026-07-28 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1541 -3.41%
2026-07-27 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1949 2.18%
2026-07-24 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1694 -2.04%
2026-07-23 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1937 0.64%
2026-07-22 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1861 -0.96%
2026-07-21 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1976 3.80%
2026-07-20 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1538 -0.11%
2026-07-17 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1551 -4.74%
2026-07-16 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2126 -2.05%
2026-07-15 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2380 0.04%
2026-07-14 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2375 2.45%
2026-07-13 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2079 -3.97%
2026-07-10 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2578 -2.28%
2026-07-09 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2871 1.88%
2026-07-08 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2633 -1.76%
2026-07-07 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2859 -1.66%
2026-07-06 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3076 -0.02%
2026-07-03 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3079 1.46%
2026-07-02 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2891 -3.95%
2026-07-01 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3421 -0.96%
2026-06-30 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3551 1.79%
2026-06-29 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3313 0.34%
2026-06-26 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3268 -2.38%
2026-06-25 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3592 1.46%
2026-06-24 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3396 1.45%
2026-06-23 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3205 -1.68%
2026-06-22 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3431 2.04%
2026-06-18 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3162 -0.05%
2026-06-17 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.3169 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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