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汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询(011681)

近一季汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富均衡精选六个月持有混合A011681净值及计算阶段收益
近一季011681基金累计收益率-10.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1959 1.19%
2026-09-15 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1818 -0.48%
2026-09-14 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1875 -0.08%
2026-09-11 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1884 -1.00%
2026-09-10 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2004 -1.28%
2026-09-09 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2160 0.02%
2026-09-08 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2158 -0.50%
2026-09-07 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2219 1.73%
2026-09-04 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2011 -1.23%
2026-09-03 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2160 0.64%
2026-09-02 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2083 -1.42%
2026-09-01 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2257 -0.98%
2026-08-31 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2378 0.59%
2026-08-28 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2305 -0.99%
2026-08-27 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2428 1.58%
2026-08-26 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2235 0.61%
2026-08-25 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2161 0.80%
2026-08-24 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2065 -2.01%
2026-08-21 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2312 0.89%
2026-08-20 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2203 0.07%
2026-08-19 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2195 -4.24%
2026-08-18 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2735 -0.14%
2026-08-17 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2753 2.66%
2026-08-14 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2422 -0.22%
2026-08-13 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2449 -0.52%
2026-08-12 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2514 0.47%
2026-08-11 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2455 -1.19%
2026-08-10 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2605 0.41%
2026-08-07 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2554 2.19%
2026-08-06 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2285 -0.46%
2026-08-05 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2342 3.25%
2026-08-04 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1954 2.18%
2026-08-03 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1699 -1.10%
2026-07-31 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1829 1.90%
2026-07-30 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1609 -2.58%
2026-07-29 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1916 0.78%
2026-07-28 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1824 -3.41%
2026-07-27 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2242 2.19%
2026-07-24 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1980 -2.04%
2026-07-23 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2230 0.65%
2026-07-22 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2151 -0.95%
2026-07-21 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2268 3.79%
2026-07-20 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1820 -0.11%
2026-07-17 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1833 -4.74%
2026-07-16 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2422 -2.04%
2026-07-15 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2681 0.04%
2026-07-14 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2676 2.45%
2026-07-13 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2373 -3.97%
2026-07-10 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2884 -2.28%
2026-07-09 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3184 1.89%
2026-07-08 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.2939 -1.75%
2026-07-07 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3170 -1.67%
2026-07-06 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3393 -0.02%
2026-07-03 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3396 1.46%
2026-07-02 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3203 -3.95%
2026-07-01 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3746 -0.95%
2026-06-30 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3878 1.79%
2026-06-29 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3634 0.35%
2026-06-26 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3587 -2.39%
2026-06-25 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3919 1.46%
2026-06-24 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3719 1.45%
2026-06-23 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3523 -1.68%
2026-06-22 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3754 2.05%
2026-06-18 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3478 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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