近一月汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡精选六个月持有混合A011681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1959 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1818 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1875 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1884 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2004 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2160 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2158 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2219 |
1.73% |
| 2026-09-04 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2011 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2160 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2083 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2257 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2378 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2305 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2428 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2235 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2161 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2065 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2312 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2203 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2195 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2735 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2753 |
2.66% |
