近一年中信建投双利3个月债A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投双利3个月债A011671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1813 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1808 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1811 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1836 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1844 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1834 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1838 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1829 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1820 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中信建投双利3个月债A |
1.1840 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
中信建投双利3个月债A |
1.1866 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1867 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1873 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1835 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.1832 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1847 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.1870 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1855 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1866 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1939 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1931 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1894 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1874 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1905 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1884 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1921 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1896 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1875 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1848 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1811 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1798 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中信建投双利3个月债A |
1.1813 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1804 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1824 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1820 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1861 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1835 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1851 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1847 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.1829 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1804 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1799 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1825 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1849 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1878 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1859 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1887 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1907 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1884 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1898 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1904 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1909 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1933 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
中信建投双利3个月债A |
1.1984 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.2012 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1995 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1994 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.2010 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1973 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1930 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1969 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1946 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1916 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1874 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1826 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1757 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1764 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1756 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1766 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1751 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1775 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1796 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1787 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1765 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
中信建投双利3个月债A |
1.1743 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1786 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1840 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1812 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1826 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.1830 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1745 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.1696 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1747 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1698 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1651 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1655 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1680 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1723 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1693 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1702 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1664 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1599 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1596 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1572 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1586 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1584 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1582 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1618 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.1610 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1600 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1586 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1574 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1552 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1564 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1544 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1536 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1525 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1520 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1451 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1440 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1438 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
中信建投双利3个月债A |
1.1468 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
中信建投双利3个月债A |
1.1447 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1469 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1465 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1456 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.1492 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1460 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1440 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1484 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1500 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1538 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1521 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1550 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1582 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1596 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1598 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1583 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1547 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1584 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1588 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1567 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1565 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1649 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1649 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1654 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.1639 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1604 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1583 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1591 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1557 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1568 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1564 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1511 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1502 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1515 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1521 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.1492 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1562 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1622 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1675 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1604 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1600 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1636 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1593 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.1599 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1559 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1566 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1548 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1501 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1435 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1413 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1430 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1379 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1330 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1329 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1259 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1190 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
中信建投双利3个月债A |
1.1132 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1135 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1127 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.1147 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.1143 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1137 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.1124 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.1098 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1043 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1029 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1041 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.1014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.1027 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1033 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1013 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1030 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1023 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
中信建投双利3个月债A |
1.1050 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1023 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.0986 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.0990 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中信建投双利3个月债A |
1.0995 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
中信建投双利3个月债A |
1.1011 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.0989 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.0966 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.0977 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.0971 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.0961 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.1020 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.1028 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.1017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.1033 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.1048 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.1088 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
中信建投双利3个月债A |
1.1074 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中信建投双利3个月债A |
1.1068 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.1067 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中信建投双利3个月债A |
1.1059 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中信建投双利3个月债A |
1.1065 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
中信建投双利3个月债A |
1.1041 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中信建投双利3个月债A |
1.1036 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
中信建投双利3个月债A |
1.1050 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中信建投双利3个月债A |
1.1057 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.1087 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.1107 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投双利3个月债A |
1.1042 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
中信建投双利3个月债A |
1.1049 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.1003 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.0957 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.0958 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中信建投双利3个月债A |
1.0965 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
中信建投双利3个月债A |
1.0949 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.0953 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
中信建投双利3个月债A |
1.0975 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中信建投双利3个月债A |
1.0949 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
中信建投双利3个月债A |
1.0989 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
中信建投双利3个月债A |
1.0980 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
中信建投双利3个月债A |
1.1024 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
中信建投双利3个月债A |
1.0948 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
中信建投双利3个月债A |
1.0902 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
中信建投双利3个月债A |
1.0868 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
中信建投双利3个月债A |
1.0897 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
中信建投双利3个月债A |
1.0867 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
中信建投双利3个月债A |
1.0812 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中信建投双利3个月债A |
1.0843 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
中信建投双利3个月债A |
1.0810 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
中信建投双利3个月债A |
1.0813 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中信建投双利3个月债A |
1.0840 |
0.19% |
