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中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

近一季中信建投双利3个月债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投双利3个月债A011671净值及计算阶段收益
近一季011671基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投双利3个月债A 1.1840 0.23%
2026-09-15 中信建投双利3个月债A 1.1813 0.04%
2026-09-14 中信建投双利3个月债A 1.1808 -0.03%
2026-09-11 中信建投双利3个月债A 1.1811 -0.21%
2026-09-10 中信建投双利3个月债A 1.1836 -0.07%
2026-09-09 中信建投双利3个月债A 1.1844 0.08%
2026-09-08 中信建投双利3个月债A 1.1834 -0.03%
2026-09-07 中信建投双利3个月债A 1.1838 0.15%
2026-09-04 中信建投双利3个月债A 1.1820 -0.08%
2026-09-03 中信建投双利3个月债A 1.1829 0.08%
2026-09-02 中信建投双利3个月债A 1.1820 -0.17%
2026-09-01 中信建投双利3个月债A 1.1840 -0.22%
2026-08-31 中信建投双利3个月债A 1.1866 -0.01%
2026-08-28 中信建投双利3个月债A 1.1867 -0.05%
2026-08-27 中信建投双利3个月债A 1.1873 0.32%
2026-08-26 中信建投双利3个月债A 1.1835 0.03%
2026-08-25 中信建投双利3个月债A 1.1832 -0.13%
2026-08-24 中信建投双利3个月债A 1.1847 -0.19%
2026-08-21 中信建投双利3个月债A 1.1870 0.13%
2026-08-20 中信建投双利3个月债A 1.1855 -0.09%
2026-08-19 中信建投双利3个月债A 1.1866 -0.61%
2026-08-18 中信建投双利3个月债A 1.1939 0.07%
2026-08-17 中信建投双利3个月债A 1.1931 0.31%
2026-08-14 中信建投双利3个月债A 1.1894 0.17%
2026-08-13 中信建投双利3个月债A 1.1874 -0.26%
2026-08-12 中信建投双利3个月债A 1.1905 0.18%
2026-08-11 中信建投双利3个月债A 1.1884 -0.31%
2026-08-10 中信建投双利3个月债A 1.1921 0.21%
2026-08-07 中信建投双利3个月债A 1.1896 0.18%
2026-08-06 中信建投双利3个月债A 1.1875 0.23%
2026-08-05 中信建投双利3个月债A 1.1848 0.31%
2026-08-04 中信建投双利3个月债A 1.1811 0.11%
2026-08-03 中信建投双利3个月债A 1.1798 -0.13%
2026-07-31 中信建投双利3个月债A 1.1813 0.08%
2026-07-30 中信建投双利3个月债A 1.1804 -0.17%
2026-07-29 中信建投双利3个月债A 1.1824 0.03%
2026-07-28 中信建投双利3个月债A 1.1820 -0.35%
2026-07-27 中信建投双利3个月债A 1.1861 0.22%
2026-07-24 中信建投双利3个月债A 1.1835 -0.14%
2026-07-23 中信建投双利3个月债A 1.1851 0.03%
2026-07-22 中信建投双利3个月债A 1.1847 0.15%
2026-07-21 中信建投双利3个月债A 1.1829 0.21%
2026-07-20 中信建投双利3个月债A 1.1804 0.04%
2026-07-17 中信建投双利3个月债A 1.1799 -0.22%
2026-07-16 中信建投双利3个月债A 1.1825 -0.20%
2026-07-15 中信建投双利3个月债A 1.1849 -0.24%
2026-07-14 中信建投双利3个月债A 1.1878 0.16%
2026-07-13 中信建投双利3个月债A 1.1859 -0.24%
2026-07-10 中信建投双利3个月债A 1.1887 -0.17%
2026-07-09 中信建投双利3个月债A 1.1907 0.19%
2026-07-08 中信建投双利3个月债A 1.1884 -0.12%
2026-07-07 中信建投双利3个月债A 1.1898 -0.05%
2026-07-06 中信建投双利3个月债A 1.1904 -0.04%
2026-07-03 中信建投双利3个月债A 1.1909 -0.20%
2026-07-02 中信建投双利3个月债A 1.1933 -0.43%
2026-07-01 中信建投双利3个月债A 1.1984 -0.23%
2026-06-30 中信建投双利3个月债A 1.2012 0.14%
2026-06-29 中信建投双利3个月债A 1.1995 0.01%
2026-06-26 中信建投双利3个月债A 1.1994 -0.13%
2026-06-25 中信建投双利3个月债A 1.2010 0.31%
2026-06-24 中信建投双利3个月债A 1.1973 0.36%
2026-06-23 中信建投双利3个月债A 1.1930 -0.33%
2026-06-22 中信建投双利3个月债A 1.1969 0.19%
2026-06-18 中信建投双利3个月债A 1.1946 0.25%
2026-06-17 中信建投双利3个月债A 1.1916 0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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