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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

近一季广发沪港深价值成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发沪港深价值成长混合C011638净值及计算阶段收益
近一季011638基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发沪港深价值成长混合C 1.2004 1.04%
2026-09-15 广发沪港深价值成长混合C 1.1881 -0.29%
2026-09-14 广发沪港深价值成长混合C 1.1915 -0.48%
2026-09-11 广发沪港深价值成长混合C 1.1972 -1.03%
2026-09-10 广发沪港深价值成长混合C 1.2096 -0.81%
2026-09-09 广发沪港深价值成长混合C 1.2195 -0.08%
2026-09-08 广发沪港深价值成长混合C 1.2205 0.15%
2026-09-07 广发沪港深价值成长混合C 1.2187 1.53%
2026-09-04 广发沪港深价值成长混合C 1.2003 -0.92%
2026-09-03 广发沪港深价值成长混合C 1.2115 0.28%
2026-09-02 广发沪港深价值成长混合C 1.2081 -1.29%
2026-09-01 广发沪港深价值成长混合C 1.2239 -1.39%
2026-08-31 广发沪港深价值成长混合C 1.2411 1.19%
2026-08-28 广发沪港深价值成长混合C 1.2265 -0.58%
2026-08-27 广发沪港深价值成长混合C 1.2336 2.45%
2026-08-26 广发沪港深价值成长混合C 1.2041 0.64%
2026-08-25 广发沪港深价值成长混合C 1.1965 -0.27%
2026-08-24 广发沪港深价值成长混合C 1.1997 -2.46%
2026-08-21 广发沪港深价值成长混合C 1.2300 0.32%
2026-08-20 广发沪港深价值成长混合C 1.2261 1.20%
2026-08-19 广发沪港深价值成长混合C 1.2116 -4.82%
2026-08-18 广发沪港深价值成长混合C 1.2730 0.13%
2026-08-17 广发沪港深价值成长混合C 1.2714 3.11%
2026-08-14 广发沪港深价值成长混合C 1.2331 0.33%
2026-08-13 广发沪港深价值成长混合C 1.2291 -0.85%
2026-08-12 广发沪港深价值成长混合C 1.2396 1.53%
2026-08-11 广发沪港深价值成长混合C 1.2209 -0.79%
2026-08-10 广发沪港深价值成长混合C 1.2306 -0.22%
2026-08-07 广发沪港深价值成长混合C 1.2333 2.13%
2026-08-06 广发沪港深价值成长混合C 1.2076 -0.25%
2026-08-05 广发沪港深价值成长混合C 1.2106 2.78%
2026-08-04 广发沪港深价值成长混合C 1.1779 3.18%
2026-08-03 广发沪港深价值成长混合C 1.1416 -0.69%
2026-07-31 广发沪港深价值成长混合C 1.1495 2.10%
2026-07-30 广发沪港深价值成长混合C 1.1259 -3.06%
2026-07-29 广发沪港深价值成长混合C 1.1614 0.62%
2026-07-28 广发沪港深价值成长混合C 1.1543 -3.95%
2026-07-27 广发沪港深价值成长混合C 1.2018 2.46%
2026-07-24 广发沪港深价值成长混合C 1.1730 -1.21%
2026-07-23 广发沪港深价值成长混合C 1.1874 -0.55%
2026-07-22 广发沪港深价值成长混合C 1.1940 -1.66%
2026-07-21 广发沪港深价值成长混合C 1.2141 6.68%
2026-07-20 广发沪港深价值成长混合C 1.1381 -0.84%
2026-07-17 广发沪港深价值成长混合C 1.1477 -6.50%
2026-07-16 广发沪港深价值成长混合C 1.2275 -3.05%
2026-07-15 广发沪港深价值成长混合C 1.2661 -1.98%
2026-07-14 广发沪港深价值成长混合C 1.2917 2.16%
2026-07-13 广发沪港深价值成长混合C 1.2644 -4.25%
2026-07-10 广发沪港深价值成长混合C 1.3205 -3.72%
2026-07-09 广发沪港深价值成长混合C 1.3715 3.76%
2026-07-08 广发沪港深价值成长混合C 1.3218 -0.57%
2026-07-07 广发沪港深价值成长混合C 1.3294 -1.10%
2026-07-06 广发沪港深价值成长混合C 1.3442 -0.28%
2026-07-03 广发沪港深价值成长混合C 1.3480 0.10%
2026-07-02 广发沪港深价值成长混合C 1.3466 -4.65%
2026-07-01 广发沪港深价值成长混合C 1.4123 -0.53%
2026-06-30 广发沪港深价值成长混合C 1.4198 2.39%
2026-06-29 广发沪港深价值成长混合C 1.3866 2.60%
2026-06-26 广发沪港深价值成长混合C 1.3515 -2.43%
2026-06-25 广发沪港深价值成长混合C 1.3851 1.83%
2026-06-24 广发沪港深价值成长混合C 1.3602 3.80%
2026-06-23 广发沪港深价值成长混合C 1.3104 -1.79%
2026-06-22 广发沪港深价值成长混合C 1.3343 1.52%
2026-06-18 广发沪港深价值成长混合C 1.3143 1.73%
2026-06-17 广发沪港深价值成长混合C 1.2919 3.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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