近一季广发沪港深价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深价值成长混合C011638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0216 |
3.31% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9889 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9793 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9578 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9631 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9760 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9761 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9600 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9623 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9579 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9440 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9286 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9583 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9693 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9763 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9866 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9830 |
-4.08% |
| 2025-11-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0231 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0081 |
1.78% |
| 2025-11-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9905 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0063 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0007 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9912 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9775 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9891 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0069 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9963 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0108 |
2.74% |
| 2025-10-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9838 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9383 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9417 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9492 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9300 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9215 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9544 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9570 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9346 |
-4.96% |
| 2025-10-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9834 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9984 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0353 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0364 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0209 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9974 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0215 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0177 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0039 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0179 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9956 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0062 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0008 |
1.99% |
| 2025-09-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9813 |
1.28% |
| 2025-09-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9689 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9642 |
-0.79% |
| 2025-09-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9719 |
2.96% |
| 2025-09-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9440 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9361 |
0.44% |
