近一年广发沪港深价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发沪港深价值成长混合C011638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2004 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1881 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1915 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1972 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2096 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2195 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2205 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2187 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2003 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2115 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2081 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2239 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2411 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2265 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2336 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2041 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1965 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1997 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2300 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2261 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2116 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2730 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2714 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2331 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2291 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2396 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2209 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2306 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2333 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2076 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2106 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1779 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1416 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1495 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1259 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1614 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1543 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2018 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1730 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1874 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1940 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2141 |
6.68% |
| 2026-07-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1381 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1477 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2275 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2661 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2917 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2644 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3205 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3715 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3218 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3294 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3442 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3480 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3466 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.4123 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.4198 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3866 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3515 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3851 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3602 |
3.80% |
| 2026-06-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3104 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3343 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3143 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2919 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2542 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2514 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1979 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1989 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1975 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2149 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1837 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2136 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2383 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2248 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2076 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1798 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2097 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2481 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2298 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2515 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2582 |
2.68% |
| 2026-05-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2254 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1989 |
-4.03% |
| 2026-05-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2492 |
2.74% |
| 2026-05-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2159 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1920 |
0.85% |
| 2026-05-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1830 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1971 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1848 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1800 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1480 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1149 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1032 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0877 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0954 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0865 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0869 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1022 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0944 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0971 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0910 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0854 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0681 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0667 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0539 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0574 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0440 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0426 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9989 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9960 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0016 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0186 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9980 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0194 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0183 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0070 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0287 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0101 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9889 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0267 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0403 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0735 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0634 |
-2.38% |
| 2026-03-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0893 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0828 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0927 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1104 |
-1.05% |
| 2026-03-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1222 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0979 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1147 |
2.07% |
| 2026-03-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0921 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0793 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0844 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1324 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1386 |
-0.60% |
| 2026-02-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1455 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1428 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1286 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1254 |
0.40% |
| 2026-02-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1209 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1067 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1234 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1166 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0918 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1006 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1087 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1146 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0937 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1397 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1499 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1747 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1610 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1319 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1485 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1401 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1367 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1192 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1457 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1513 |
2.34% |
| 2026-01-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1250 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1207 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1129 |
-2.27% |
| 2026-01-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1388 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1249 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1163 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1198 |
1.72% |
| 2026-01-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1009 |
-0.39% |
| 2026-01-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1052 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0814 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0924 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0874 |
0.72% |
| 2025-12-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0796 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0803 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0734 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0577 |
1.26% |
| 2025-12-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0445 |
4.12% |
| 2025-12-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0119 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9801 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9973 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0238 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0084 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0212 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0231 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0216 |
3.31% |
| 2025-12-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9889 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9793 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9578 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9631 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9760 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9761 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9600 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9623 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9579 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9440 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9286 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9583 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9693 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9763 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9866 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9830 |
-4.08% |
| 2025-11-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0231 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0081 |
1.78% |
| 2025-11-11 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9905 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0063 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0007 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9912 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9775 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9891 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0069 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9963 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0108 |
2.74% |
| 2025-10-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9838 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9383 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9417 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9492 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9300 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9215 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9544 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9570 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9346 |
-4.96% |
| 2025-10-13 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9834 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9984 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0353 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0364 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0209 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9974 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0215 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0177 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0039 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0179 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9956 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0062 |
0.54% |
| 2025-09-17 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0008 |
1.99% |
