近一年民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
查询指定日期范围民生中证内地资源主题指数C011607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6320 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6165 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6234 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6334 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6789 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6920 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6666 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6404 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6530 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6721 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6633 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6957 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7157 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7225 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7125 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6852 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6610 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6900 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6548 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6405 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6807 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6819 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6491 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6265 |
-2.98% |
| 2026-08-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6749 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6694 |
-3.19% |
| 2026-08-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7227 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6977 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6551 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6316 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5709 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5624 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5854 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5680 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5675 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5503 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5742 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5488 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6085 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5771 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5409 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5016 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4862 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5364 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5582 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5800 |
5.03% |
| 2026-07-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5043 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5468 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5485 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5490 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5810 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6200 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6375 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6143 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6058 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6201 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6111 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6465 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6775 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6658 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7825 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7132 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7247 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7244 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7272 |
3.22% |
| 2026-06-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6734 |
3.02% |
| 2026-06-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6243 |
1.22% |
| 2026-06-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6048 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6307 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6637 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6970 |
-2.08% |
| 2026-06-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7323 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7204 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6851 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7106 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7131 |
-3.39% |
| 2026-05-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7712 |
2.47% |
| 2026-05-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7285 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7167 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6719 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7072 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7068 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7342 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7898 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8366 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8281 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8344 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8370 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7987 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8136 |
3.30% |
| 2026-04-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7556 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7719 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7884 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7820 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8210 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8191 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8094 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8115 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8155 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7796 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8018 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7800 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7705 |
-0.27% |
| 2026-04-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7753 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7848 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7210 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7036 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7179 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7359 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7050 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7310 |
1.46% |
| 2026-03-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7061 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6780 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6985 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6714 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6420 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6918 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7126 |
-3.87% |
| 2026-03-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7788 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7885 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8181 |
-2.44% |
| 2026-03-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8624 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9076 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9031 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9028 |
-0.24% |
| 2026-03-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9073 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9041 |
-1.90% |
| 2026-03-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9403 |
-0.79% |
| 2026-03-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9558 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9671 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
2.0282 |
3.79% |
| 2026-02-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9541 |
2.39% |
| 2026-02-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9085 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9206 |
2.40% |
| 2026-02-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8756 |
3.33% |
| 2026-02-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8151 |
-3.47% |
| 2026-02-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8780 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8616 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8187 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8137 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7797 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7737 |
-3.98% |
| 2026-02-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8443 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8206 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7767 |
-7.28% |
| 2026-01-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9060 |
-6.02% |
| 2026-01-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
2.0208 |
1.47% |
| 2026-01-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9915 |
5.12% |
| 2026-01-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8945 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.9020 |
4.46% |
| 2026-01-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.8208 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7982 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7998 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7642 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7607 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7573 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7764 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7555 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7488 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7352 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7226 |
2.45% |
| 2026-01-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6814 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7037 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6978 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6394 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6108 |
0.89% |
| 2025-12-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5966 |
1.50% |
| 2025-12-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5730 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5943 |
2.54% |
| 2025-12-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5548 |
-0.82% |
| 2025-12-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5677 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5621 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5527 |
2.01% |
| 2025-12-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5221 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5083 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5050 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5046 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5111 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4960 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5038 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4965 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5314 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5285 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5049 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4986 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4929 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5050 |
2.74% |
| 2025-11-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4549 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4478 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4513 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4269 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4409 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4962 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5095 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4710 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5062 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5138 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5424 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4982 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4984 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5188 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5097 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4999 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4648 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4934 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4970 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5238 |
0.74% |
| 2025-10-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5126 |
3.12% |
| 2025-10-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4669 |
-2.51% |
| 2025-10-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5037 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4739 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4585 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4435 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4559 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4438 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4518 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4720 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4837 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4705 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5061 |
2.07% |
| 2025-10-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4756 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5041 |
6.49% |
| 2025-09-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4124 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3821 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3457 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3454 |
1.51% |
| 2025-09-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3254 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3151 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3168 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3076 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.2907 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.3302 |
0.33% |
