近一季民生中证内地资源主题指数C|民生内地C基金净值查询
查询指定日期范围民生中证内地资源主题指数C011607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6320 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6165 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6234 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6334 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6789 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6920 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6666 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6404 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6530 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6721 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6633 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6957 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7157 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7225 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7125 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6852 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6610 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6906 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6900 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6548 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6405 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6807 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6819 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6491 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6265 |
-2.98% |
| 2026-08-12 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6749 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6694 |
-3.19% |
| 2026-08-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7227 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6977 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6551 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6316 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5709 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5624 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5854 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5680 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5675 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5503 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5742 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5488 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6085 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5771 |
2.35% |
| 2026-07-21 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5409 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5016 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.4862 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5364 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5582 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5800 |
5.03% |
| 2026-07-13 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5043 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5468 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5485 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5490 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.5810 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6200 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6375 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6143 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6045 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6058 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6201 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6111 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6465 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6775 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.6658 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7825 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7132 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.7247 |
0.02% |
