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九泰天利量化A基金净值查询(011589)

近一年九泰天利量化A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围九泰天利量化A011589净值及计算阶段收益
近一年011589基金累计收益率-15.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 九泰天利量化A 0.7290 -0.46%
2026-09-15 九泰天利量化A 0.7324 -0.50%
2026-09-14 九泰天利量化A 0.7361 0.26%
2026-09-11 九泰天利量化A 0.7342 -1.30%
2026-09-10 九泰天利量化A 0.7439 -0.93%
2026-09-09 九泰天利量化A 0.7509 -0.45%
2026-09-08 九泰天利量化A 0.7543 0.47%
2026-09-07 九泰天利量化A 0.7508 -0.25%
2026-09-04 九泰天利量化A 0.7527 1.35%
2026-09-03 九泰天利量化A 0.7427 0.20%
2026-09-02 九泰天利量化A 0.7412 -0.68%
2026-09-01 九泰天利量化A 0.7463 0.66%
2026-08-31 九泰天利量化A 0.7414 -0.72%
2026-08-28 九泰天利量化A 0.7468 0.77%
2026-08-27 九泰天利量化A 0.7411 0.04%
2026-08-26 九泰天利量化A 0.7408 0.05%
2026-08-25 九泰天利量化A 0.7404 0.68%
2026-08-24 九泰天利量化A 0.7354 0.49%
2026-08-21 九泰天利量化A 0.7318 -1.50%
2026-08-20 九泰天利量化A 0.7428 0.49%
2026-08-19 九泰天利量化A 0.7392 -0.69%
2026-08-18 九泰天利量化A 0.7443 0.73%
2026-08-17 九泰天利量化A 0.7389 -0.30%
2026-08-14 九泰天利量化A 0.7411 -0.66%
2026-08-13 九泰天利量化A 0.7460 -0.40%
2026-08-12 九泰天利量化A 0.7490 -0.13%
2026-08-11 九泰天利量化A 0.7500 -0.95%
2026-08-10 九泰天利量化A 0.7572 2.16%
2026-08-07 九泰天利量化A 0.7412 -0.27%
2026-08-06 九泰天利量化A 0.7432 -0.60%
2026-08-05 九泰天利量化A 0.7477 -0.29%
2026-08-04 九泰天利量化A 0.7499 -1.43%
2026-08-03 九泰天利量化A 0.7606 -0.09%
2026-07-31 九泰天利量化A 0.7613 -0.28%
2026-07-30 九泰天利量化A 0.7634 1.64%
2026-07-29 九泰天利量化A 0.7511 2.33%
2026-07-28 九泰天利量化A 0.7340 1.65%
2026-07-27 九泰天利量化A 0.7221 0.85%
2026-07-24 九泰天利量化A 0.7160 -1.76%
2026-07-23 九泰天利量化A 0.7288 0.28%
2026-07-22 九泰天利量化A 0.7268 -0.25%
2026-07-21 九泰天利量化A 0.7286 -0.55%
2026-07-20 九泰天利量化A 0.7326 2.20%
2026-07-17 九泰天利量化A 0.7168 -1.27%
2026-07-16 九泰天利量化A 0.7260 -0.06%
2026-07-15 九泰天利量化A 0.7264 2.44%
2026-07-14 九泰天利量化A 0.7091 0.93%
2026-07-13 九泰天利量化A 0.7026 0.37%
2026-07-10 九泰天利量化A 0.7000 1.07%
2026-07-09 九泰天利量化A 0.6926 -1.37%
2026-07-08 九泰天利量化A 0.7021 0.00%
2026-07-07 九泰天利量化A 0.7021 -1.46%
2026-07-06 九泰天利量化A 0.7125 0.86%
2026-07-03 九泰天利量化A 0.7064 0.83%
2026-07-02 九泰天利量化A 0.7006 0.73%
2026-07-01 九泰天利量化A 0.6955 1.73%
2026-06-30 九泰天利量化A 0.6837 -1.23%
2026-06-29 九泰天利量化A 0.6921 2.06%
2026-06-26 九泰天利量化A 0.6781 -1.62%
2026-06-25 九泰天利量化A 0.6893 -0.25%
2026-06-24 九泰天利量化A 0.6910 -1.09%
2026-06-23 九泰天利量化A 0.6985 -0.27%
2026-06-22 九泰天利量化A 0.7004 0.81%
2026-06-18 九泰天利量化A 0.6948 -1.81%
2026-06-17 九泰天利量化A 0.7074 -1.23%
2026-06-16 九泰天利量化A 0.7161 -1.76%
2026-06-15 九泰天利量化A 0.7287 -0.49%
2026-06-12 九泰天利量化A 0.7323 1.22%
2026-06-11 九泰天利量化A 0.7235 0.57%
2026-06-10 九泰天利量化A 0.7194 0.28%
2026-06-09 九泰天利量化A 0.7174 -0.46%
2026-06-08 九泰天利量化A 0.7207 -0.83%
2026-06-05 九泰天利量化A 0.7267 -0.18%
2026-06-04 九泰天利量化A 0.7280 -1.83%
2026-06-03 九泰天利量化A 0.7413 -1.62%
2026-06-02 九泰天利量化A 0.7533 -0.99%
2026-06-01 九泰天利量化A 0.7608 1.39%
2026-05-29 九泰天利量化A 0.7504 1.67%
2026-05-28 九泰天利量化A 0.7381 -1.06%
2026-05-27 九泰天利量化A 0.7460 -0.33%
2026-05-26 九泰天利量化A 0.7485 0.07%
2026-05-25 九泰天利量化A 0.7480 -0.27%
2026-05-22 九泰天利量化A 0.7500 -0.64%
2026-05-21 九泰天利量化A 0.7548 -0.91%
2026-05-20 九泰天利量化A 0.7617 -0.41%
2026-05-19 九泰天利量化A 0.7648 0.03%
2026-05-18 九泰天利量化A 0.7646 -0.82%
2026-05-15 九泰天利量化A 0.7709 -0.80%
2026-05-14 九泰天利量化A 0.7771 0.05%
2026-05-13 九泰天利量化A 0.7767 -0.30%
2026-05-12 九泰天利量化A 0.7790 -0.94%
2026-05-11 九泰天利量化A 0.7864 -0.18%
2026-05-08 九泰天利量化A 0.7878 0.22%
2026-04-30 九泰天利量化A 0.7959 -0.71%
2026-04-29 九泰天利量化A 0.8016 1.39%
2026-04-28 九泰天利量化A 0.7906 0.57%
2026-04-27 九泰天利量化A 0.7861 -0.43%
2026-04-24 九泰天利量化A 0.7895 -0.13%
2026-04-23 九泰天利量化A 0.7905 0.34%
2026-04-22 九泰天利量化A 0.7878 -0.54%
2026-04-21 九泰天利量化A 0.7921 0.34%
2026-04-20 九泰天利量化A 0.7894 0.34%
2026-04-17 九泰天利量化A 0.7867 -1.16%
2026-04-16 九泰天利量化A 0.7959 0.24%
2026-04-15 九泰天利量化A 0.7940 0.57%
2026-04-14 九泰天利量化A 0.7895 0.18%
2026-04-13 九泰天利量化A 0.7881 -0.40%
2026-04-10 九泰天利量化A 0.7913 0.23%
2026-04-09 九泰天利量化A 0.7895 -1.20%
2026-04-08 九泰天利量化A 0.7991 1.60%
2026-04-07 九泰天利量化A 0.7865 0.13%
2026-04-03 九泰天利量化A 0.7855 -1.85%
2026-04-02 九泰天利量化A 0.8000 -0.06%
2026-04-01 九泰天利量化A 0.8005 1.30%
2026-03-31 九泰天利量化A 0.7902 -0.98%
2026-03-30 九泰天利量化A 0.7980 -0.15%
2026-03-27 九泰天利量化A 0.7992 0.85%
2026-03-26 九泰天利量化A 0.7925 -0.79%
2026-03-25 九泰天利量化A 0.7988 1.31%
2026-03-24 九泰天利量化A 0.7885 1.27%
2026-03-23 九泰天利量化A 0.7786 -4.05%
2026-03-20 九泰天利量化A 0.8115 -1.08%
2026-03-19 九泰天利量化A 0.8204 -1.64%
2026-03-18 九泰天利量化A 0.8341 -0.56%
2026-03-17 九泰天利量化A 0.8388 -0.51%
2026-03-16 九泰天利量化A 0.8431 0.68%
2026-03-13 九泰天利量化A 0.8374 -0.05%
2026-03-12 九泰天利量化A 0.8378 -0.14%
2026-03-11 九泰天利量化A 0.8390 0.97%
2026-03-10 九泰天利量化A 0.8309 0.67%
2026-03-09 九泰天利量化A 0.8254 -0.94%
2026-03-06 九泰天利量化A 0.8332 1.88%
2026-03-05 九泰天利量化A 0.8178 -0.32%
2026-03-04 九泰天利量化A 0.8204 -1.25%
2026-03-03 九泰天利量化A 0.8308 -1.34%
2026-03-02 九泰天利量化A 0.8421 -0.79%
2026-02-27 九泰天利量化A 0.8488 0.22%
2026-02-26 九泰天利量化A 0.8469 -0.35%
2026-02-25 九泰天利量化A 0.8499 0.73%
2026-02-24 九泰天利量化A 0.8437 0.32%
2026-02-13 九泰天利量化A 0.8410 -0.71%
2026-02-12 九泰天利量化A 0.8470 -0.97%
2026-02-11 九泰天利量化A 0.8553 0.21%
2026-02-10 九泰天利量化A 0.8535 -0.30%
2026-02-09 九泰天利量化A 0.8561 0.27%
2026-02-06 九泰天利量化A 0.8538 -0.25%
2026-02-05 九泰天利量化A 0.8559 0.96%
2026-02-04 九泰天利量化A 0.8478 1.75%
2026-02-03 九泰天利量化A 0.8332 0.92%
2026-02-02 九泰天利量化A 0.8256 -1.43%
2026-01-30 九泰天利量化A 0.8376 -0.97%
2026-01-29 九泰天利量化A 0.8458 2.17%
2026-01-28 九泰天利量化A 0.8278 0.15%
2026-01-27 九泰天利量化A 0.8266 -1.38%
2026-01-26 九泰天利量化A 0.8380 -0.07%
2026-01-23 九泰天利量化A 0.8386 -0.14%
2026-01-22 九泰天利量化A 0.8398 0.14%
2026-01-21 九泰天利量化A 0.8386 -0.29%
2026-01-20 九泰天利量化A 0.8410 0.75%
2026-01-19 九泰天利量化A 0.8347 0.97%
2026-01-16 九泰天利量化A 0.8267 -0.25%
2026-01-15 九泰天利量化A 0.8288 0.27%
2026-01-14 九泰天利量化A 0.8266 -0.33%
2026-01-13 九泰天利量化A 0.8293 -0.65%
2026-01-12 九泰天利量化A 0.8347 0.42%
2026-01-09 九泰天利量化A 0.8312 0.28%
2026-01-08 九泰天利量化A 0.8289 0.01%
2026-01-07 九泰天利量化A 0.8288 -0.52%
2026-01-06 九泰天利量化A 0.8331 0.62%
2026-01-05 九泰天利量化A 0.8280 1.23%
2025-12-31 九泰天利量化A 0.8179 -0.57%
2025-12-30 九泰天利量化A 0.8226 -0.04%
2025-12-29 九泰天利量化A 0.8229 -0.47%
2025-12-26 九泰天利量化A 0.8268 -0.29%
2025-12-25 九泰天利量化A 0.8292 0.61%
2025-12-24 九泰天利量化A 0.8242 -0.30%
2025-12-23 九泰天利量化A 0.8267 -0.51%
2025-12-22 九泰天利量化A 0.8309 -0.18%
2025-12-19 九泰天利量化A 0.8324 1.04%
2025-12-18 九泰天利量化A 0.8238 0.12%
2025-12-17 九泰天利量化A 0.8228 0.56%
2025-12-16 九泰天利量化A 0.8182 -0.13%
2025-12-15 九泰天利量化A 0.8193 0.63%
2025-12-12 九泰天利量化A 0.8142 0.52%
2025-12-11 九泰天利量化A 0.8100 -0.82%
2025-12-10 九泰天利量化A 0.8167 0.22%
2025-12-09 九泰天利量化A 0.8149 -0.94%
2025-12-08 九泰天利量化A 0.8226 -0.65%
2025-12-05 九泰天利量化A 0.8280 0.28%
2025-12-04 九泰天利量化A 0.8257 -0.78%
2025-12-03 九泰天利量化A 0.8322 -0.28%
2025-12-02 九泰天利量化A 0.8345 0.01%
2025-12-01 九泰天利量化A 0.8344 -0.08%
2025-11-28 九泰天利量化A 0.8351 0.51%
2025-11-27 九泰天利量化A 0.8309 0.13%
2025-11-26 九泰天利量化A 0.8298 0.08%
2025-11-25 九泰天利量化A 0.8291 0.34%
2025-11-24 九泰天利量化A 0.8263 0.18%
2025-11-21 九泰天利量化A 0.8248 -1.06%
2025-11-20 九泰天利量化A 0.8336 -0.60%
2025-11-19 九泰天利量化A 0.8386 0.01%
2025-11-18 九泰天利量化A 0.8385 -0.83%
2025-11-17 九泰天利量化A 0.8455 -0.73%
2025-11-14 九泰天利量化A 0.8517 -0.83%
2025-11-13 九泰天利量化A 0.8588 0.54%
2025-11-12 九泰天利量化A 0.8542 0.27%
2025-11-11 九泰天利量化A 0.8519 0.01%
2025-11-10 九泰天利量化A 0.8518 2.09%
2025-11-07 九泰天利量化A 0.8344 0.16%
2025-11-06 九泰天利量化A 0.8331 0.59%
2025-11-05 九泰天利量化A 0.8282 0.16%
2025-11-04 九泰天利量化A 0.8269 -0.92%
2025-11-03 九泰天利量化A 0.8346 0.13%
2025-10-31 九泰天利量化A 0.8335 0.88%
2025-10-30 九泰天利量化A 0.8262 -0.49%
2025-10-29 九泰天利量化A 0.8303 0.10%
2025-10-28 九泰天利量化A 0.8295 -0.48%
2025-10-27 九泰天利量化A 0.8335 0.22%
2025-10-24 九泰天利量化A 0.8317 -0.40%
2025-10-23 九泰天利量化A 0.8350 0.20%
2025-10-22 九泰天利量化A 0.8333 -0.26%
2025-10-21 九泰天利量化A 0.8355 0.55%
2025-10-20 九泰天利量化A 0.8309 -0.36%
2025-10-17 九泰天利量化A 0.8339 -1.38%
2025-10-16 九泰天利量化A 0.8456 -0.22%
2025-10-15 九泰天利量化A 0.8475 0.88%
2025-10-14 九泰天利量化A 0.8401 0.50%
2025-10-13 九泰天利量化A 0.8359 -1.17%
2025-10-10 九泰天利量化A 0.8458 0.51%
2025-10-09 九泰天利量化A 0.8415 -0.39%
2025-09-30 九泰天利量化A 0.8448 0.13%
2025-09-29 九泰天利量化A 0.8437 0.61%
2025-09-26 九泰天利量化A 0.8386 -0.13%
2025-09-25 九泰天利量化A 0.8397 -0.23%
2025-09-24 九泰天利量化A 0.8416 0.55%
2025-09-23 九泰天利量化A 0.8370 -0.45%
2025-09-22 九泰天利量化A 0.8408 -1.40%
2025-09-19 九泰天利量化A 0.8527 0.06%
2025-09-18 九泰天利量化A 0.8522 -1.64%
2025-09-17 九泰天利量化A 0.8664 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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