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近一季鹏华领航一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华领航一年持有混合A011574净值及计算阶段收益
近一季011574基金累计收益率-15.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-06 鹏华领航一年持有混合A 1.3314 0.23%
2026-08-05 鹏华领航一年持有混合A 1.3283 1.83%
2026-08-04 鹏华领航一年持有混合A 1.3044 0.21%
2026-08-03 鹏华领航一年持有混合A 1.3017 0.67%
2026-07-31 鹏华领航一年持有混合A 1.2930 0.20%
2026-07-30 鹏华领航一年持有混合A 1.2904 -1.41%
2026-07-29 鹏华领航一年持有混合A 1.3088 2.71%
2026-07-28 鹏华领航一年持有混合A 1.2743 -1.27%
2026-07-27 鹏华领航一年持有混合A 1.2907 1.94%
2026-07-24 鹏华领航一年持有混合A 1.2661 -3.07%
2026-07-23 鹏华领航一年持有混合A 1.3050 2.07%
2026-07-22 鹏华领航一年持有混合A 1.2785 -0.25%
2026-07-21 鹏华领航一年持有混合A 1.2817 3.70%
2026-07-20 鹏华领航一年持有混合A 1.2360 0.30%
2026-07-17 鹏华领航一年持有混合A 1.2323 -3.63%
2026-07-16 鹏华领航一年持有混合A 1.2787 -3.11%
2026-07-15 鹏华领航一年持有混合A 1.3197 -0.49%
2026-07-14 鹏华领航一年持有混合A 1.3262 2.94%
2026-07-13 鹏华领航一年持有混合A 1.2883 -3.88%
2026-07-10 鹏华领航一年持有混合A 1.3403 -3.42%
2026-07-09 鹏华领航一年持有混合A 1.3877 0.00%
2026-07-08 鹏华领航一年持有混合A 1.3877 -2.57%
2026-07-07 鹏华领航一年持有混合A 1.4234 -1.88%
2026-07-06 鹏华领航一年持有混合A 1.4506 -1.17%
2026-07-03 鹏华领航一年持有混合A 1.4677 -1.71%
2026-07-02 鹏华领航一年持有混合A 1.4928 -1.15%
2026-07-01 鹏华领航一年持有混合A 1.5101 1.65%
2026-06-30 鹏华领航一年持有混合A 1.4856 1.53%
2026-06-29 鹏华领航一年持有混合A 1.4632 0.21%
2026-06-26 鹏华领航一年持有混合A 1.4601 -2.72%
2026-06-25 鹏华领航一年持有混合A 1.5009 0.13%
2026-06-24 鹏华领航一年持有混合A 1.4990 1.17%
2026-06-23 鹏华领航一年持有混合A 1.4816 -1.36%
2026-06-22 鹏华领航一年持有混合A 1.5021 2.22%
2026-06-18 鹏华领航一年持有混合A 1.4695 -1.07%
2026-06-17 鹏华领航一年持有混合A 1.4854 0.88%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%