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鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询(011570)

近一季鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570净值及计算阶段收益
近一季011570基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1530 -0.98%
2026-09-15 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1643 -1.03%
2026-09-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1764 0.28%
2026-09-11 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1731 -0.57%
2026-09-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1798 0.26%
2026-09-09 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1767 -0.24%
2026-09-08 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1795 -0.27%
2026-09-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1827 -1.25%
2026-09-04 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1975 1.51%
2026-09-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1797 -0.03%
2026-09-02 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1801 -0.12%
2026-09-01 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1815 0.32%
2026-08-31 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1777 -0.09%
2026-08-28 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1788 0.06%
2026-08-27 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1781 -0.71%
2026-08-26 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1865 0.62%
2026-08-25 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1792 -0.44%
2026-08-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1844 0.65%
2026-08-21 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1767 -0.21%
2026-08-20 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1792 0.55%
2026-08-19 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1728 0.99%
2026-08-18 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1613 0.46%
2026-08-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1560 -0.75%
2026-08-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1647 -0.78%
2026-08-13 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1738 -0.24%
2026-08-12 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1766 -0.03%
2026-08-11 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1770 -0.42%
2026-08-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1820 1.35%
2026-08-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1662 -0.31%
2026-08-06 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1698 -0.35%
2026-08-05 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1739 -0.61%
2026-08-04 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1811 -1.46%
2026-08-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1983 0.13%
2026-07-31 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1968 -0.94%
2026-07-30 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2081 2.02%
2026-07-29 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1842 1.27%
2026-07-28 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1693 1.46%
2026-07-27 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1525 0.10%
2026-07-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1513 -0.68%
2026-07-23 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1592 0.14%
2026-07-22 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1576 -0.03%
2026-07-21 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1579 -1.41%
2026-07-20 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1742 2.51%
2026-07-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1455 -0.51%
2026-07-16 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1514 0.40%
2026-07-15 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1468 2.36%
2026-07-14 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1204 0.52%
2026-07-13 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1146 1.02%
2026-07-10 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1034 0.89%
2026-07-09 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0937 -1.16%
2026-07-08 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1064 0.95%
2026-07-07 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0960 -0.94%
2026-07-06 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1064 1.91%
2026-07-03 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0857 0.35%
2026-07-02 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0819 1.01%
2026-07-01 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0711 0.69%
2026-06-30 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0638 -1.24%
2026-06-29 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0770 1.15%
2026-06-26 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0648 -0.77%
2026-06-25 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0731 0.01%
2026-06-24 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0730 -1.80%
2026-06-23 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0923 -0.80%
2026-06-22 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1011 0.61%
2026-06-18 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0944 -2.31%
2026-06-17 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1197 -0.59%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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