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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1036 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1017 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1033 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1052 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 鹏扬景源一年持有混合C | 1.1077 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.96% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.96% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.65% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.65% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.12% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 3.01% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 3.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
