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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6176 | 0.42% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 0.09% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0131 | 0.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0960 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0806 | 0.03% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0437 | 0.03% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1042 | 1.28% |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0777 | 1.28% |
| 招商稳锦混合A | 1.1155 | 1.25% |
