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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银战略转型股票C | 3.5690 | 0.99% |
| 2025-12-16 | 工银战略转型股票C | 3.5340 | -0.65% |
| 2025-12-15 | 工银战略转型股票C | 3.5570 | -1.03% |
| 2025-12-12 | 工银战略转型股票C | 3.5940 | 0.34% |
| 2025-12-11 | 工银战略转型股票C | 3.5820 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2016 | 0.24% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1776 | 0.24% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0015 | 0.05% |
| 博时量化价值股票C | 1.5112 | -0.48% |
| 博时量化价值股票A | 1.5740 | -0.49% |
| 华宝品质生活 | 1.3930 | -0.50% |
