热搜: 费用率 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 天弘精选混合A

广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)

近一季广发价值驱动混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发价值驱动混合A011427净值及计算阶段收益
近一季011427基金累计收益率5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发价值驱动混合A 1.0742 -0.25%
2026-09-15 广发价值驱动混合A 1.0769 -0.41%
2026-09-14 广发价值驱动混合A 1.0813 0.16%
2026-09-11 广发价值驱动混合A 1.0796 -1.54%
2026-09-10 广发价值驱动混合A 1.0965 -0.73%
2026-09-09 广发价值驱动混合A 1.1046 0.35%
2026-09-08 广发价值驱动混合A 1.1007 0.36%
2026-09-07 广发价值驱动混合A 1.0968 -1.99%
2026-09-04 广发价值驱动混合A 1.1186 0.06%
2026-09-03 广发价值驱动混合A 1.1179 0.81%
2026-09-02 广发价值驱动混合A 1.1089 -1.29%
2026-09-01 广发价值驱动混合A 1.1234 0.12%
2026-08-31 广发价值驱动混合A 1.1221 0.02%
2026-08-28 广发价值驱动混合A 1.1219 0.47%
2026-08-27 广发价值驱动混合A 1.1167 0.94%
2026-08-26 广发价值驱动混合A 1.1063 0.84%
2026-08-25 广发价值驱动混合A 1.0971 0.17%
2026-08-24 广发价值驱动混合A 1.0952 -0.15%
2026-08-21 广发价值驱动混合A 1.0969 0.53%
2026-08-20 广发价值驱动混合A 1.0911 1.14%
2026-08-19 广发价值驱动混合A 1.0788 -0.92%
2026-08-18 广发价值驱动混合A 1.0888 0.47%
2026-08-17 广发价值驱动混合A 1.0837 1.20%
2026-08-14 广发价值驱动混合A 1.0709 -0.50%
2026-08-13 广发价值驱动混合A 1.0763 -1.87%
2026-08-12 广发价值驱动混合A 1.0964 -0.10%
2026-08-11 广发价值驱动混合A 1.0975 -1.49%
2026-08-10 广发价值驱动混合A 1.1141 1.53%
2026-08-07 广发价值驱动混合A 1.0973 -0.19%
2026-08-06 广发价值驱动混合A 1.0994 -0.64%
2026-08-05 广发价值驱动混合A 1.1065 1.27%
2026-08-04 广发价值驱动混合A 1.0926 -0.69%
2026-08-03 广发价值驱动混合A 1.1002 -0.02%
2026-07-31 广发价值驱动混合A 1.1004 0.78%
2026-07-30 广发价值驱动混合A 1.0919 1.06%
2026-07-29 广发价值驱动混合A 1.0805 1.59%
2026-07-28 广发价值驱动混合A 1.0636 -0.35%
2026-07-27 广发价值驱动混合A 1.0673 2.12%
2026-07-24 广发价值驱动混合A 1.0451 -2.23%
2026-07-23 广发价值驱动混合A 1.0689 1.93%
2026-07-22 广发价值驱动混合A 1.0487 1.54%
2026-07-21 广发价值驱动混合A 1.0328 1.43%
2026-07-20 广发价值驱动混合A 1.0182 2.91%
2026-07-17 广发价值驱动混合A 0.9894 -2.05%
2026-07-16 广发价值驱动混合A 1.0101 -0.10%
2026-07-15 广发价值驱动混合A 1.0111 0.63%
2026-07-14 广发价值驱动混合A 1.0048 1.91%
2026-07-13 广发价值驱动混合A 0.9860 -0.18%
2026-07-10 广发价值驱动混合A 0.9878 -0.41%
2026-07-09 广发价值驱动混合A 0.9919 -0.38%
2026-07-08 广发价值驱动混合A 0.9957 -0.92%
2026-07-07 广发价值驱动混合A 1.0049 -2.08%
2026-07-06 广发价值驱动混合A 1.0262 0.98%
2026-07-03 广发价值驱动混合A 1.0162 2.45%
2026-07-02 广发价值驱动混合A 0.9919 0.86%
2026-07-01 广发价值驱动混合A 0.9834 0.74%
2026-06-30 广发价值驱动混合A 0.9762 -0.21%
2026-06-29 广发价值驱动混合A 0.9783 1.83%
2026-06-26 广发价值驱动混合A 0.9607 -1.65%
2026-06-25 广发价值驱动混合A 0.9768 -1.38%
2026-06-24 广发价值驱动混合A 0.9903 -0.32%
2026-06-23 广发价值驱动混合A 0.9935 -3.05%
2026-06-22 广发价值驱动混合A 1.0248 0.71%
2026-06-18 广发价值驱动混合A 1.0176 -0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云